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广发安盈混合E - 基金主页(代码:021286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5607 0.0008 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5592 0.0003 0.0165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5607
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7815亿
最近资产：42.55亿元
基金公司：
基金经理：吴敌宋倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	-0.08%	-0.05%	-0.14%	1.00%	6.98%	-	9.10%
同类排名	1372/2282	689/2314	447/2307	611/2292	1459/2265	1982/2173		-

广发安盈混合E(021286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5607	0.00%
2026-09-16	1.5607	0.05%
2026-09-15	1.5599	0.01%
2026-09-14	1.5597	-0.03%
2026-09-11	1.5602	-0.08%
2026-09-10	1.5615	-0.03%

广发安盈混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.23%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	0.20%	3.01%
600887	伊利股份	0.0000	0.17%	0.82%
600030	中信证券	0.0000	0.14%	0.29%
601688	华泰证券	0.0000	0.14%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	0.14%	5.89%
600893	航发动力	0.0000	0.13%	2.50%
605117	德业股份	0.0000	0.13%	-1.39%
300136	信维通信	0.0000	0.12%	0.91%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.12%	1.63%

广发安盈混合E(021286)基金档案

基金代码	021286	基金简称	广发安盈混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴敌宋倩倩	基金托管人		基金公司
最近资产	42.55亿元	最近份额	0.7815亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%