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富国投资级信用债债券型E基金净值查询(021430)

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今天最新净值 1.0866 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1326
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：78.4345亿
  • 最近资产：35.79亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱梦娜
今年以来富国投资级信用债债券型E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,富国投资级信用债债券型E(021430)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0867 1.1327 1.0866 1.1326 0.0001 0.01%
2026-09-16 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0866 1.1326 1.0864 1.1324 0.0002 0.02%
2026-09-15 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0864 1.1324 1.0862 1.1322 0.0002 0.02%
2026-09-14 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0862 1.1322 1.0862 1.1322 0.0000 0.00%
2026-09-11 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0862 1.1322 1.0862 1.1322 0.0000 0.00%
2026-09-10 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0862 1.1322 1.0862 1.1322 0.0000 0.00%
2026-09-09 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0862 1.1322 1.0861 1.1321 0.0001 0.01%
2026-09-08 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0861 1.1321 1.0860 1.1320 0.0001 0.01%
2026-09-07 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0860 1.1320 1.0858 1.1318 0.0002 0.02%
2026-09-04 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0858 1.1318 1.0857 1.1317 0.0001 0.01%
2026-09-03 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0857 1.1317 1.0854 1.1314 0.0003 0.03%
2026-09-02 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0854 1.1314 1.0854 1.1314 0.0000 0.00%
2026-09-01 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0854 1.1314 1.0852 1.1312 0.0002 0.02%
2026-08-31 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0852 1.1312 1.0850 1.1310 0.0002 0.02%
2026-08-28 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0850 1.1310 1.0851 1.1311 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0851 1.1311 1.0854 1.1314 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0854 1.1314 1.0854 1.1314 0.0000 0.00%
2026-08-25 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0854 1.1314 1.0853 1.1313 0.0001 0.01%
2026-08-24 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0853 1.1313 1.0850 1.1310 0.0003 0.03%
2026-08-21 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0850 1.1310 1.0851 1.1311 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0851 1.1311 1.0852 1.1312 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0852 1.1312 1.0854 1.1314 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0854 1.1314 1.0850 1.1310 0.0004 0.04%
2026-08-17 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0850 1.1310 1.0848 1.1308 0.0002 0.02%
2026-08-14 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0848 1.1308 1.0907 1.1307 0.0001 0.01%
2026-08-13 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0907 1.1307 1.0903 1.1303 0.0004 0.04%
2026-08-12 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0903 1.1303 1.0902 1.1302 0.0001 0.01%
2026-08-11 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0902 1.1302 1.0902 1.1302 0.0000 0.00%
2026-08-10 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0902 1.1302 1.0898 1.1298 0.0004 0.04%
2026-08-07 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0898 1.1298 1.0895 1.1295 0.0003 0.03%
2026-08-06 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0895 1.1295 1.0895 1.1295 0.0000 0.00%
2026-08-05 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0895 1.1295 1.0895 1.1295 0.0000 0.00%
2026-08-04 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0895 1.1295 1.0893 1.1293 0.0002 0.02%
2026-08-03 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0893 1.1293 1.0891 1.1291 0.0002 0.02%
2026-07-31 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0891 1.1291 1.0890 1.1290 0.0001 0.01%
2026-07-30 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0890 1.1290 1.0886 1.1286 0.0004 0.04%
2026-07-29 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0886 1.1286 1.0887 1.1287 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0887 1.1287 1.0888 1.1288 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0888 1.1288 1.0888 1.1288 0.0000 0.00%
2026-07-24 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0888 1.1288 1.0886 1.1286 0.0002 0.02%
2026-07-23 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0886 1.1286 1.0885 1.1285 0.0001 0.01%
2026-07-22 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0885 1.1285 1.0880 1.1280 0.0005 0.05%
2026-07-21 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0880 1.1280 1.0879 1.1279 0.0001 0.01%
2026-07-20 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0879 1.1279 1.0879 1.1279 0.0000 0.00%
2026-07-17 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0879 1.1279 1.0877 1.1277 0.0002 0.02%
2026-07-16 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0877 1.1277 1.0878 1.1278 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0878 1.1278 1.0877 1.1277 0.0001 0.01%
2026-07-14 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0877 1.1277 1.0876 1.1276 0.0001 0.01%
2026-07-13 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0876 1.1276 1.0876 1.1276 0.0000 0.00%
2026-07-10 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0876 1.1276 1.0875 1.1275 0.0001 0.01%
2026-07-09 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0875 1.1275 1.0875 1.1275 0.0000 0.00%
2026-07-08 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0875 1.1275 1.0873 1.1273 0.0002 0.02%
2026-07-07 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0873 1.1273 1.0873 1.1273 0.0000 0.00%
2026-07-06 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0873 1.1273 1.0869 1.1269 0.0004 0.04%
