东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询(021304)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0605
- 成立日期：2024-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：36.9716亿
- 最近资产：37.26亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠 冯焕
近半年东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询
近半年,东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2026-09-15 |
021304 |
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| 2026-09-14 |
021304 |
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|
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
021304 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-13 |
021304 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0302 |
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| 2026-08-10 |
021304 |
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| 2026-08-04 |
021304 |
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| 2026-08-03 |
021304 |
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1.0294 |
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021304 |
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| 2026-07-30 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2026-07-29 |
021304 |
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| 2026-07-28 |
021304 |
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| 2026-07-27 |
021304 |
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1.0295 |
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| 2026-07-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0295 |
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| 2026-07-23 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2026-07-22 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2026-07-21 |
021304 |
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| 2026-07-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2026-07-17 |
021304 |
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| 2026-07-16 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2026-07-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0282 |
1.0569 |
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| 2026-07-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2026-07-13 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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0.15% |
| 2026-07-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2026-07-09 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0568 |
1.0290 |
1.0568 |
0.0000 |
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| 2026-07-08 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0290 |
1.0568 |
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0.06% |
| 2026-07-07 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0284 |
1.0562 |
1.0285 |
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| 2026-07-06 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0285 |
1.0563 |
1.0280 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0280 |
1.0558 |
1.0288 |
1.0566 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0288 |
1.0566 |
1.0294 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0294 |
1.0572 |
1.0302 |
1.0580 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0302 |
1.0580 |
1.0307 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0307 |
1.0585 |
1.0301 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0301 |
1.0579 |
1.0300 |
1.0578 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0300 |
1.0578 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0293 |
1.0571 |
1.0294 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0294 |
1.0572 |
1.0296 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0296 |
1.0574 |
1.0295 |
1.0573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0295 |
1.0573 |
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1.0569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0291 |
1.0569 |
1.0290 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0290 |
1.0568 |
1.0285 |
1.0563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0285 |
1.0563 |
1.0281 |
1.0559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0281 |
1.0559 |
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0.08% |
| 2026-06-11 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0273 |
1.0551 |
1.0281 |
1.0559 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0281 |
1.0559 |
1.0284 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0284 |
1.0562 |
1.0285 |
1.0563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0285 |
1.0563 |
1.0288 |
1.0566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0288 |
1.0566 |
1.0286 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0286 |
1.0564 |
1.0285 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0285 |
1.0563 |
1.0286 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0564 |
1.0286 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0564 |
1.0278 |
1.0556 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0278 |
1.0556 |
1.0275 |
1.0553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0275 |
1.0553 |
1.0274 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0274 |
1.0552 |
1.0267 |
1.0545 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0267 |
1.0545 |
1.0264 |
1.0542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0264 |
1.0542 |
1.0260 |
1.0538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0260 |
1.0538 |
1.0261 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0261 |
1.0539 |
1.0259 |
1.0537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0259 |
1.0537 |
1.0262 |
1.0540 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0262 |
1.0540 |
1.0251 |
1.0529 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0251 |
1.0529 |
1.0246 |
1.0524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0246 |
1.0524 |
1.0251 |
1.0529 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0251 |
1.0529 |
1.0249 |
1.0527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0249 |
1.0527 |
1.0247 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0247 |
1.0525 |
1.0244 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0244 |
1.0522 |
1.0242 |
1.0520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0242 |
1.0520 |
1.0242 |
1.0520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0242 |
1.0520 |
1.0241 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0241 |
1.0519 |
1.0241 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0241 |
1.0519 |
1.0236 |
1.0514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0236 |
1.0514 |
1.0239 |
1.0517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0239 |
1.0517 |
1.0239 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0239 |
1.0517 |
1.0252 |
1.0522 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-04-22 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0252 |
1.0522 |
1.0243 |
1.0513 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0243 |
1.0513 |
1.0236 |
1.0506 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0236 |
1.0506 |
1.0234 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0234 |
1.0504 |
1.0231 |
1.0501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0231 |
1.0501 |
1.0229 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0229 |
1.0499 |
1.0229 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0229 |
1.0499 |
1.0228 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0228 |
1.0498 |
1.0231 |
1.0501 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0231 |
1.0501 |
1.0230 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0230 |
1.0500 |
1.0232 |
1.0502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0232 |
1.0502 |
1.0231 |
1.0501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0231 |
1.0501 |
1.0229 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0229 |
1.0499 |
1.0226 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0226 |
1.0496 |
1.0225 |
1.0495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0225 |
1.0495 |
1.0225 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0225 |
1.0495 |
1.0224 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0224 |
1.0494 |
1.0220 |
1.0490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0220 |
1.0490 |
1.0217 |
1.0487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0217 |
1.0487 |
1.0216 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0216 |
1.0486 |
1.0215 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0215 |
1.0485 |
1.0207 |
1.0477 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-23 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0207 |
1.0477 |
1.0203 |
1.0473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0203 |
1.0473 |
1.0202 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0202 |
1.0472 |
1.0204 |
1.0474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0204 |
1.0474 |
1.0196 |
1.0466 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0196 |
1.0466 |
1.0192 |
1.0462 |
0.0004 |
0.04% |
