富国中证A100ETF发起式联接C(富国中证100ETF发起式联接C)基金净值查询(021246)
今天最新净值
1.3560
-0.0098 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4132
0.0000 0.0034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3560
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1022亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王乐乐
近一月富国中证A100ETF发起式联接C|富国中证100ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,富国中证A100ETF发起式联接C(021246)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0094 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.3785 |
1.3785 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0208 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.3984 |
1.3984 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.4022 |
1.4022 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.4013 |
1.4013 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0106 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.3949 |
1.3949 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0200 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0106 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0411 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
021246 |
富国中证A100ETF发起式联接C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0237 |
1.66% |
