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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A)基金净值查询(021327)

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今天最新净值 1.1126 0.0033 0.30% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4249 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1126
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1103亿
  • 最近资产：0.12亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：蔡卡尔
近一年富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)基金累计收益率-11.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.0956 1.0956 1.1126 1.1126 -0.0170 -1.55%
2026-09-14 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1126 1.1126 1.1093 1.1093 0.0033 0.30%
2026-09-11 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1093 1.1093 1.1263 1.1263 -0.0170 -1.51%
2026-09-10 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1263 1.1263 1.1350 1.1350 -0.0087 -0.77%
2026-09-09 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1350 1.1350 1.1315 1.1315 0.0035 0.31%
2026-09-08 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1315 1.1315 1.1444 1.1444 -0.0129 -1.14%
2026-09-07 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1444 1.1444 1.1382 1.1382 0.0062 0.54%
2026-09-04 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1382 1.1382 1.1339 1.1339 0.0043 0.38%
2026-09-03 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1339 1.1339 1.1290 1.1290 0.0049 0.43%
2026-09-02 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1290 1.1290 1.1536 1.1536 -0.0246 -2.18%
2026-09-01 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1536 1.1536 1.1629 1.1629 -0.0093 -0.80%
2026-08-31 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1629 1.1629 1.1692 1.1692 -0.0063 -0.54%
2026-08-28 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1692 1.1692 1.1789 1.1789 -0.0097 -0.82%
2026-08-27 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1789 1.1789 1.1878 1.1878 -0.0089 -0.75%
2026-08-26 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1878 1.1878 1.1781 1.1781 0.0097 0.82%
2026-08-25 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1781 1.1781 1.1834 1.1834 -0.0053 -0.45%
2026-08-24 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1834 1.1834 1.2007 1.2007 -0.0173 -1.44%
2026-08-21 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2007 1.2007 1.1914 1.1914 0.0093 0.78%
2026-08-20 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1914 1.1914 1.1984 1.1984 -0.0070 -0.58%
2026-08-19 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1984 1.1984 1.2394 1.2394 -0.0410 -3.31%
2026-08-18 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2394 1.2394 1.2419 1.2419 -0.0025 -0.20%
2026-08-17 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2419 1.2419 1.2181 1.2181 0.0238 1.95%
2026-08-14 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2181 1.2181 1.2215 1.2215 -0.0034 -0.28%
2026-08-13 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2215 1.2215 1.2320 1.2320 -0.0105 -0.85%
2026-08-12 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2320 1.2320 1.2254 1.2254 0.0066 0.54%
2026-08-11 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2254 1.2254 1.2339 1.2339 -0.0085 -0.69%
2026-08-10 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2339 1.2339 1.2252 1.2252 0.0087 0.71%
2026-08-07 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2252 1.2252 1.2119 1.2119 0.0133 1.10%
2026-08-06 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2119 1.2119 1.2305 1.2305 -0.0186 -1.53%
2026-08-05 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2305 1.2305 1.2070 1.2070 0.0235 1.95%
2026-08-04 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50%
2026-08-03 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2010 1.2010 1.1948 1.1948 0.0062 0.52%
2026-07-31 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1948 1.1948 1.1851 1.1851 0.0097 0.82%
2026-07-30 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1851 1.1851 1.1903 1.1903 -0.0052 -0.44%
2026-07-29 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1903 1.1903 1.1750 1.1750 0.0153 1.30%
2026-07-28 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1750 1.1750 1.2037 1.2037 -0.0287 -2.38%
2026-07-27 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2037 1.2037 1.1799 1.1799 0.0238 2.02%
2026-07-24 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1799 1.1799 1.2068 1.2068 -0.0269 -2.23%
2026-07-23 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2068 1.2068 1.1674 1.1674 0.0394 3.38%
2026-07-22 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1674 1.1674 1.1721 1.1721 -0.0047 -0.40%
2026-07-21 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1721 1.1721 1.1381 1.1381 0.0340 2.99%
2026-07-20 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1381 1.1381 1.1265 1.1265 0.0116 1.03%
2026-07-17 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1265 1.1265 1.1576 1.1576 -0.0311 -2.69%
2026-07-16 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1576 1.1576 1.1805 1.1805 -0.0229 -1.94%
2026-07-15 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1805 1.1805 1.1802 1.1802 0.0003 0.03%
