广发安盈混合E基金净值查询(021286)
今天最新净值
1.5599
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5592
0.0003 0.0165%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5599
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7815亿
- 最近资产：42.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴敌 宋倩倩
近一月,广发安盈混合E(021286)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5607 |
1.5607 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5599 |
1.5599 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5597 |
1.5597 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5602 |
1.5602 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5615 |
1.5615 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5619 |
1.5619 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5608 |
1.5608 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5610 |
1.5610 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5595 |
1.5595 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5599 |
1.5599 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5591 |
1.5591 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5603 |
1.5603 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5603 |
1.5603 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5601 |
1.5601 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5605 |
1.5605 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5602 |
1.5602 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5600 |
1.5600 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5605 |
1.5605 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5609 |
1.5609 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5606 |
1.5606 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5610 |
1.5610 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5637 |
1.5637 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5632 |
1.5632 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0017 |
0.11% |
