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广发安盈混合E基金净值查询(021286)

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今天最新净值 1.5599 0.0002 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5592 0.0003 0.0165% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5599
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7815亿
  • 最近资产：42.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴敌 宋倩倩
近一年广发安盈混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发安盈混合E(021286)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021286 广发安盈混合E 1.5607 1.5607 1.5599 1.5599 0.0008 0.05%
2026-09-15 021286 广发安盈混合E 1.5599 1.5599 1.5597 1.5597 0.0002 0.01%
2026-09-14 021286 广发安盈混合E 1.5597 1.5597 1.5602 1.5602 -0.0005 -0.03%
2026-09-11 021286 广发安盈混合E 1.5602 1.5602 1.5615 1.5615 -0.0013 -0.08%
2026-09-10 021286 广发安盈混合E 1.5615 1.5615 1.5619 1.5619 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 021286 广发安盈混合E 1.5619 1.5619 1.5608 1.5608 0.0011 0.07%
2026-09-08 021286 广发安盈混合E 1.5608 1.5608 1.5610 1.5610 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 021286 广发安盈混合E 1.5610 1.5610 1.5595 1.5595 0.0015 0.10%
2026-09-04 021286 广发安盈混合E 1.5595 1.5595 1.5599 1.5599 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 021286 广发安盈混合E 1.5599 1.5599 1.5591 1.5591 0.0008 0.05%
2026-09-02 021286 广发安盈混合E 1.5591 1.5591 1.5603 1.5603 -0.0012 -0.08%
2026-09-01 021286 广发安盈混合E 1.5603 1.5603 1.5603 1.5603 0.0000 0.00%
2026-08-31 021286 广发安盈混合E 1.5603 1.5603 1.5601 1.5601 0.0002 0.01%
2026-08-28 021286 广发安盈混合E 1.5601 1.5601 1.5605 1.5605 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 021286 广发安盈混合E 1.5605 1.5605 1.5602 1.5602 0.0003 0.02%
2026-08-26 021286 广发安盈混合E 1.5602 1.5602 1.5600 1.5600 0.0002 0.01%
2026-08-25 021286 广发安盈混合E 1.5600 1.5600 1.5605 1.5605 -0.0005 -0.03%
2026-08-24 021286 广发安盈混合E 1.5605 1.5605 1.5609 1.5609 -0.0004 -0.03%
2026-08-21 021286 广发安盈混合E 1.5609 1.5609 1.5606 1.5606 0.0003 0.02%
2026-08-20 021286 广发安盈混合E 1.5606 1.5606 1.5610 1.5610 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 021286 广发安盈混合E 1.5610 1.5610 1.5637 1.5637 -0.0027 -0.17%
2026-08-18 021286 广发安盈混合E 1.5637 1.5637 1.5632 1.5632 0.0005 0.03%
2026-08-17 021286 广发安盈混合E 1.5632 1.5632 1.5615 1.5615 0.0017 0.11%
2026-08-14 021286 广发安盈混合E 1.5615 1.5615 1.5615 1.5615 0.0000 0.00%
2026-08-13 021286 广发安盈混合E 1.5615 1.5615 1.5619 1.5619 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 021286 广发安盈混合E 1.5619 1.5619 1.5613 1.5613 0.0006 0.04%
2026-08-11 021286 广发安盈混合E 1.5613 1.5613 1.5632 1.5632 -0.0019 -0.12%
2026-08-10 021286 广发安盈混合E 1.5632 1.5632 1.5613 1.5613 0.0019 0.12%
2026-08-07 021286 广发安盈混合E 1.5613 1.5613 1.5601 1.5601 0.0012 0.08%
2026-08-06 021286 广发安盈混合E 1.5601 1.5601 1.5601 1.5601 0.0000 0.00%
2026-08-05 021286 广发安盈混合E 1.5601 1.5601 1.5594 1.5594 0.0007 0.04%
2026-08-04 021286 广发安盈混合E 1.5594 1.5594 1.5600 1.5600 -0.0006 -0.04%
2026-08-03 021286 广发安盈混合E 1.5600 1.5600 1.5604 1.5604 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 021286 广发安盈混合E 1.5604 1.5604 1.5602 1.5602 0.0002 0.01%
2026-07-30 021286 广发安盈混合E 1.5602 1.5602 1.5590 1.5590 0.0012 0.08%
2026-07-29 021286 广发安盈混合E 1.5590 1.5590 1.5586 1.5586 0.0004 0.03%
