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华泰紫金远见回报12个月持有混合C - 基金主页(代码:021272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0906 -0.0034 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2371 0.0021 0.1726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0906
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2493亿
最近资产：3.35亿
基金公司：
基金经理：查晓磊冯潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.82%	-2.03%	-5.91%	-11.25%	-4.97%	10.58%	-	24.01%
同类排名	3831/4982	3238/5417	4351/5423	3347/5376	3242/4741	3885/4208		-

华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0957	0.47%
2026-09-15	1.0906	-0.31%
2026-09-14	1.0940	-0.10%
2026-09-11	1.0951	-0.90%
2026-09-10	1.1051	-1.19%
2026-09-09	1.1184	-0.45%

华泰紫金远见回报12个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.53%	6.10%
600885	宏发股份	0.0000	5.26%	1.00%
688545	兴福电子	0.0000	5.00%	2.64%
002831	裕同科技	0.0000	4.68%	0.62%
600141	兴发集团	0.0000	4.47%	-2.09%
002475	立讯精密	0.0000	4.41%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	4.34%	-1.24%
688099	晶晨股份	0.0000	4.22%	-1.23%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.13%	3.36%
000333	美的集团	0.0000	3.86%	1.17%

华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272)基金档案

基金代码	021272	基金简称	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	查晓磊冯潇	基金托管人		基金公司
最近资产	3.35亿	最近份额	3.2493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%