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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询(021292)

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今天最新净值 0.8328 -0.0102 -1.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8328
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：林嵩
近一季鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292)基金累计收益率6.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8347 0.8347 0.8328 0.8328 0.0019 0.23%
2026-09-15 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8328 0.8328 0.8430 0.8430 -0.0102 -1.22%
2026-09-14 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8430 0.8430 0.8282 0.8282 0.0148 1.79%
2026-09-11 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8282 0.8282 0.8438 0.8438 -0.0156 -1.85%
2026-09-10 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8438 0.8438 0.8595 0.8595 -0.0157 -1.86%
2026-09-09 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8595 0.8595 0.8675 0.8675 -0.0080 -0.93%
2026-09-08 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8675 0.8675 0.8552 0.8552 0.0123 1.44%
2026-09-07 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8552 0.8552 0.8553 0.8553 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8553 0.8553 0.8636 0.8636 -0.0083 -0.96%
2026-09-03 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8636 0.8636 0.8604 0.8604 0.0032 0.37%
2026-09-02 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8604 0.8604 0.8723 0.8723 -0.0119 -1.36%
2026-09-01 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8723 0.8723 0.8682 0.8682 0.0041 0.47%
2026-08-31 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8682 0.8682 0.8865 0.8865 -0.0183 -2.11%
2026-08-28 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8865 0.8865 0.9048 0.9048 -0.0183 -2.06%
2026-08-27 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9048 0.9048 0.8970 0.8970 0.0078 0.87%
2026-08-26 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8970 0.8970 0.8867 0.8867 0.0103 1.16%
2026-08-25 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8867 0.8867 0.8740 0.8740 0.0127 1.45%
2026-08-24 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8740 0.8740 0.9187 0.9187 -0.0447 -5.11%
2026-08-21 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9187 0.9187 0.9452 0.9452 -0.0265 -2.88%
2026-08-20 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9452 0.9452 0.8865 0.8865 0.0587 6.62%
2026-08-19 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8865 0.8865 0.9092 0.9092 -0.0227 -2.50%
2026-08-18 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9092 0.9092 0.9163 0.9163 -0.0071 -0.77%
2026-08-17 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9163 0.9163 0.9138 0.9138 0.0025 0.27%
2026-08-14 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9138 0.9138 0.9231 0.9231 -0.0093 -1.01%
2026-08-13 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9231 0.9231 0.9149 0.9149 0.0082 0.90%
2026-08-12 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9149 0.9149 0.9195 0.9195 -0.0046 -0.50%
2026-08-11 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9195 0.9195 0.9161 0.9161 0.0034 0.37%
2026-08-10 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9161 0.9161 0.9059 0.9059 0.0102 1.13%
2026-08-07 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9059 0.9059 0.8606 0.8606 0.0453 5.26%
2026-08-06 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8606 0.8606 0.8749 0.8749 -0.0143 -1.66%
2026-08-05 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8749 0.8749 0.8703 0.8703 0.0046 0.53%
2026-08-04 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8703 0.8703 0.8605 0.8605 0.0098 1.14%
2026-08-03 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8605 0.8605 0.8658 0.8658 -0.0053 -0.61%
2026-07-31 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8658 0.8658 0.8584 0.8584 0.0074 0.86%
2026-07-30 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8584 0.8584 0.8632 0.8632 -0.0048 -0.56%
2026-07-29 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8632 0.8632 0.8529 0.8529 0.0103 1.21%
2026-07-28 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8529 0.8529 0.8666 0.8666 -0.0137 -1.58%
2026-07-27 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8666 0.8666 0.8412 0.8412 0.0254 3.02%
2026-07-24 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8412 0.8412 0.8770 0.8770 -0.0358 -4.26%
2026-07-23 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8770 0.8770 0.8830 0.8830 -0.0060 -0.68%
2026-07-22 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8830 0.8830 0.8815 0.8815 0.0015 0.17%
2026-07-21 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8815 0.8815 0.8739 0.8739 0.0076 0.87%
2026-07-20 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8739 0.8739 0.8563 0.8563 0.0176 2.06%
2026-07-17 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8563 0.8563 0.9044 0.9044 -0.0481 -5.32%
2026-07-16 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9044 0.9044 0.8920 0.8920 0.0124 1.39%
2026-07-15 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8920 0.8920 0.8598 0.8598 0.0322 3.75%
2026-07-14 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8598 0.8598 0.8395 0.8395 0.0203 2.42%
2026-07-13 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8395 0.8395 0.8421 0.8421 -0.0026 -0.31%
2026-07-10 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8421 0.8421 0.8122 0.8122 0.0299 3.68%
2026-07-09 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8122 0.8122 0.8060 0.8060 0.0062 0.77%
2026-07-08 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8060 0.8060 0.8168 0.8168 -0.0108 -1.32%
2026-07-07 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8168 0.8168 0.8497 0.8497 -0.0329 -4.03%
2026-07-06 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8497 0.8497 0.8401 0.8401 0.0096 1.14%
2026-07-03 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8401 0.8401 0.8277 0.8277 0.0124 1.50%
2026-07-02 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8277 0.8277 0.8369 0.8369 -0.0092 -1.10%
2026-07-01 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8369 0.8369 0.8065 0.8065 0.0304 3.77%
2026-06-30 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8065 0.8065 0.8184 0.8184 -0.0119 -1.48%
2026-06-29 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8184 0.8184 0.7704 0.7704 0.0480 6.23%
2026-06-26 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7704 0.7704 0.7991 0.7991 -0.0287 -3.59%
2026-06-25 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7991 0.7991 0.7981 0.7981 0.0010 0.13%
2026-06-24 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7981 0.7981 0.7959 0.7959 0.0022 0.28%
2026-06-23 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7959 0.7959 0.7905 0.7905 0.0054 0.68%
2026-06-22 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7905 0.7905 0.7831 0.7831 0.0074 0.94%
2026-06-18 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7831 0.7831 0.7722 0.7722 0.0109 1.41%
2026-06-17 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7722 0.7722 0.7788 0.7788 -0.0066 -0.85%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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