2026-07-28 021286 广发安盈混合E 1.5586 1.5586 1.5596 1.5596 -0.0010 -0.06%
2026-07-27 021286 广发安盈混合E 1.5596 1.5596 1.5572 1.5572 0.0024 0.15%
2026-07-24 021286 广发安盈混合E 1.5572 1.5572 1.5584 1.5584 -0.0012 -0.08%
2026-07-23 021286 广发安盈混合E 1.5584 1.5584 1.5579 1.5579 0.0005 0.03%
2026-07-22 021286 广发安盈混合E 1.5579 1.5579 1.5565 1.5565 0.0014 0.09%
2026-07-21 021286 广发安盈混合E 1.5565 1.5565 1.5562 1.5562 0.0003 0.02%
2026-07-20 021286 广发安盈混合E 1.5562 1.5562 1.5544 1.5544 0.0018 0.12%
2026-07-17 021286 广发安盈混合E 1.5544 1.5544 1.5565 1.5565 -0.0021 -0.13%
2026-07-16 021286 广发安盈混合E 1.5565 1.5565 1.5573 1.5573 -0.0008 -0.05%
2026-07-15 021286 广发安盈混合E 1.5573 1.5573 1.5574 1.5574 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 021286 广发安盈混合E 1.5574 1.5574 1.5568 1.5568 0.0006 0.04%
2026-07-13 021286 广发安盈混合E 1.5568 1.5568 1.5583 1.5583 -0.0015 -0.10%
2026-07-10 021286 广发安盈混合E 1.5583 1.5583 1.5593 1.5593 -0.0010 -0.06%
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2026-07-08 021286 广发安盈混合E 1.5590 1.5590 1.5602 1.5602 -0.0012 -0.08%
2026-07-07 021286 广发安盈混合E 1.5602 1.5602 1.5619 1.5619 -0.0017 -0.11%
2026-07-06 021286 广发安盈混合E 1.5619 1.5619 1.5618 1.5618 0.0001 0.01%
2026-07-03 021286 广发安盈混合E 1.5618 1.5618 1.5618 1.5618 0.0000 0.00%
2026-07-02 021286 广发安盈混合E 1.5618 1.5618 1.5637 1.5637 -0.0019 -0.12%
2026-07-01 021286 广发安盈混合E 1.5637 1.5637 1.5646 1.5646 -0.0009 -0.06%
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2026-06-29 021286 广发安盈混合E 1.5640 1.5640 1.5626 1.5626 0.0014 0.09%
2026-06-26 021286 广发安盈混合E 1.5626 1.5626 1.5635 1.5635 -0.0009 -0.06%
2026-06-25 021286 广发安盈混合E 1.5635 1.5635 1.5622 1.5622 0.0013 0.08%
2026-06-24 021286 广发安盈混合E 1.5622 1.5622 1.5619 1.5619 0.0003 0.02%
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2026-06-22 021286 广发安盈混合E 1.5637 1.5637 1.5629 1.5629 0.0008 0.05%
2026-06-18 021286 广发安盈混合E 1.5629 1.5629 1.5630 1.5630 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 021286 广发安盈混合E 1.5630 1.5630 1.5629 1.5629 0.0001 0.01%
2026-06-16 021286 广发安盈混合E 1.5629 1.5629 1.5625 1.5625 0.0004 0.03%
2026-06-15 021286 广发安盈混合E 1.5625 1.5625 1.5626 1.5626 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 021286 广发安盈混合E 1.5626 1.5626 1.5619 1.5619 0.0007 0.04%
2026-06-11 021286 广发安盈混合E 1.5619 1.5619 1.5637 1.5637 -0.0018 -0.12%
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2026-06-08 021286 广发安盈混合E 1.5646 1.5646 1.5657 1.5657 -0.0011 -0.07%
2026-06-05 021286 广发安盈混合E 1.5657 1.5657 1.5677 1.5677 -0.0020 -0.13%
2026-06-04 021286 广发安盈混合E 1.5677 1.5677 1.5682 1.5682 -0.0005 -0.03%
2026-06-03 021286 广发安盈混合E 1.5682 1.5682 1.5676 1.5676 0.0006 0.04%
2026-06-02 021286 广发安盈混合E 1.5676 1.5676 1.5673 1.5673 0.0003 0.02%
2026-06-01 021286 广发安盈混合E 1.5673 1.5673 1.5665 1.5665 0.0008 0.05%
2026-05-29 021286 广发安盈混合E 1.5665 1.5665 1.5663 1.5663 0.0002 0.01%
2026-05-28 021286 广发安盈混合E 1.5663 1.5663 1.5660 1.5660 0.0003 0.02%
2026-05-27 021286 广发安盈混合E 1.5660 1.5660 1.5658 1.5658 0.0002 0.01%
2026-05-26 021286 广发安盈混合E 1.5658 1.5658 1.5669 1.5669 -0.0011 -0.07%
2026-05-25 021286 广发安盈混合E 1.5669 1.5669 1.5667 1.5667 0.0002 0.01%
