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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A)基金净值查询(021327)

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今天最新净值 1.0956 -0.0170 -1.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4249 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0956
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1103亿
最近资产：0.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近一周富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)基金累计收益率-3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0846	1.0846	1.0956	1.0956	-0.0110	-1.01%
2026-09-15	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0956	1.0956	1.1126	1.1126	-0.0170	-1.55%
2026-09-14	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1126	1.1126	1.1093	1.1093	0.0033	0.30%
2026-09-11	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1093	1.1093	1.1263	1.1263	-0.0170	-1.51%
2026-09-10	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1263	1.1263	1.1350	1.1350	-0.0087	-0.77%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%