华夏稳健增利4个月债券E基金净值查询(021414)
今天最新净值
1.1479
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1479
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.0637亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张海静 刘薇
近一月,华夏稳健增利4个月债券E(021414)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1480 |
1.1480 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1479 |
1.1479 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1478 |
1.1478 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1476 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1476 |
1.1476 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1475 |
1.1475 |
1.1474 |
1.1474 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1474 |
1.1474 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1473 |
1.1473 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1471 |
1.1471 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1470 |
1.1470 |
1.1468 |
1.1468 |
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| 2026-09-02 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1468 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1468 |
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| 2026-09-01 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1468 |
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1.1465 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1465 |
1.1465 |
1.1464 |
1.1464 |
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| 2026-08-28 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1464 |
1.1464 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1464 |
1.1464 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
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| 2026-08-25 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1465 |
1.1465 |
1.1464 |
1.1464 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1464 |
1.1464 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
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| 2026-08-20 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1461 |
1.1461 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1458 |
1.1458 |
1.1456 |
1.1456 |
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0.02% |
