银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(021694)

今天最新净值 1.1490 0.0100 0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1490
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：
基金经理：陈悦李宜璇

近半年银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)基金累计收益率-5.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1360	1.1360	1.1490	1.1490	-0.0130	-1.14%
2026-09-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	1.1490	1.1390	1.1390	0.0100	0.88%
2026-09-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2026-09-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1390	1.1390	1.1490	1.1490	-0.0100	-0.87%
2026-09-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	1.1490	1.1330	1.1330	0.0160	1.39%
2026-09-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1330	1.1330	1.1200	1.1200	0.0130	1.15%
2026-09-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1200	1.1200	1.1120	1.1120	0.0080	0.72%
2026-09-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1120	1.1120	1.1170	1.1170	-0.0050	-0.45%
2026-09-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1170	1.1170	1.1130	1.1130	0.0040	0.36%
2026-09-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1130	1.1130	1.1060	1.1060	0.0070	0.63%

2026-09-01	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1060	1.1060	1.0940	1.0940	0.0120	1.08%
2026-08-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0940	1.0940	1.0870	1.0870	0.0070	0.64%
2026-08-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0870	1.0870	1.0920	1.0920	-0.0050	-0.46%
2026-08-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0920	1.0920	1.0850	1.0850	0.0070	0.65%
2026-08-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0850	1.0850	1.0860	1.0860	-0.0010	-0.09%
2026-08-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0860	1.0860	1.0970	1.0970	-0.0110	-1.01%
2026-08-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0970	1.0970	1.1030	1.1030	-0.0060	-0.54%
2026-08-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1030	1.1030	1.0970	1.0970	0.0060	0.55%
2026-08-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0970	1.0970	1.0900	1.0900	0.0070	0.64%
2026-08-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0900	1.0900	1.0780	1.0780	0.0120	1.11%
2026-08-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0780	1.0780	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%
2026-08-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0750	1.0750	1.0610	1.0610	0.0140	1.30%
2026-08-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0610	1.0610	1.0570	1.0570	0.0040	0.38%
2026-08-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0570	1.0570	1.0660	1.0660	-0.0090	-0.85%
2026-08-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0660	1.0660	1.0620	1.0620	0.0040	0.38%

