富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A)基金净值查询(021327)
今天最新净值
1.1126
0.0033 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4249
-0.0001 -0.0050%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1126
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1103亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蔡卡尔
近一月富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询
近一月,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)基金累计收益率-10.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0956 |
1.0956 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0170 |
-1.55% |
| 2026-09-14 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0170 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0129 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0246 |
-2.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-08-26 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0097 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1834 |
1.1834 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0173 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0093 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1984 |
1.1984 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0410 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0238 |
1.95% |