2026-07-03 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0869 1.1269 1.0869 1.1269 0.0000 0.00%
2026-07-02 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0869 1.1269 1.0867 1.1267 0.0002 0.02%
2026-07-01 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0867 1.1267 1.0872 1.1272 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0872 1.1272 1.0873 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0873 1.1273 1.0868 1.1268 0.0005 0.05%
2026-06-26 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0868 1.1268 1.0867 1.1267 0.0001 0.01%
2026-06-25 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0867 1.1267 1.0863 1.1263 0.0004 0.04%
2026-06-24 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0863 1.1263 1.0863 1.1263 0.0000 0.00%
2026-06-23 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0863 1.1263 1.0866 1.1266 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0866 1.1266 1.0864 1.1264 0.0002 0.02%
2026-06-18 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0864 1.1264 1.0862 1.1262 0.0002 0.02%
2026-06-17 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0862 1.1262 1.0859 1.1259 0.0003 0.03%
2026-06-16 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0859 1.1259 1.0854 1.1254 0.0005 0.05%
2026-06-15 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0854 1.1254 1.0852 1.1252 0.0002 0.02%
2026-06-12 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0852 1.1252 1.0851 1.1251 0.0001 0.01%
2026-06-11 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0851 1.1251 1.0857 1.1257 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0857 1.1257 1.0862 1.1262 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0862 1.1262 1.0865 1.1265 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0865 1.1265 1.0868 1.1268 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0868 1.1268 1.0870 1.1270 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0870 1.1270 1.0867 1.1267 0.0003 0.03%
2026-06-03 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0867 1.1267 1.0867 1.1267 0.0000 0.00%
2026-06-02 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0867 1.1267 1.0866 1.1266 0.0001 0.01%
2026-06-01 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0866 1.1266 1.0862 1.1262 0.0004 0.04%
2026-05-29 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0862 1.1262 1.0859 1.1259 0.0003 0.03%
2026-05-28 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0859 1.1259 1.0856 1.1256 0.0003 0.03%
2026-05-27 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0856 1.1256 1.0851 1.1251 0.0005 0.05%
2026-05-26 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0851 1.1251 1.0848 1.1248 0.0003 0.03%
2026-05-25 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0848 1.1248 1.0845 1.1245 0.0003 0.03%
2026-05-22 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0845 1.1245 1.0845 1.1245 0.0000 0.00%
2026-05-21 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0845 1.1245 1.0845 1.1245 0.0000 0.00%
2026-05-20 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0845 1.1245 1.0843 1.1243 0.0002 0.02%
2026-05-19 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0843 1.1243 1.0838 1.1238 0.0005 0.05%
2026-05-18 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0838 1.1238 1.0884 1.1234 0.0004 0.04%
2026-05-15 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0884 1.1234 1.0884 1.1234 0.0000 0.00%
2026-05-14 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0884 1.1234 1.0883 1.1233 0.0001 0.01%
2026-05-13 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0883 1.1233 1.0880 1.1230 0.0003 0.03%
2026-05-12 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0880 1.1230 1.0878 1.1228 0.0002 0.02%
2026-05-11 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0878 1.1228 1.0874 1.1224 0.0004 0.04%
2026-05-08 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0874 1.1224 1.0873 1.1223 0.0001 0.01%
2026-04-30 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0875 1.1225 1.0876 1.1226 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0876 1.1226 1.0873 1.1223 0.0003 0.03%
2026-04-28 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0873 1.1223 1.0870 1.1220 0.0003 0.03%
2026-04-27 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0870 1.1220 1.0872 1.1222 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0872 1.1222 1.0875 1.1225 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0875 1.1225 1.0876 1.1226 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0876 1.1226 1.0872 1.1222 0.0004 0.04%
2026-04-21 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0872 1.1222 1.0868 1.1218 0.0004 0.04%
2026-04-20 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0868 1.1218 1.0866 1.1216 0.0002 0.02%
2026-04-17 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0866 1.1216 1.0862 1.1212 0.0004 0.04%
2026-04-16 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0862 1.1212 1.0861 1.1211 0.0001 0.01%
2026-04-15 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0861 1.1211 1.0859 1.1209 0.0002 0.02%
2026-04-14 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0859 1.1209 1.0857 1.1207 0.0002 0.02%
2026-04-13 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0857 1.1207 1.0853 1.1203 0.0004 0.04%
2026-04-10 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0853 1.1203 1.0851 1.1201 0.0002 0.02%
2026-04-09 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0851 1.1201 1.0851 1.1201 0.0000 0.00%
2026-04-08 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0851 1.1201 1.0848 1.1198 0.0003 0.03%
2026-04-07 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0848 1.1198 1.0841 1.1191 0.0007 0.06%
2026-04-03 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0841 1.1191 1.0836 1.1186 0.0005 0.05%