2026-07-14 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1802 1.1802 1.1682 1.1682 0.0120 1.03%
2026-07-13 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.1682 1.1682 1.2098 1.2098 -0.0416 -3.44%
2026-07-10 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2098 1.2098 1.2315 1.2315 -0.0217 -1.76%
2026-07-09 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2315 1.2315 1.2201 1.2201 0.0114 0.93%
2026-07-08 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2201 1.2201 1.2636 1.2636 -0.0435 -3.57%
2026-07-07 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2636 1.2636 1.2768 1.2768 -0.0132 -1.03%
2026-07-06 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2768 1.2768 1.2840 1.2840 -0.0072 -0.56%
2026-07-03 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2840 1.2840 1.2590 1.2590 0.0250 1.99%
2026-07-02 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2590 1.2590 1.2917 1.2917 -0.0327 -2.53%
2026-07-01 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2917 1.2917 1.3063 1.3063 -0.0146 -1.12%
2026-06-30 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3063 1.3063 1.2904 1.2904 0.0159 1.23%
2026-06-29 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2904 1.2904 1.2848 1.2848 0.0056 0.44%
2026-06-26 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2848 1.2848 1.3318 1.3318 -0.0470 -3.53%
2026-06-25 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3318 1.3318 1.3312 1.3312 0.0006 0.05%
2026-06-24 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3312 1.3312 1.3307 1.3307 0.0005 0.04%
2026-06-23 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3307 1.3307 1.3792 1.3792 -0.0485 -3.52%
2026-06-22 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3792 1.3792 1.3345 1.3345 0.0447 3.35%
2026-06-18 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3345 1.3345 1.3414 1.3414 -0.0069 -0.51%
2026-06-17 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3414 1.3414 1.3363 1.3363 0.0051 0.38%
2026-06-16 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3363 1.3363 1.3169 1.3169 0.0194 1.47%
2026-06-15 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3169 1.3169 1.2914 1.2914 0.0255 1.97%
2026-06-12 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2914 1.2914 1.2760 1.2760 0.0154 1.21%
2026-06-11 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2760 1.2760 1.2895 1.2895 -0.0135 -1.05%
2026-06-10 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2895 1.2895 1.3250 1.3250 -0.0355 -2.68%
2026-06-09 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3250 1.3250 1.3010 1.3010 0.0240 1.84%
2026-06-08 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3010 1.3010 1.3356 1.3356 -0.0346 -2.59%
2026-06-05 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3356 1.3356 1.3614 1.3614 -0.0258 -1.90%
2026-06-04 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3614 1.3614 1.3777 1.3777 -0.0163 -1.18%
2026-06-03 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3777 1.3777 1.3914 1.3914 -0.0137 -0.98%
2026-06-02 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3914 1.3914 1.3985 1.3985 -0.0071 -0.51%
2026-06-01 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3985 1.3985 1.4026 1.4026 -0.0041 -0.29%
2026-05-29 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4026 1.4026 1.4284 1.4284 -0.0258 -1.81%
2026-05-28 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4284 1.4284 1.4215 1.4215 0.0069 0.49%
2026-05-27 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4215 1.4215 1.4187 1.4187 0.0028 0.20%
2026-05-26 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4187 1.4187 1.4230 1.4230 -0.0043 -0.30%
2026-05-25 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4230 1.4230 1.4285 1.4285 -0.0055 -0.39%
2026-05-22 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4285 1.4285 1.4140 1.4140 0.0145 1.03%
2026-05-21 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4140 1.4140 1.4398 1.4398 -0.0258 -1.79%
2026-05-20 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4398 1.4398 1.4303 1.4303 0.0095 0.66%
2026-05-19 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4303 1.4303 1.4232 1.4232 0.0071 0.50%
2026-05-18 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4232 1.4232 1.4415 1.4415 -0.0183 -1.27%
2026-05-15 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4415 1.4415 1.4439 1.4439 -0.0024 -0.17%
2026-05-14 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4439 1.4439 1.4861 1.4861 -0.0422 -2.84%
2026-05-13 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4861 1.4861 1.4596 1.4596 0.0265 1.82%
2026-05-12 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4596 1.4596 1.4810 1.4810 -0.0214 -1.47%
2026-05-11 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4810 1.4810 1.4519 1.4519 0.0291 2.00%
2026-05-08 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4519 1.4519 1.4771 1.4771 -0.0252 -1.74%
2026-04-30 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4337 1.4337 1.4376 1.4376 -0.0039 -0.27%
2026-04-29 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4376 1.4376 1.4047 1.4047 0.0329 2.34%
