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永赢泰利债券B基金净值查询(021387)

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今天最新净值 1.1664 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1664
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.1273亿
  • 最近资产：40.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陶毅 袁旭 刘星宇
近半年永赢泰利债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,永赢泰利债券B(021387)基金累计收益率2.16%
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2026-09-17 021387 永赢泰利债券B 1.1667 1.1667 1.1664 1.1664 0.0003 0.03%
2026-09-16 021387 永赢泰利债券B 1.1664 1.1664 1.1661 1.1661 0.0003 0.03%
2026-09-15 021387 永赢泰利债券B 1.1661 1.1661 1.1659 1.1659 0.0002 0.02%
2026-09-14 021387 永赢泰利债券B 1.1659 1.1659 1.1657 1.1657 0.0002 0.02%
2026-09-11 021387 永赢泰利债券B 1.1657 1.1657 1.1658 1.1658 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021387 永赢泰利债券B 1.1658 1.1658 1.1657 1.1657 0.0001 0.01%
2026-09-09 021387 永赢泰利债券B 1.1657 1.1657 1.1655 1.1655 0.0002 0.02%
2026-09-08 021387 永赢泰利债券B 1.1655 1.1655 1.1655 1.1655 0.0000 0.00%
2026-09-07 021387 永赢泰利债券B 1.1655 1.1655 1.1652 1.1652 0.0003 0.03%
2026-09-04 021387 永赢泰利债券B 1.1652 1.1652 1.1650 1.1650 0.0002 0.02%
2026-09-03 021387 永赢泰利债券B 1.1650 1.1650 1.1641 1.1641 0.0009 0.08%
2026-09-02 021387 永赢泰利债券B 1.1641 1.1641 1.1643 1.1643 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021387 永赢泰利债券B 1.1643 1.1643 1.1637 1.1637 0.0006 0.05%
2026-08-31 021387 永赢泰利债券B 1.1637 1.1637 1.1635 1.1635 0.0002 0.02%
2026-08-28 021387 永赢泰利债券B 1.1635 1.1635 1.1636 1.1636 -0.0001 -0.01%
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2026-08-10 021387 永赢泰利债券B 1.1621 1.1621 1.1611 1.1611 0.0010 0.09%
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2026-08-05 021387 永赢泰利债券B 1.1599 1.1599 1.1599 1.1599 0.0000 0.00%
2026-08-04 021387 永赢泰利债券B 1.1599 1.1599 1.1594 1.1594 0.0005 0.04%
2026-08-03 021387 永赢泰利债券B 1.1594 1.1594 1.1593 1.1593 0.0001 0.01%
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2026-05-21 021387 永赢泰利债券B 1.1507 1.1507 1.1508 1.1508 -0.0001 -0.01%
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2026-04-29 021387 永赢泰利债券B 1.1499 1.1499 1.1495 1.1495 0.0004 0.03%
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2026-04-23 021387 永赢泰利债券B 1.1501 1.1501 1.1509 1.1509 -0.0008 -0.07%
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2026-04-21 021387 永赢泰利债券B 1.1500 1.1500 1.1491 1.1491 0.0009 0.08%
2026-04-20 021387 永赢泰利债券B 1.1491 1.1491 1.1487 1.1487 0.0004 0.03%
2026-04-17 021387 永赢泰利债券B 1.1487 1.1487 1.1478 1.1478 0.0009 0.08%
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2026-04-15 021387 永赢泰利债券B 1.1478 1.1478 1.1478 1.1478 0.0000 0.00%
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2026-04-13 021387 永赢泰利债券B 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
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2026-04-08 021387 永赢泰利债券B 1.1470 1.1470 1.1469 1.1469 0.0001 0.01%
2026-04-07 021387 永赢泰利债券B 1.1469 1.1469 1.1464 1.1464 0.0005 0.04%
2026-04-03 021387 永赢泰利债券B 1.1464 1.1464 1.1459 1.1459 0.0005 0.04%
2026-04-02 021387 永赢泰利债券B 1.1459 1.1459 1.1459 1.1459 0.0000 0.00%
2026-04-01 021387 永赢泰利债券B 1.1459 1.1459 1.1461 1.1461 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 021387 永赢泰利债券B 1.1461 1.1461 1.1459 1.1459 0.0002 0.02%
2026-03-30 021387 永赢泰利债券B 1.1459 1.1459 1.1450 1.1450 0.0009 0.08%
2026-03-27 021387 永赢泰利债券B 1.1450 1.1450 1.1447 1.1447 0.0003 0.03%
2026-03-26 021387 永赢泰利债券B 1.1447 1.1447 1.1441 1.1441 0.0006 0.05%
2026-03-25 021387 永赢泰利债券B 1.1441 1.1441 1.1438 1.1438 0.0003 0.03%
2026-03-24 021387 永赢泰利债券B 1.1438 1.1438 1.1432 1.1432 0.0006 0.05%
2026-03-23 021387 永赢泰利债券B 1.1432 1.1432 1.1435 1.1435 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 021387 永赢泰利债券B 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2026-03-19 021387 永赢泰利债券B 1.1435 1.1435 1.1431 1.1431 0.0004 0.03%
2026-03-18 021387 永赢泰利债券B 1.1431 1.1431 1.1420 1.1420 0.0011 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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