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富国投资级信用债债券型E基金净值查询(021430)

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今天最新净值 1.0864 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1324
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.4345亿
最近资产：35.79亿元
基金公司：
基金经理：朱梦娜

近一月富国投资级信用债债券型E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国投资级信用债债券型E(021430)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0866	1.1326	1.0864	1.1324	0.0002	0.02%
2026-09-15	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0864	1.1324	1.0862	1.1322	0.0002	0.02%
2026-09-14	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0862	1.1322	1.0862	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-11	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0862	1.1322	1.0862	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-10	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0862	1.1322	1.0862	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-09	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0862	1.1322	1.0861	1.1321	0.0001	0.01%
2026-09-08	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0861	1.1321	1.0860	1.1320	0.0001	0.01%
2026-09-07	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0860	1.1320	1.0858	1.1318	0.0002	0.02%
2026-09-04	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0858	1.1318	1.0857	1.1317	0.0001	0.01%
2026-09-03	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0857	1.1317	1.0854	1.1314	0.0003	0.03%

2026-09-02	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0854	1.1314	1.0854	1.1314	0.0000	0.00%
2026-09-01	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0854	1.1314	1.0852	1.1312	0.0002	0.02%
2026-08-31	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0852	1.1312	1.0850	1.1310	0.0002	0.02%
2026-08-28	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0850	1.1310	1.0851	1.1311	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0851	1.1311	1.0854	1.1314	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0854	1.1314	1.0854	1.1314	0.0000	0.00%
2026-08-25	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0854	1.1314	1.0853	1.1313	0.0001	0.01%
2026-08-24	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0853	1.1313	1.0850	1.1310	0.0003	0.03%
2026-08-21	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0850	1.1310	1.0851	1.1311	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0851	1.1311	1.0852	1.1312	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0852	1.1312	1.0854	1.1314	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0854	1.1314	1.0850	1.1310	0.0004	0.04%
2026-08-17	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0850	1.1310	1.0848	1.1308	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%