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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询(021292)

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今天最新净值 0.8328 -0.0102 -1.22% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8328
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：林嵩
近一年鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292)基金累计收益率-22.54%
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2026-09-11 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8282 0.8282 0.8438 0.8438 -0.0156 -1.85%
2026-09-10 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8438 0.8438 0.8595 0.8595 -0.0157 -1.86%
2026-09-09 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8595 0.8595 0.8675 0.8675 -0.0080 -0.93%
2026-09-08 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8675 0.8675 0.8552 0.8552 0.0123 1.44%
2026-09-07 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8552 0.8552 0.8553 0.8553 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8553 0.8553 0.8636 0.8636 -0.0083 -0.96%
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2026-09-02 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8604 0.8604 0.8723 0.8723 -0.0119 -1.36%
2026-09-01 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8723 0.8723 0.8682 0.8682 0.0041 0.47%
2026-08-31 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8682 0.8682 0.8865 0.8865 -0.0183 -2.11%
2026-08-28 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8865 0.8865 0.9048 0.9048 -0.0183 -2.06%
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2026-08-24 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8740 0.8740 0.9187 0.9187 -0.0447 -5.11%
2026-08-21 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9187 0.9187 0.9452 0.9452 -0.0265 -2.88%
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2026-08-19 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8865 0.8865 0.9092 0.9092 -0.0227 -2.50%
2026-08-18 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9092 0.9092 0.9163 0.9163 -0.0071 -0.77%
2026-08-17 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9163 0.9163 0.9138 0.9138 0.0025 0.27%
2026-08-14 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9138 0.9138 0.9231 0.9231 -0.0093 -1.01%
2026-08-13 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9231 0.9231 0.9149 0.9149 0.0082 0.90%
2026-08-12 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9149 0.9149 0.9195 0.9195 -0.0046 -0.50%
2026-08-11 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9195 0.9195 0.9161 0.9161 0.0034 0.37%
2026-08-10 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9161 0.9161 0.9059 0.9059 0.0102 1.13%
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2026-08-05 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8749 0.8749 0.8703 0.8703 0.0046 0.53%
2026-08-04 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8703 0.8703 0.8605 0.8605 0.0098 1.14%
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2026-06-02 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8168 0.8168 0.8300 0.8300 -0.0132 -1.62%
2026-06-01 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8300 0.8300 0.8358 0.8358 -0.0058 -0.69%
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2026-05-27 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8415 0.8415 0.8505 0.8505 -0.0090 -1.06%
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2026-05-19 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8825 0.8825 0.8801 0.8801 0.0024 0.27%
2026-05-18 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8801 0.8801 0.8913 0.8913 -0.0112 -1.26%
2026-05-15 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8913 0.8913 0.8991 0.8991 -0.0078 -0.87%
2026-05-14 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8991 0.8991 0.9209 0.9209 -0.0218 -2.37%
2026-05-13 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9209 0.9209 0.9327 0.9327 -0.0118 -1.28%
2026-05-12 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9327 0.9327 0.9488 0.9488 -0.0161 -1.73%
2026-05-11 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9488 0.9488 0.9096 0.9096 0.0392 4.31%
2026-05-08 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9096 0.9096 0.9098 0.9098 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9004 0.9004 0.9044 0.9044 -0.0040 -0.44%
2026-04-29 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9044 0.9044 0.9054 0.9054 -0.0010 -0.11%
2026-04-28 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9054 0.9054 0.8913 0.8913 0.0141 1.58%
2026-04-27 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8913 0.8913 0.8919 0.8919 -0.0006 -0.07%
2026-04-24 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8919 0.8919 0.8971 0.8971 -0.0052 -0.58%
2026-04-23 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8971 0.8971 0.9088 0.9088 -0.0117 -1.29%
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2026-04-21 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9040 0.9040 0.9111 0.9111 -0.0071 -0.78%
2026-04-20 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9111 0.9111 0.9127 0.9127 -0.0016 -0.18%
2026-04-17 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9127 0.9127 0.9278 0.9278 -0.0151 -1.65%
2026-04-16 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9278 0.9278 0.9289 0.9289 -0.0011 -0.12%
2026-04-15 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9289 0.9289 0.9211 0.9211 0.0078 0.85%
2026-04-14 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9211 0.9211 0.9102 0.9102 0.0109 1.20%
2026-04-13 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9102 0.9102 0.9190 0.9190 -0.0088 -0.96%
2026-04-10 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9190 0.9190 0.9116 0.9116 0.0074 0.81%
2026-04-09 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9116 0.9116 0.9237 0.9237 -0.0121 -1.31%
2026-04-08 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9237 0.9237 0.9086 0.9086 0.0151 1.66%