2026-04-28 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4047 1.4047 1.4142 1.4142 -0.0095 -0.67%
2026-04-27 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4142 1.4142 1.4241 1.4241 -0.0099 -0.70%
2026-04-24 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4241 1.4241 1.4304 1.4304 -0.0063 -0.44%
2026-04-23 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4304 1.4304 1.4303 1.4303 0.0001 0.01%
2026-04-22 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4303 1.4303 1.4267 1.4267 0.0036 0.25%
2026-04-21 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4267 1.4267 1.4187 1.4187 0.0080 0.56%
2026-04-20 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4187 1.4187 1.4101 1.4101 0.0086 0.61%
2026-04-17 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4101 1.4101 1.4197 1.4197 -0.0096 -0.68%
2026-04-16 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4197 1.4197 1.3988 1.3988 0.0209 1.49%
2026-04-15 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3988 1.3988 1.4074 1.4074 -0.0086 -0.61%
2026-04-14 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4074 1.4074 1.3904 1.3904 0.0170 1.22%
2026-04-13 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3904 1.3904 1.3830 1.3830 0.0074 0.54%
2026-04-10 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3830 1.3830 1.3400 1.3400 0.0430 3.21%
2026-04-09 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3400 1.3400 1.3514 1.3514 -0.0114 -0.84%
2026-04-08 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3514 1.3514 1.2979 1.2979 0.0535 4.12%
2026-04-07 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2979 1.2979 1.3079 1.3079 -0.0100 -0.77%
2026-04-03 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3079 1.3079 1.3343 1.3343 -0.0264 -2.02%
2026-04-02 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3343 1.3343 1.3600 1.3600 -0.0257 -1.89%
2026-04-01 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3600 1.3600 1.3471 1.3471 0.0129 0.96%
2026-03-31 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3471 1.3471 1.3738 1.3738 -0.0267 -1.94%
2026-03-30 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3738 1.3738 1.3915 1.3915 -0.0177 -1.29%
2026-03-27 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3915 1.3915 1.3826 1.3826 0.0089 0.64%
2026-03-26 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3826 1.3826 1.4000 1.4000 -0.0174 -1.24%
2026-03-25 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4000 1.4000 1.3835 1.3835 0.0165 1.19%
2026-03-24 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3835 1.3835 1.3768 1.3768 0.0067 0.49%
2026-03-23 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3768 1.3768 1.4122 1.4122 -0.0354 -2.51%
2026-03-20 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4122 1.4122 1.4009 1.4009 0.0113 0.81%
2026-03-19 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4009 1.4009 1.4299 1.4299 -0.0290 -2.03%
2026-03-18 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4299 1.4299 1.4250 1.4250 0.0049 0.34%
2026-03-17 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4250 1.4250 1.4468 1.4468 -0.0218 -1.51%
2026-03-16 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4468 1.4468 1.4552 1.4552 -0.0084 -0.58%
2026-03-13 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4552 1.4552 1.4672 1.4672 -0.0120 -0.82%
2026-03-12 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4672 1.4672 1.4790 1.4790 -0.0118 -0.80%
2026-03-11 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4790 1.4790 1.4573 1.4573 0.0217 1.49%
2026-03-10 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4573 1.4573 1.4361 1.4361 0.0212 1.48%
2026-03-09 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4361 1.4361 1.4356 1.4356 0.0005 0.03%
2026-03-06 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4356 1.4356 1.4241 1.4241 0.0115 0.81%
2026-03-05 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4241 1.4241 1.3933 1.3933 0.0308 2.21%
2026-03-04 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3933 1.3933 1.3904 1.3904 0.0029 0.21%
2026-03-03 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3904 1.3904 1.4215 1.4215 -0.0311 -2.19%
2026-03-02 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4215 1.4215 1.4195 1.4195 0.0020 0.14%
2026-02-27 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4195 1.4195 1.4316 1.4316 -0.0121 -0.85%
2026-02-26 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4316 1.4316 1.4436 1.4436 -0.0120 -0.83%
2026-02-25 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4436 1.4436 1.4363 1.4363 0.0073 0.51%
2026-02-24 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4363 1.4363 1.4131 1.4131 0.0232 1.64%
2026-02-13 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4131 1.4131 1.4416 1.4416 -0.0285 -1.98%
2026-02-12 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4416 1.4416 1.4145 1.4145 0.0271 1.92%
2026-02-11 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4145 1.4145 1.4188 1.4188 -0.0043 -0.30%
2026-02-10 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4188 1.4188 1.4142 1.4142 0.0046 0.33%
