博时国证龙头家电ETF发起式联接C基金净值查询(021481)
今天最新净值
1.0216
-0.0062 -0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0951
0.0000 0.0009%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0216
- 成立日期：2024-05-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1192亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：尹浩
近一月博时国证龙头家电ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,博时国证龙头家电ETF发起式联接C(021481)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2026-09-15 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0083 |
0.80% |
|
|
| 2026-09-02 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0163 |
1.58% |
| 2026-08-24 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0069 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0093 |
0.90% |
