华夏稳健增利4个月债券E基金净值查询(021414)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1479
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.0637亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张海静 刘薇
近一季,华夏稳健增利4个月债券E(021414)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1480 |
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1.1479 |
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| 2026-09-15 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1479 |
1.1478 |
1.1478 |
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| 2026-09-14 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1478 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1451 |
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1.1450 |
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| 2026-08-07 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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| 2026-08-04 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1444 |
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| 2026-08-03 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1443 |
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1.1441 |
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| 2026-07-30 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1439 |
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1.1438 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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| 2026-07-24 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1436 |
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| 2026-07-23 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1435 |
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| 2026-07-21 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1432 |
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| 2026-07-20 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1431 |
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| 2026-07-17 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1430 |
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| 2026-07-16 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1430 |
1.1430 |
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| 2026-07-15 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1429 |
1.1429 |
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| 2026-07-13 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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| 2026-07-10 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1428 |
1.1428 |
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| 2026-07-09 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1428 |
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| 2026-07-08 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1427 |
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| 2026-07-07 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1425 |
1.1425 |
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021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1422 |
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| 2026-07-03 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1422 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1422 |
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| 2026-07-02 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1422 |
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1.1421 |
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| 2026-07-01 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1421 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1425 |
1.1425 |
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1.1424 |
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| 2026-06-29 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1424 |
1.1424 |
1.1421 |
1.1421 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1421 |
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1.1419 |
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021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1419 |
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1.1415 |
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| 2026-06-24 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1415 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1415 |
1.1415 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1417 |
1.1417 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1416 |
1.1416 |
1.1413 |
1.1413 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1413 |
1.1413 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
