鹏华丰实定期开放债券D基金净值查询(021403)
今天最新净值
1.0362
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0602
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.6104亿
- 最近资产：19.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：方昶 林艺杰
近一月,鹏华丰实定期开放债券D(021403)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0365 |
1.0605 |
1.0362 |
1.0602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0362 |
1.0602 |
1.0358 |
1.0598 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0358 |
1.0598 |
1.0407 |
1.0595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0407 |
1.0595 |
1.0406 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0406 |
1.0594 |
1.0406 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0406 |
1.0594 |
1.0409 |
1.0597 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0409 |
1.0597 |
1.0409 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0409 |
1.0597 |
1.0409 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0409 |
1.0597 |
1.0405 |
1.0593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0405 |
1.0593 |
1.0402 |
1.0590 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0402 |
1.0590 |
1.0398 |
1.0586 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0398 |
1.0586 |
1.0399 |
1.0587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0399 |
1.0587 |
1.0395 |
1.0583 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0395 |
1.0583 |
1.0394 |
1.0582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0394 |
1.0582 |
1.0395 |
1.0583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0395 |
1.0583 |
1.0399 |
1.0587 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0399 |
1.0587 |
1.0400 |
1.0588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0400 |
1.0588 |
1.0399 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0399 |
1.0587 |
1.0395 |
1.0583 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0395 |
1.0583 |
1.0397 |
1.0585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0397 |
1.0585 |
1.0401 |
1.0589 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0401 |
1.0589 |
1.0408 |
1.0596 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0408 |
1.0596 |
1.0400 |
1.0588 |
0.0008 |
0.08% |
