富国中证A100ETF发起式联接C(富国中证100ETF发起式联接C)基金净值查询(021246)

今天最新净值 1.3560 -0.0098 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4132 0.0000 0.0034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3560
成立日期：2024-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1022亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王乐乐

近一季富国中证A100ETF发起式联接C|富国中证100ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证A100ETF发起式联接C(021246)基金累计收益率-6.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3452	1.3452	1.3560	1.3560	-0.0108	-0.80%
2026-09-14	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3560	1.3560	1.3658	1.3658	-0.0098	-0.72%
2026-09-11	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3658	1.3658	1.3762	1.3762	-0.0104	-0.76%
2026-09-10	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3762	1.3762	1.3852	1.3852	-0.0090	-0.65%
2026-09-09	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3852	1.3852	1.3824	1.3824	0.0028	0.20%
2026-09-08	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3824	1.3824	1.3882	1.3882	-0.0058	-0.42%
2026-09-07	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3882	1.3882	1.3788	1.3788	0.0094	0.68%
2026-09-04	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3788	1.3788	1.3785	1.3785	0.0003	0.02%
2026-09-03	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3785	1.3785	1.3776	1.3776	0.0009	0.07%
2026-09-02	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3776	1.3776	1.3984	1.3984	-0.0208	-1.49%

2026-09-01	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3984	1.3984	1.4022	1.4022	-0.0038	-0.27%
2026-08-31	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4022	1.4022	1.4030	1.4030	-0.0008	-0.06%
2026-08-28	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4030	1.4030	1.4100	1.4100	-0.0070	-0.50%
2026-08-27	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4100	1.4100	1.4013	1.4013	0.0087	0.62%
2026-08-26	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4013	1.4013	1.3907	1.3907	0.0106	0.76%
2026-08-25	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3907	1.3907	1.3949	1.3949	-0.0042	-0.30%
2026-08-24	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3949	1.3949	1.4149	1.4149	-0.0200	-1.41%
2026-08-21	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4149	1.4149	1.4043	1.4043	0.0106	0.75%
2026-08-20	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4043	1.4043	1.4049	1.4049	-0.0006	-0.04%
2026-08-19	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4049	1.4049	1.4460	1.4460	-0.0411	-2.84%
2026-08-18	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4460	1.4460	1.4503	1.4503	-0.0043	-0.30%
2026-08-17	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4503	1.4503	1.4266	1.4266	0.0237	1.66%
2026-08-14	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4266	1.4266	1.4265	1.4265	0.0001	0.01%
2026-08-13	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4265	1.4265	1.4361	1.4361	-0.0096	-0.67%
2026-08-12	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4361	1.4361	1.4267	1.4267	0.0094	0.66%

2026-08-11	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4267	1.4267	1.4375	1.4375	-0.0108	-0.75%
2026-08-10	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4375	1.4375	1.4365	1.4365	0.0010	0.07%
2026-08-07	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4365	1.4365	1.4242	1.4242	0.0123	0.86%
2026-08-06	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4242	1.4242	1.4302	1.4302	-0.0060	-0.42%
2026-08-05	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4302	1.4302	1.4172	1.4172	0.0130	0.92%
2026-08-04	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4172	1.4172	1.3964	1.3964	0.0208	1.49%
2026-08-03	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3964	1.3964	1.4123	1.4123	-0.0159	-1.13%
2026-07-31	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4123	1.4123	1.4032	1.4032	0.0091	0.65%
2026-07-30	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4032	1.4032	1.4192	1.4192	-0.0160	-1.13%
2026-07-29	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4192	1.4192	1.4073	1.4073	0.0119	0.85%
2026-07-28	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4073	1.4073	1.4531	1.4531	-0.0458	-3.15%
2026-07-27	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4531	1.4531	1.4395	1.4395	0.0136	0.94%
2026-07-24	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4395	1.4395	1.4608	1.4608	-0.0213	-1.46%
2026-07-23	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4608	1.4608	1.4561	1.4561	0.0047	0.32%
2026-07-22	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4561	1.4561	1.4654	1.4654	-0.0093	-0.63%
2026-07-21	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4654	1.4654	1.4163	1.4163	0.0491	3.47%
2026-07-20	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4163	1.4163	1.3868	1.3868	0.0295	2.13%
2026-07-17	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3868	1.3868	1.4360	1.4360	-0.0492	-3.43%
2026-07-16	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4360	1.4360	1.4629	1.4629	-0.0269	-1.84%
2026-07-15	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4629	1.4629	1.4652	1.4652	-0.0023	-0.16%
2026-07-14	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4652	1.4652	1.4306	1.4306	0.0346	2.42%
2026-07-13	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4306	1.4306	1.4509	1.4509	-0.0203	-1.40%
2026-07-10	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4509	1.4509	1.4860	1.4860	-0.0351	-2.36%
2026-07-09	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4860	1.4860	1.4454	1.4454	0.0406	2.81%
2026-07-08	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4454	1.4454	1.4533	1.4533	-0.0079	-0.54%
2026-07-07	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4533	1.4533	1.4662	1.4662	-0.0129	-0.88%
2026-07-06	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4662	1.4662	1.4674	1.4674	-0.0012	-0.08%
2026-07-03	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4674	1.4674	1.4606	1.4606	0.0068	0.47%
2026-07-02	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4606	1.4606	1.5044	1.5044	-0.0438	-2.91%
2026-07-01	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.5044	1.5044	1.5160	1.5160	-0.0116	-0.77%
2026-06-30	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.5160	1.5160	1.4956	1.4956	0.0204	1.36%
2026-06-29	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4956	1.4956	1.4702	1.4702	0.0254	1.73%
2026-06-26	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4702	1.4702	1.5114	1.5114	-0.0412	-2.73%
2026-06-25	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.5114	1.5114	1.4927	1.4927	0.0187	1.25%
2026-06-24	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4927	1.4927	1.4814	1.4814	0.0113	0.76%
2026-06-23	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4814	1.4814	1.5305	1.5305	-0.0491	-3.21%
2026-06-22	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.5305	1.5305	1.4957	1.4957	0.0348	2.33%
2026-06-18	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4957	1.4957	1.4876	1.4876	0.0081	0.54%
2026-06-17	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4876	1.4876	1.4734	1.4734	0.0142	0.96%
2026-06-16	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4734	1.4734	1.4803	1.4803	-0.0069	-0.47%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%