汇添富增强收益债券D(添富增强收益债券D)基金净值查询(021355)
今天最新净值
1.1728
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3518
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：38.2700亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：甘信宇
近一月汇添富增强收益债券D|添富增强收益债券D基金净值查询
近一月,汇添富增强收益债券D(021355)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
1.1734 |
1.3524 |
1.1728 |
1.3518 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
1.1728 |
1.3518 |
1.1727 |
1.3517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
1.1727 |
1.3517 |
1.1726 |
1.3516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
1.1726 |
1.3516 |
1.1731 |
1.3521 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
1.1731 |
1.3521 |
1.1735 |
1.3525 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
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1.3525 |
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1.3526 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
1.1736 |
1.3526 |
1.1735 |
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| 2026-09-07 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
1.1735 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
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1.3522 |
1.1733 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
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|
|
| 2026-09-02 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
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1.3517 |
1.1733 |
1.3523 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
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| 2026-08-31 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
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1.1731 |
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-0.01% |
| 2026-08-28 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
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1.3521 |
1.1734 |
1.3524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
1.1734 |
1.3524 |
1.1740 |
1.3530 |
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| 2026-08-26 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
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1.3531 |
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| 2026-08-25 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
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1.3531 |
1.1740 |
1.3530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
1.1740 |
1.3530 |
1.1740 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
1.1740 |
1.3530 |
1.1746 |
1.3536 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
1.1746 |
1.3536 |
1.1754 |
1.3544 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
1.1754 |
1.3544 |
1.1791 |
1.3581 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
1.1791 |
1.3581 |
1.1790 |
1.3580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
021355 |
汇添富增强收益债券D |
1.1790 |
1.3580 |
1.1777 |
1.3567 |
0.0013 |
0.11% |
