富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询(021563)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0376
- 成立日期：2024-06-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：23.2399亿
- 最近资产：23.37亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：郑良海
近半年富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询
近半年,富安达上清所0-3年政金债指数A(021563)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
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021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0137 |
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021563 |
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1.0135 |
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021563 |
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1.0333 |
1.0133 |
1.0333 |
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021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
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1.0133 |
1.0333 |
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021563 |
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1.0333 |
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富安达上清所0-3年政金债指数A |
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021563 |
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1.0128 |
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021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0128 |
1.0328 |
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| 2026-06-18 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0127 |
1.0327 |
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1.0325 |
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| 2026-06-17 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0125 |
1.0325 |
1.0123 |
1.0323 |
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富安达上清所0-3年政金债指数A |
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-0.02% |
| 2026-06-10 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0120 |
1.0320 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
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-0.01% |
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富安达上清所0-3年政金债指数A |
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富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0125 |
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富安达上清所0-3年政金债指数A |
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1.0125 |
1.0325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0125 |
1.0325 |
1.0123 |
1.0323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0123 |
1.0323 |
1.0123 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0123 |
1.0323 |
1.0120 |
1.0320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0120 |
1.0320 |
1.0117 |
1.0317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0117 |
1.0317 |
1.0116 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0116 |
1.0316 |
1.0114 |
1.0314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0114 |
1.0314 |
1.0114 |
1.0314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0114 |
1.0314 |
1.0114 |
1.0314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0114 |
1.0314 |
1.0113 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0113 |
1.0313 |
1.0112 |
1.0312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0112 |
1.0312 |
1.0110 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0110 |
1.0310 |
1.0110 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0110 |
1.0310 |
1.0110 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0110 |
1.0310 |
1.0109 |
1.0309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0109 |
1.0309 |
1.0107 |
1.0307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0107 |
1.0307 |
1.0104 |
1.0304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.0304 |
1.0103 |
1.0303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0103 |
1.0303 |
1.0102 |
1.0302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0102 |
1.0302 |
1.0100 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0100 |
1.0300 |
1.0098 |
1.0298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0098 |
1.0298 |
1.0100 |
1.0300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0100 |
1.0300 |
1.0099 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0099 |
1.0299 |
1.0098 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0098 |
1.0298 |
1.0096 |
1.0296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0096 |
1.0296 |
1.0095 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0095 |
1.0295 |
1.0093 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0293 |
1.0090 |
1.0290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0090 |
1.0290 |
1.0087 |
1.0287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0087 |
1.0287 |
1.0086 |
1.0286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0086 |
1.0286 |
1.0085 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0085 |
1.0285 |
1.0084 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0084 |
1.0284 |
1.0083 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0083 |
1.0283 |
1.0084 |
1.0284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0084 |
1.0284 |
1.0085 |
1.0285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0085 |
1.0285 |
1.0084 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0084 |
1.0284 |
1.0082 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0082 |
1.0282 |
1.0081 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0081 |
1.0281 |
1.0081 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0081 |
1.0281 |
1.0081 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0081 |
1.0281 |
1.0077 |
1.0277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0077 |
1.0277 |
1.0076 |
1.0276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0076 |
1.0276 |
1.0074 |
1.0274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0274 |
1.0074 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0274 |
1.0073 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0073 |
1.0273 |
1.0073 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0073 |
1.0273 |
1.0073 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0073 |
1.0273 |
1.0072 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
021563 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0272 |
1.0070 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02% |
