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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A) - 基金主页(代码:021327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1126 0.0033 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4249 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1126
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1103亿
最近资产：0.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.96%	-3.17%	-10.06%	-16.80%	-11.14%	26.78%	-	45.52%
同类排名	4191/4773	3817/5462	4958/5421	4468/5209	3477/4366	2420/2954		-

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0956	-1.55%
2026-09-14	1.1126	0.30%
2026-09-11	1.1093	-1.51%
2026-09-10	1.1263	-0.77%
2026-09-09	1.1350	0.31%
2026-09-08	1.1315	-1.14%

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0500	0.48%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0600	0.21%	-2.29%
002028	思源电气	0.0300	0.14%	1.59%
000338	潍柴动力	0.2200	0.13%	5.19%
300124	汇川技术	0.0800	0.13%	1.18%
000425	徐工机械	0.3400	0.08%	2.68%
300014	亿纬锂能	0.0500	0.07%	-1.45%
002709	天赐材料	0.0500	0.05%	0.39%
000157	中联重科	0.2000	0.04%	3.45%
002595	豪迈科技	0.0200	0.04%	2.18%

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)基金档案

基金代码	021327	基金简称	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-04-24~2024-04-24	成立日期	2024-04-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡卡尔	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%