华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询(021272)
今天最新净值
1.0906
-0.0034 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2371
0.0021 0.1726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0906
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2493亿
- 最近资产：3.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊 冯潇
近一月华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询
近一月,华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272)基金累计收益率-5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0133 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0072 |
0.64% |
|
|
| 2026-09-02 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0101 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0203 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0303 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0153 |
1.31% |
