华安红利机遇股票发起式C基金净值查询(021630)
今天最新净值
1.1381
-0.0085 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1549
-0.0050 -0.4352%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1892
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：关鹏
近一月,华安红利机遇股票发起式C(021630)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1381 |
1.1892 |
1.1466 |
1.1977 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1466 |
1.1977 |
1.1448 |
1.1959 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1448 |
1.1959 |
1.1599 |
1.2110 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1599 |
1.2110 |
1.1614 |
1.2125 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1614 |
1.2125 |
1.1544 |
1.2055 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1544 |
1.2055 |
1.1476 |
1.1987 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-09-07 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1476 |
1.1987 |
1.1634 |
1.2145 |
-0.0158 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1634 |
1.2145 |
1.1595 |
1.2106 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1595 |
1.2106 |
1.1595 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1595 |
1.2106 |
1.1693 |
1.2204 |
-0.0098 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1693 |
1.2204 |
1.1634 |
1.2145 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1634 |
1.2145 |
1.1542 |
1.2053 |
0.0092 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1542 |
1.2053 |
1.1487 |
1.1998 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1487 |
1.1998 |
1.1500 |
1.2011 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1500 |
1.2011 |
1.1422 |
1.1933 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1422 |
1.1933 |
1.1466 |
1.1977 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1466 |
1.1977 |
1.1370 |
1.1881 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-08-21 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1370 |
1.1881 |
1.1349 |
1.1860 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1349 |
1.1860 |
1.1288 |
1.1799 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1288 |
1.1799 |
1.1243 |
1.1754 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1243 |
1.1754 |
1.1169 |
1.1680 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1169 |
1.1680 |
1.1116 |
1.1627 |
0.0053 |
0.48% |
