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兴全丰德债券C基金净值查询(021685)

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今天最新净值 1.0749 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0841 0.0019 0.1790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：2024-08-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.96亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：朱喆丰

近一周兴全丰德债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全丰德债券C(021685)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021685	兴全丰德债券C	1.0742	1.0742	1.0749	1.0749	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	021685	兴全丰德债券C	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%
2026-09-11	021685	兴全丰德债券C	1.0748	1.0748	1.0771	1.0771	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	021685	兴全丰德债券C	1.0771	1.0771	1.0785	1.0785	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	021685	兴全丰德债券C	1.0785	1.0785	1.0775	1.0775	0.0010	0.09%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	0.63%
兴全汇吉一年持有混合C	0.9734	0.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%