鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询(021292)

今天最新净值 0.8328 -0.0102 -1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8328
成立日期：2024-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：林嵩

近一月鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292)基金累计收益率-8.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8328	0.8328	0.8430	0.8430	-0.0102	-1.22%
2026-09-14	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8430	0.8430	0.8282	0.8282	0.0148	1.79%
2026-09-11	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8282	0.8282	0.8438	0.8438	-0.0156	-1.85%
2026-09-10	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8438	0.8438	0.8595	0.8595	-0.0157	-1.86%
2026-09-09	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8595	0.8595	0.8675	0.8675	-0.0080	-0.93%
2026-09-08	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8675	0.8675	0.8552	0.8552	0.0123	1.44%
2026-09-07	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8552	0.8552	0.8553	0.8553	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8553	0.8553	0.8636	0.8636	-0.0083	-0.96%
2026-09-03	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8636	0.8636	0.8604	0.8604	0.0032	0.37%
2026-09-02	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8604	0.8604	0.8723	0.8723	-0.0119	-1.36%

2026-09-01	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8723	0.8723	0.8682	0.8682	0.0041	0.47%
2026-08-31	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8682	0.8682	0.8865	0.8865	-0.0183	-2.11%
2026-08-28	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8865	0.8865	0.9048	0.9048	-0.0183	-2.06%
2026-08-27	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9048	0.9048	0.8970	0.8970	0.0078	0.87%
2026-08-26	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8970	0.8970	0.8867	0.8867	0.0103	1.16%
2026-08-25	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8867	0.8867	0.8740	0.8740	0.0127	1.45%
2026-08-24	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8740	0.8740	0.9187	0.9187	-0.0447	-5.11%
2026-08-21	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9187	0.9187	0.9452	0.9452	-0.0265	-2.88%
2026-08-20	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9452	0.9452	0.8865	0.8865	0.0587	6.62%
2026-08-19	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8865	0.8865	0.9092	0.9092	-0.0227	-2.50%
2026-08-18	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9092	0.9092	0.9163	0.9163	-0.0071	-0.77%
2026-08-17	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9163	0.9163	0.9138	0.9138	0.0025	0.27%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%