2026-05-22 021286 广发安盈混合E 1.5667 1.5667 1.5660 1.5660 0.0007 0.04%
2026-05-21 021286 广发安盈混合E 1.5660 1.5660 1.5678 1.5678 -0.0018 -0.11%
2026-05-20 021286 广发安盈混合E 1.5678 1.5678 1.5667 1.5667 0.0011 0.07%
2026-05-19 021286 广发安盈混合E 1.5667 1.5667 1.5657 1.5657 0.0010 0.06%
2026-05-18 021286 广发安盈混合E 1.5657 1.5657 1.5648 1.5648 0.0009 0.06%
2026-05-15 021286 广发安盈混合E 1.5648 1.5648 1.5658 1.5658 -0.0010 -0.06%
2026-05-14 021286 广发安盈混合E 1.5658 1.5658 1.5691 1.5691 -0.0033 -0.21%
2026-05-13 021286 广发安盈混合E 1.5691 1.5691 1.5678 1.5678 0.0013 0.08%
2026-05-12 021286 广发安盈混合E 1.5678 1.5678 1.5682 1.5682 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 021286 广发安盈混合E 1.5682 1.5682 1.5661 1.5661 0.0021 0.13%
2026-05-08 021286 广发安盈混合E 1.5661 1.5661 1.5664 1.5664 -0.0003 -0.02%
2026-04-30 021286 广发安盈混合E 1.5649 1.5649 1.5637 1.5637 0.0012 0.08%
2026-04-29 021286 广发安盈混合E 1.5637 1.5637 1.5615 1.5615 0.0022 0.14%
2026-04-28 021286 广发安盈混合E 1.5615 1.5615 1.5611 1.5611 0.0004 0.03%
2026-04-27 021286 广发安盈混合E 1.5611 1.5611 1.5606 1.5606 0.0005 0.03%
2026-04-24 021286 广发安盈混合E 1.5606 1.5606 1.5611 1.5611 -0.0005 -0.03%
2026-04-23 021286 广发安盈混合E 1.5611 1.5611 1.5624 1.5624 -0.0013 -0.08%
2026-04-22 021286 广发安盈混合E 1.5624 1.5624 1.5609 1.5609 0.0015 0.10%
2026-04-21 021286 广发安盈混合E 1.5609 1.5609 1.5608 1.5608 0.0001 0.01%
2026-04-20 021286 广发安盈混合E 1.5608 1.5608 1.5598 1.5598 0.0010 0.06%
2026-04-17 021286 广发安盈混合E 1.5598 1.5598 1.5591 1.5591 0.0007 0.04%
2026-04-16 021286 广发安盈混合E 1.5591 1.5591 1.5581 1.5581 0.0010 0.06%
2026-04-15 021286 广发安盈混合E 1.5581 1.5581 1.5584 1.5584 -0.0003 -0.02%
2026-04-14 021286 广发安盈混合E 1.5584 1.5584 1.5578 1.5578 0.0006 0.04%
2026-04-13 021286 广发安盈混合E 1.5578 1.5578 1.5576 1.5576 0.0002 0.01%
2026-04-10 021286 广发安盈混合E 1.5576 1.5576 1.5572 1.5572 0.0004 0.03%
2026-04-09 021286 广发安盈混合E 1.5572 1.5572 1.5576 1.5576 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 021286 广发安盈混合E 1.5576 1.5576 1.5563 1.5563 0.0013 0.08%
2026-04-07 021286 广发安盈混合E 1.5563 1.5563 1.5559 1.5559 0.0004 0.03%
2026-04-03 021286 广发安盈混合E 1.5559 1.5559 1.5556 1.5556 0.0003 0.02%
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2026-04-01 021286 广发安盈混合E 1.5555 1.5555 1.5555 1.5555 0.0000 0.00%
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2025-10-10 021286 广发安盈混合E 1.5451 1.5451 1.5470 1.5470 -0.0019 -0.12%
2025-10-09 021286 广发安盈混合E 1.5470 1.5470 1.5444 1.5444 0.0026 0.17%
2025-09-30 021286 广发安盈混合E 1.5444 1.5444 1.5425 1.5425 0.0019 0.12%
2025-09-29 021286 广发安盈混合E 1.5425 1.5425 1.5414 1.5414 0.0011 0.07%
2025-09-26 021286 广发安盈混合E 1.5414 1.5414 1.5415 1.5415 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 021286 广发安盈混合E 1.5415 1.5415 1.5423 1.5423 -0.0008 -0.05%
2025-09-24 021286 广发安盈混合E 1.5423 1.5423 1.5433 1.5433 -0.0010 -0.06%
2025-09-23 021286 广发安盈混合E 1.5433 1.5433 1.5442 1.5442 -0.0009 -0.06%
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2025-09-19 021286 广发安盈混合E 1.5440 1.5440 1.5449 1.5449 -0.0009 -0.06%
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2025-09-17 021286 广发安盈混合E 1.5463 1.5463 1.5453 1.5453 0.0010 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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