2026-02-09 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4142 1.4142 1.3807 1.3807 0.0335 2.43%
2026-02-06 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3807 1.3807 1.3813 1.3813 -0.0006 -0.04%
2026-02-05 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3813 1.3813 1.4152 1.4152 -0.0339 -2.40%
2026-02-04 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4152 1.4152 1.3878 1.3878 0.0274 1.97%
2026-02-03 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3878 1.3878 1.3417 1.3417 0.0461 3.44%
2026-02-02 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3417 1.3417 1.3532 1.3532 -0.0115 -0.85%
2026-01-30 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3532 1.3532 1.3589 1.3589 -0.0057 -0.42%
2026-01-29 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3589 1.3589 1.3742 1.3742 -0.0153 -1.11%
2026-01-28 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3742 1.3742 1.3888 1.3888 -0.0146 -1.05%
2026-01-27 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3888 1.3888 1.3952 1.3952 -0.0064 -0.46%
2026-01-26 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3952 1.3952 1.4083 1.4083 -0.0131 -0.93%
2026-01-23 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4083 1.4083 1.3793 1.3793 0.0290 2.10%
2026-01-22 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3793 1.3793 1.3847 1.3847 -0.0054 -0.39%
2026-01-21 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3847 1.3847 1.3815 1.3815 0.0032 0.23%
2026-01-20 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3815 1.3815 1.4024 1.4024 -0.0209 -1.49%
2026-01-19 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4024 1.4024 1.3793 1.3793 0.0231 1.67%
2026-01-16 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3793 1.3793 1.3718 1.3718 0.0075 0.55%
2026-01-15 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3718 1.3718 1.3641 1.3641 0.0077 0.56%
2026-01-14 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3641 1.3641 1.3672 1.3672 -0.0031 -0.23%
2026-01-13 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3672 1.3672 1.3741 1.3741 -0.0069 -0.50%
2026-01-12 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3741 1.3741 1.3706 1.3706 0.0035 0.26%
2026-01-09 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3706 1.3706 1.3591 1.3591 0.0115 0.85%
2026-01-08 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3591 1.3591 1.3608 1.3608 -0.0017 -0.12%
2026-01-07 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3608 1.3608 1.3565 1.3565 0.0043 0.32%
2026-01-06 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3565 1.3565 1.3442 1.3442 0.0123 0.92%
2026-01-05 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3442 1.3442 1.3194 1.3194 0.0248 1.88%
2025-12-31 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3194 1.3194 1.3323 1.3323 -0.0129 -0.97%
2025-12-30 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3323 1.3323 1.3277 1.3277 0.0046 0.35%
2025-12-29 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3277 1.3277 1.3450 1.3450 -0.0173 -1.29%
2025-12-26 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3450 1.3450 1.3242 1.3242 0.0208 1.57%
2025-12-25 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3242 1.3242 1.3166 1.3166 0.0076 0.58%
2025-12-24 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3166 1.3166 1.3129 1.3129 0.0037 0.28%
2025-12-23 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3129 1.3129 1.3028 1.3028 0.0101 0.78%
2025-12-22 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3028 1.3028 1.2923 1.2923 0.0105 0.81%
2025-12-19 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2923 1.2923 1.2833 1.2833 0.0090 0.70%
2025-12-18 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2833 1.2833 1.3069 1.3069 -0.0236 -1.81%
2025-12-17 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3069 1.3069 1.2852 1.2852 0.0217 1.69%
2025-12-16 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2852 1.2852 1.3155 1.3155 -0.0303 -2.30%
2025-12-15 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3155 1.3155 1.3326 1.3326 -0.0171 -1.28%
2025-12-12 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3326 1.3326 1.3160 1.3160 0.0166 1.26%
2025-12-11 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3160 1.3160 1.3220 1.3220 -0.0060 -0.45%
2025-12-10 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3220 1.3220 1.3263 1.3263 -0.0043 -0.32%
2025-12-09 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3263 1.3263 1.3278 1.3278 -0.0015 -0.11%
2025-12-08 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3278 1.3278 1.3231 1.3231 0.0047 0.36%
2025-12-05 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3231 1.3231 1.3025 1.3025 0.0206 1.58%
2025-12-04 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3025 1.3025 1.2945 1.2945 0.0080 0.62%
2025-12-03 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2945 1.2945 1.3029 1.3029 -0.0084 -0.64%
2025-12-02 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3029 1.3029 1.3137 1.3137 -0.0108 -0.82%
2025-12-01 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3137 1.3137 1.3055 1.3055 0.0082 0.63%
