华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询(021272)

今天最新净值 1.0940 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2371 0.0021 0.1726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0940
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2493亿
最近资产：3.35亿
基金公司：
基金经理：查晓磊冯潇

近一季华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272)基金累计收益率-11.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0906	1.0906	1.0940	1.0940	-0.0034	-0.31%
2026-09-14	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0940	1.0940	1.0951	1.0951	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0951	1.0951	1.1051	1.1051	-0.0100	-0.90%
2026-09-10	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1051	1.1051	1.1184	1.1184	-0.0133	-1.19%
2026-09-09	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1184	1.1184	1.1235	1.1235	-0.0051	-0.45%
2026-09-08	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1235	1.1235	1.1300	1.1300	-0.0065	-0.58%
2026-09-07	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1300	1.1300	1.1278	1.1278	0.0022	0.20%
2026-09-04	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1278	1.1278	1.1304	1.1304	-0.0026	-0.23%
2026-09-03	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1304	1.1304	1.1232	1.1232	0.0072	0.64%
2026-09-02	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1232	1.1232	1.1337	1.1337	-0.0105	-0.93%

2026-09-01	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1337	1.1337	1.1430	1.1430	-0.0093	-0.81%
2026-08-31	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1430	1.1430	1.1329	1.1329	0.0101	0.89%
2026-08-28	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1329	1.1329	1.1359	1.1359	-0.0030	-0.26%
2026-08-27	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1359	1.1359	1.1309	1.1309	0.0050	0.44%
2026-08-26	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1309	1.1309	1.1240	1.1240	0.0069	0.61%
2026-08-25	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1240	1.1240	1.1210	1.1210	0.0030	0.27%
2026-08-24	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1210	1.1210	1.1413	1.1413	-0.0203	-1.78%
2026-08-21	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1413	1.1413	1.1422	1.1422	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1422	1.1422	1.1422	1.1422	0.0000	0.00%
2026-08-19	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1422	1.1422	1.1725	1.1725	-0.0303	-2.58%
2026-08-18	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1725	1.1725	1.1798	1.1798	-0.0073	-0.62%
2026-08-17	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1798	1.1798	1.1645	1.1645	0.0153	1.31%
2026-08-14	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1645	1.1645	1.1704	1.1704	-0.0059	-0.50%
2026-08-13	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1704	1.1704	1.1727	1.1727	-0.0023	-0.20%
2026-08-12	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1727	1.1727	1.1696	1.1696	0.0031	0.27%

2026-08-11	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1696	1.1696	1.1751	1.1751	-0.0055	-0.47%
2026-08-10	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1751	1.1751	1.1686	1.1686	0.0065	0.56%
2026-08-07	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1686	1.1686	1.1671	1.1671	0.0015	0.13%
2026-08-06	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1671	1.1671	1.1743	1.1743	-0.0072	-0.61%
2026-08-05	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1743	1.1743	1.1608	1.1608	0.0135	1.16%
2026-08-04	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1608	1.1608	1.1521	1.1521	0.0087	0.76%
2026-08-03	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1521	1.1521	1.1651	1.1651	-0.0130	-1.12%
2026-07-31	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1651	1.1651	1.1515	1.1515	0.0136	1.18%
2026-07-30	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1515	1.1515	1.1595	1.1595	-0.0080	-0.69%
2026-07-29	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1595	1.1595	1.1499	1.1499	0.0096	0.83%
2026-07-28	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1499	1.1499	1.1684	1.1684	-0.0185	-1.58%
2026-07-27	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1684	1.1684	1.1580	1.1580	0.0104	0.90%
2026-07-24	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1580	1.1580	1.1664	1.1664	-0.0084	-0.72%
2026-07-23	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1664	1.1664	1.1536	1.1536	0.0128	1.11%
2026-07-22	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1536	1.1536	1.1476	1.1476	0.0060	0.52%
2026-07-21	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1476	1.1476	1.1218	1.1218	0.0258	2.30%
2026-07-20	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1218	1.1218	1.1184	1.1184	0.0034	0.30%
2026-07-17	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1184	1.1184	1.1630	1.1630	-0.0446	-3.83%
2026-07-16	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1630	1.1630	1.1826	1.1826	-0.0196	-1.66%
2026-07-15	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1826	1.1826	1.1799	1.1799	0.0027	0.23%
2026-07-14	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1799	1.1799	1.1655	1.1655	0.0144	1.24%
2026-07-13	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1655	1.1655	1.1845	1.1845	-0.0190	-1.60%
2026-07-10	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1845	1.1845	1.2189	1.2189	-0.0344	-2.82%
2026-07-09	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2189	1.2189	1.2000	1.2000	0.0189	1.58%
2026-07-08	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2000	1.2000	1.2082	1.2082	-0.0082	-0.68%
2026-07-07	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2082	1.2082	1.2272	1.2272	-0.0190	-1.55%
2026-07-06	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2272	1.2272	1.2262	1.2262	0.0010	0.08%
2026-07-03	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2262	1.2262	1.2341	1.2341	-0.0079	-0.64%
2026-07-02	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2341	1.2341	1.2722	1.2722	-0.0381	-2.99%
2026-07-01	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2722	1.2722	1.2619	1.2619	0.0103	0.82%
2026-06-30	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2619	1.2619	1.2489	1.2489	0.0130	1.04%
2026-06-29	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2489	1.2489	1.2339	1.2339	0.0150	1.22%
2026-06-26	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2339	1.2339	1.2713	1.2713	-0.0374	-2.94%
2026-06-25	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2713	1.2713	1.2548	1.2548	0.0165	1.31%
2026-06-24	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2548	1.2548	1.2310	1.2310	0.0238	1.93%
2026-06-23	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2310	1.2310	1.2571	1.2571	-0.0261	-2.08%
2026-06-22	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2571	1.2571	1.2365	1.2365	0.0206	1.67%
2026-06-18	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2365	1.2365	1.2389	1.2389	-0.0024	-0.19%
2026-06-17	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2389	1.2389	1.2346	1.2346	0.0043	0.35%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%