2026-08-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0620	1.0620	1.0600	1.0600	0.0020	0.19%
2026-08-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0600	1.0600	1.0360	1.0360	0.0240	2.26%
2026-08-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0360	1.0360	1.0250	1.0250	0.0110	1.07%
2026-08-06	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0250	1.0250	1.0180	1.0180	0.0070	0.69%
2026-08-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0180	1.0180	1.0080	1.0080	0.0100	0.99%
2026-08-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0080	1.0080	1.0190	1.0190	-0.0110	-1.09%
2026-08-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0190	1.0190	1.0310	1.0310	-0.0120	-1.18%
2026-07-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0310	1.0310	1.0320	1.0320	-0.0010	-0.10%
2026-07-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2026-07-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0320	1.0320	1.0150	1.0150	0.0170	1.65%
2026-07-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0150	1.0150	1.0290	1.0290	-0.0140	-1.38%
2026-07-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0290	1.0290	1.0480	1.0480	-0.0190	-1.85%
2026-07-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0480	1.0480	1.0540	1.0540	-0.0060	-0.57%
2026-07-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0540	1.0540	1.0500	1.0500	0.0040	0.38%
2026-07-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0500	1.0500	1.0420	1.0420	0.0080	0.77%
2026-07-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0420	1.0420	1.0300	1.0300	0.0120	1.15%
2026-07-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0300	1.0300	1.0270	1.0270	0.0030	0.29%
2026-07-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0270	1.0270	1.0160	1.0160	0.0110	1.08%
2026-07-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0160	1.0160	1.0240	1.0240	-0.0080	-0.78%
2026-07-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0240	1.0240	1.0210	1.0210	0.0030	0.29%
2026-07-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0210	1.0210	1.0090	1.0090	0.0120	1.18%
2026-07-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0090	1.0090	0.9990	0.9990	0.0100	1.00%
2026-07-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9990	0.9990	1.0020	1.0020	-0.0030	-0.30%
2026-07-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0020	1.0020	1.0100	1.0100	-0.0080	-0.79%
2026-07-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0100	1.0100	0.9930	0.9930	0.0170	1.68%
2026-07-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9930	0.9930	0.9890	0.9890	0.0040	0.40%
2026-07-06	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9890	0.9890	0.9750	0.9750	0.0140	1.42%
2026-07-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9750	0.9750	0.9760	0.9760	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9760	0.9760	0.9750	0.9750	0.0010	0.10%
2026-06-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9750	0.9750	0.9760	0.9760	-0.0010	-0.10%
2026-06-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9760	0.9760	0.9850	0.9850	-0.0090	-0.92%
2026-06-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9850	0.9850	0.9720	0.9720	0.0130	1.32%
2026-06-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9720	0.9720	0.9960	0.9960	-0.0240	-2.47%
2026-06-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9960	0.9960	1.0080	1.0080	-0.0120	-1.20%
2026-06-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0080	1.0080	1.0110	1.0110	-0.0030	-0.30%
2026-06-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0110	1.0110	1.0200	1.0200	-0.0090	-0.89%
2026-06-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0200	1.0200	1.0310	1.0310	-0.0110	-1.07%
2026-06-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0310	1.0310	1.0410	1.0410	-0.0100	-0.96%
2026-06-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0410	1.0410	1.0460	1.0460	-0.0050	-0.48%
2026-06-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0460	1.0460	1.0680	1.0680	-0.0220	-2.10%
2026-06-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0680	1.0680	1.0560	1.0560	0.0120	1.12%
2026-06-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0560	1.0560	1.0660	1.0660	-0.0100	-0.94%
2026-06-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0660	1.0660	1.0860	1.0860	-0.0200	-1.88%
2026-06-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0860	1.0860	1.0790	1.0790	0.0070	0.65%
2026-06-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0790	1.0790	1.1050	1.1050	-0.0260	-2.41%
2026-06-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1050	1.1050	1.1130	1.1130	-0.0080	-0.72%
2026-06-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1130	1.1130	1.1080	1.1080	0.0050	0.45%
2026-06-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1080	1.1080	1.1090	1.1090	-0.0010	-0.09%
2026-06-01	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1090	1.1090	1.1000	1.1000	0.0090	0.82%
2026-05-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1000	1.1000	1.1040	1.1040	-0.0040	-0.36%
2026-05-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1040	1.1040	1.0970	1.0970	0.0070	0.64%
2026-05-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0970	1.0970	1.1170	1.1170	-0.0200	-1.82%
2026-05-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1170	1.1170	1.1290	1.1290	-0.0120	-1.07%
2026-05-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1290	1.1290	1.1420	1.1420	-0.0130	-1.15%
2026-05-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1420	1.1420	1.1380	1.1380	0.0040	0.35%
2026-05-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1380	1.1380	1.1460	1.1460	-0.0080	-0.70%
2026-05-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1460	1.1460	1.1540	1.1540	-0.0080	-0.69%
2026-05-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1540	1.1540	1.1450	1.1450	0.0090	0.78%
2026-05-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1450	1.1450	1.1500	1.1500	-0.0050	-0.43%
2026-05-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1500	1.1500	1.1590	1.1590	-0.0090	-0.78%
2026-05-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1590	1.1590	1.1660	1.1660	-0.0070	-0.60%
2026-05-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1660	1.1660	1.1570	1.1570	0.0090	0.78%
2026-05-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1570	1.1570	1.1480	1.1480	0.0090	0.78%
2026-05-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1480	1.1480	1.1380	1.1380	0.0100	0.88%
2026-05-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1380	1.1380	1.1430	1.1430	-0.0050	-0.44%
2026-04-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1380	1.1380	1.1410	1.1410	-0.0030	-0.26%
2026-04-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1410	1.1410	1.1550	1.1550	-0.0140	-1.23%
2026-04-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1550	1.1550	1.1610	1.1610	-0.0060	-0.52%
2026-04-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1610	1.1610	1.1560	1.1560	0.0050	0.43%
2026-04-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1560	1.1560	1.1630	1.1630	-0.0070	-0.60%
2026-04-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1630	1.1630	1.1460	1.1460	0.0170	1.46%
2026-04-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1460	1.1460	1.1700	1.1700	-0.0240	-2.09%
2026-04-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1700	1.1700	1.1710	1.1710	-0.0010	-0.09%
2026-04-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1710	1.1710	1.1700	1.1700	0.0010	0.09%
2026-04-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1700	1.1700	1.1690	1.1690	0.0010	0.09%
2026-04-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1690	1.1690	1.1750	1.1750	-0.0060	-0.51%
2026-04-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1750	1.1750	1.1670	1.1670	0.0080	0.69%
2026-04-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1670	1.1670	1.1630	1.1630	0.0040	0.34%
2026-04-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1630	1.1630	1.1650	1.1650	-0.0020	-0.17%
2026-04-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1650	1.1650	1.1560	1.1560	0.0090	0.78%
2026-04-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1560	1.1560	1.1720	1.1720	-0.0160	-1.38%
2026-04-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1720	1.1720	1.1700	1.1700	0.0020	0.17%
2026-04-01	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1700	1.1700	1.1840	1.1840	-0.0140	-1.20%
2026-03-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1840	1.1840	1.1690	1.1690	0.0150	1.27%
2026-03-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1690	1.1690	1.1610	1.1610	0.0080	0.69%
2026-03-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1610	1.1610	1.1340	1.1340	0.0270	2.33%
2026-03-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1340	1.1340	1.1350	1.1350	-0.0010	-0.09%
2026-03-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1350	1.1350	1.1300	1.1300	0.0050	0.44%
2026-03-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1300	1.1300	1.1220	1.1220	0.0080	0.71%
2026-03-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1220	1.1220	1.1580	1.1580	-0.0360	-3.21%
2026-03-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1580	1.1580	1.1770	1.1770	-0.0190	-1.64%
2026-03-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1770	1.1770	1.1950	1.1950	-0.0180	-1.53%
2026-03-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1950	1.1950	1.1940	1.1940	0.0010	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A	2.0570	0.34%
嘉实黄金LOF	1.9070	0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2337	-0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2330	-0.30%
博时抗通胀	0.6570	-0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	-0.33%
中信保诚商品LOF	1.0010	-0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5759	-0.35%
黄金主题LOF	1.5802	-0.35%
国泰商品LOF	0.6340	-0.47%