2025-11-28 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3055 1.3055 1.2948 1.2948 0.0107 0.83%
2025-11-27 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2948 1.2948 1.2998 1.2998 -0.0050 -0.38%
2025-11-26 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2998 1.2998 1.2953 1.2953 0.0045 0.35%
2025-11-25 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2953 1.2953 1.2828 1.2828 0.0125 0.97%
2025-11-24 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2828 1.2828 1.2791 1.2791 0.0037 0.29%
2025-11-21 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2791 1.2791 1.3248 1.3248 -0.0457 -3.45%
2025-11-20 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3248 1.3248 1.3446 1.3446 -0.0198 -1.47%
2025-11-19 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3446 1.3446 1.3390 1.3390 0.0056 0.42%
2025-11-18 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3390 1.3390 1.3651 1.3651 -0.0261 -1.91%
2025-11-17 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3651 1.3651 1.3756 1.3756 -0.0105 -0.76%
2025-11-14 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3756 1.3756 1.4021 1.4021 -0.0265 -1.89%
2025-11-13 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4021 1.4021 1.3635 1.3635 0.0386 2.83%
2025-11-12 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3635 1.3635 1.3912 1.3912 -0.0277 -2.03%
2025-11-11 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3912 1.3912 1.4015 1.4015 -0.0103 -0.73%
2025-11-10 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4015 1.4015 1.4174 1.4174 -0.0159 -1.12%
2025-11-07 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4174 1.4174 1.4086 1.4086 0.0088 0.62%
2025-11-06 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.4086 1.4086 1.3823 1.3823 0.0263 1.90%
2025-11-05 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3823 1.3823 1.3473 1.3473 0.0350 2.60%
2025-11-04 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3473 1.3473 1.3711 1.3711 -0.0238 -1.74%
2025-11-03 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3711 1.3711 1.3557 1.3557 0.0154 1.14%
2025-10-31 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3557 1.3557 1.3713 1.3713 -0.0156 -1.14%
2025-10-30 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3713 1.3713 1.3726 1.3726 -0.0013 -0.09%
2025-10-29 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3726 1.3726 1.3127 1.3127 0.0599 4.56%
2025-10-28 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3127 1.3127 1.3191 1.3191 -0.0064 -0.49%
2025-10-27 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3191 1.3191 1.3090 1.3090 0.0101 0.77%
2025-10-24 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3090 1.3090 1.2905 1.2905 0.0185 1.43%
2025-10-23 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2905 1.2905 1.2835 1.2835 0.0070 0.55%
2025-10-22 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2835 1.2835 1.2986 1.2986 -0.0151 -1.16%
2025-10-21 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2986 1.2986 1.2747 1.2747 0.0239 1.87%
2025-10-20 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2747 1.2747 1.2626 1.2626 0.0121 0.96%
2025-10-17 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2626 1.2626 1.3210 1.3210 -0.0584 -4.42%
2025-10-16 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3210 1.3210 1.3130 1.3130 0.0080 0.61%
2025-10-15 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3130 1.3130 1.2824 1.2824 0.0306 2.39%
2025-10-14 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2824 1.2824 1.2991 1.2991 -0.0167 -1.29%
2025-10-13 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2991 1.2991 1.3082 1.3082 -0.0091 -0.70%
2025-10-10 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3082 1.3082 1.3567 1.3567 -0.0485 -3.57%
2025-10-09 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3567 1.3567 1.3272 1.3272 0.0295 2.22%
2025-09-30 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3272 1.3272 1.3067 1.3067 0.0205 1.57%
2025-09-29 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.3067 1.3067 1.2754 1.2754 0.0313 2.45%
2025-09-26 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2754 1.2754 1.2918 1.2918 -0.0164 -1.27%
2025-09-25 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2918 1.2918 1.2736 1.2736 0.0182 1.43%
2025-09-24 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2736 1.2736 1.2383 1.2383 0.0353 2.85%
2025-09-23 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2383 1.2383 1.2347 1.2347 0.0036 0.29%
2025-09-22 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2347 1.2347 1.2398 1.2398 -0.0051 -0.41%
2025-09-19 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2398 1.2398 1.2358 1.2358 0.0040 0.32%
2025-09-18 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2358 1.2358 1.2573 1.2573 -0.0215 -1.71%
2025-09-17 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2573 1.2573 1.2327 1.2327 0.0246 2.00%
2025-09-16 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2327 1.2327 1.2329 1.2329 -0.0002 -0.02%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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