2026-04-02 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0836 1.1186 1.0833 1.1183 0.0003 0.03%
2026-04-01 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0833 1.1183 1.0833 1.1183 0.0000 0.00%
2026-03-31 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0833 1.1183 1.0831 1.1181 0.0002 0.02%
2026-03-30 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0831 1.1181 1.0825 1.1175 0.0006 0.06%
2026-03-27 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0825 1.1175 1.0823 1.1173 0.0002 0.02%
2026-03-26 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0823 1.1173 1.0819 1.1169 0.0004 0.04%
2026-03-25 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0819 1.1169 1.0815 1.1165 0.0004 0.04%
2026-03-24 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0815 1.1165 1.0813 1.1163 0.0002 0.02%
2026-03-23 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0813 1.1163 1.0814 1.1164 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0814 1.1164 1.0813 1.1163 0.0001 0.01%
2026-03-19 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0813 1.1163 1.0811 1.1161 0.0002 0.02%
2026-03-18 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0811 1.1161 1.0807 1.1157 0.0004 0.04%
2026-03-17 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0807 1.1157 1.0806 1.1156 0.0001 0.01%
2026-03-16 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0806 1.1156 1.0808 1.1158 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0808 1.1158 1.0806 1.1156 0.0002 0.02%
2026-03-12 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0806 1.1156 1.0807 1.1157 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0807 1.1157 1.0807 1.1157 0.0000 0.00%
2026-03-10 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0807 1.1157 1.0806 1.1156 0.0001 0.01%
2026-03-09 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0806 1.1156 1.0810 1.1160 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0810 1.1160 1.0808 1.1158 0.0002 0.02%
2026-03-05 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0808 1.1158 1.0807 1.1157 0.0001 0.01%
2026-03-04 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0807 1.1157 1.0804 1.1154 0.0003 0.03%
2026-03-03 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0804 1.1154 1.0801 1.1151 0.0003 0.03%
2026-03-02 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0801 1.1151 1.0794 1.1144 0.0007 0.06%
2026-02-27 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0794 1.1144 1.0793 1.1143 0.0001 0.01%
2026-02-26 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0793 1.1143 1.0797 1.1147 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0797 1.1147 1.0799 1.1149 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0799 1.1149 1.0792 1.1142 0.0007 0.06%
2026-02-13 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0792 1.1142 1.0790 1.1140 0.0002 0.02%
2026-02-12 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0790 1.1140 1.0786 1.1136 0.0004 0.04%
2026-02-11 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0786 1.1136 1.0781 1.1131 0.0005 0.05%
2026-02-10 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0781 1.1131 1.0858 1.1128 0.0003 0.03%
2026-02-09 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0858 1.1128 1.0853 1.1123 0.0005 0.05%
2026-02-06 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0853 1.1123 1.0850 1.1120 0.0003 0.03%
2026-02-05 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0850 1.1120 1.0847 1.1117 0.0003 0.03%
2026-02-04 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0847 1.1117 1.0847 1.1117 0.0000 0.00%
2026-02-03 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0847 1.1117 1.0848 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0848 1.1118 1.0847 1.1117 0.0001 0.01%
2026-01-30 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0847 1.1117 1.0847 1.1117 0.0000 0.00%
2026-01-29 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0847 1.1117 1.0846 1.1116 0.0001 0.01%
2026-01-28 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0846 1.1116 1.0845 1.1115 0.0001 0.01%
2026-01-27 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0845 1.1115 1.0847 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0847 1.1117 1.0844 1.1114 0.0003 0.03%
2026-01-23 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0844 1.1114 1.0840 1.1110 0.0004 0.04%
2026-01-22 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0840 1.1110 1.0837 1.1107 0.0003 0.03%
2026-01-21 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0837 1.1107 1.0832 1.1102 0.0005 0.05%
2026-01-20 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0832 1.1102 1.0827 1.1097 0.0005 0.05%
2026-01-19 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0827 1.1097 1.0824 1.1094 0.0003 0.03%
2026-01-16 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0824 1.1094 1.0820 1.1090 0.0004 0.04%
2026-01-15 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0820 1.1090 1.0816 1.1086 0.0004 0.04%
2026-01-14 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0816 1.1086 1.0814 1.1084 0.0002 0.02%
2026-01-13 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0814 1.1084 1.0811 1.1081 0.0003 0.03%
2026-01-12 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0811 1.1081 1.0807 1.1077 0.0004 0.04%
2026-01-09 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0807 1.1077 1.0805 1.1075 0.0002 0.02%
2026-01-08 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0805 1.1075 1.0803 1.1073 0.0002 0.02%
2026-01-07 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0803 1.1073 1.0806 1.1076 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0806 1.1076 1.0809 1.1079 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0809 1.1079 1.0806 1.1076 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%
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