2026-04-07 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9086 0.9086 0.9075 0.9075 0.0011 0.12%
2026-04-03 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9075 0.9075 0.9250 0.9250 -0.0175 -1.93%
2026-04-02 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9250 0.9250 0.9288 0.9288 -0.0038 -0.41%
2026-04-01 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9288 0.9288 0.8955 0.8955 0.0333 3.72%
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2026-03-16 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9042 0.9042 0.8990 0.8990 0.0052 0.58%
2026-03-13 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8990 0.8990 0.9060 0.9060 -0.0070 -0.77%
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2026-03-11 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9083 0.9083 0.9111 0.9111 -0.0028 -0.31%
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2026-02-12 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9354 0.9354 0.9419 0.9419 -0.0065 -0.69%
2026-02-11 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9419 0.9419 0.9461 0.9461 -0.0042 -0.44%
2026-02-10 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9461 0.9461 0.9443 0.9443 0.0018 0.19%
2026-02-09 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9443 0.9443 0.9413 0.9413 0.0030 0.32%
2026-02-06 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9413 0.9413 0.9439 0.9439 -0.0026 -0.28%
2026-02-05 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9439 0.9439 0.9479 0.9479 -0.0040 -0.42%
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2026-02-02 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9249 0.9249 0.9516 0.9516 -0.0267 -2.81%
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2026-01-14 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 1.0016 1.0016 -0.0016 -0.16%
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2025-11-17 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9957 0.9957 1.0153 1.0153 -0.0196 -1.93%
2025-11-14 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0153 1.0153 1.0162 1.0162 -0.0009 -0.09%
2025-11-13 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0162 1.0162 1.0054 1.0054 0.0108 1.07%
2025-11-12 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2025-11-11 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0051 1.0051 1.0077 1.0077 -0.0026 -0.26%
2025-11-10 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0077 1.0077 0.9953 0.9953 0.0124 1.25%
2025-11-07 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9953 0.9953 0.9971 0.9971 -0.0018 -0.18%
2025-11-06 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9971 0.9971 0.9963 0.9963 0.0008 0.08%
2025-11-05 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9963 0.9963 1.0026 1.0026 -0.0063 -0.63%
2025-11-04 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0026 1.0026 1.0155 1.0155 -0.0129 -1.27%
2025-11-03 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0155 1.0155 1.0224 1.0224 -0.0069 -0.67%
2025-10-31 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0224 1.0224 1.0020 1.0020 0.0204 2.04%
2025-10-30 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0020 1.0020 1.0152 1.0152 -0.0132 -1.30%
2025-10-29 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0152 1.0152 1.0041 1.0041 0.0111 1.11%
2025-10-28 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0041 1.0041 1.0092 1.0092 -0.0051 -0.51%
2025-10-27 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0092 1.0092 1.0044 1.0044 0.0048 0.48%
2025-10-24 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0044 1.0044 1.0029 1.0029 0.0015 0.15%
2025-10-23 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0029 1.0029 1.0094 1.0094 -0.0065 -0.64%
2025-10-22 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0094 1.0094 1.0144 1.0144 -0.0050 -0.49%
2025-10-21 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0144 1.0144 1.0052 1.0052 0.0092 0.92%
2025-10-20 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0052 1.0052 0.9997 0.9997 0.0055 0.55%
2025-10-17 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9997 0.9997 1.0173 1.0173 -0.0176 -1.73%
2025-10-16 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0173 1.0173 1.0193 1.0193 -0.0020 -0.20%
2025-10-15 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0193 1.0193 1.0033 1.0033 0.0160 1.59%
2025-10-14 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0033 1.0033 1.0217 1.0217 -0.0184 -1.80%
2025-10-13 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0217 1.0217 1.0410 1.0410 -0.0193 -1.85%
2025-10-10 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0410 1.0410 1.0486 1.0486 -0.0076 -0.72%
2025-10-09 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0486 1.0486 1.0447 1.0447 0.0039 0.37%
2025-09-30 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0447 1.0447 1.0328 1.0328 0.0119 1.15%
2025-09-29 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0328 1.0328 1.0284 1.0284 0.0044 0.43%
2025-09-26 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0284 1.0284 1.0411 1.0411 -0.0127 -1.22%
2025-09-25 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0411 1.0411 1.0365 1.0365 0.0046 0.44%
2025-09-24 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0365 1.0365 1.0244 1.0244 0.0121 1.18%
2025-09-23 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0244 1.0244 1.0458 1.0458 -0.0214 -2.05%
2025-09-22 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0458 1.0458 1.0496 1.0496 -0.0038 -0.36%
2025-09-19 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0496 1.0496 1.0691 1.0691 -0.0195 -1.82%
2025-09-18 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0691 1.0691 1.0680 1.0680 0.0011 0.10%
2025-09-17 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0680 1.0680 1.0725 1.0725 -0.0045 -0.42%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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