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农银金泽60天持有债券A基金净值查询(021239)

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今天最新净值 1.0492 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0492
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8898亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：刘莎莎
今年以来农银金泽60天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,农银金泽60天持有债券A(021239)基金累计收益率1.78%
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2026-09-16 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2026-09-15 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2026-09-14 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2026-09-11 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2026-09-09 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2026-09-08 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2026-09-04 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2026-09-03 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0487 1.0487 1.0483 1.0483 0.0004 0.04%
2026-09-02 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0484 1.0484 1.0480 1.0480 0.0004 0.04%
2026-08-31 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
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2026-08-26 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
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2026-08-19 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0482 1.0482 1.0485 1.0485 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03%
2026-08-17 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0482 1.0482 1.0480 1.0480 0.0002 0.02%
2026-08-14 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0480 1.0480 1.0482 1.0482 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0482 1.0482 1.0475 1.0475 0.0007 0.07%
2026-08-12 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2026-08-11 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%
2026-08-07 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2026-08-06 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2026-08-05 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2026-08-04 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2026-08-03 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2026-07-31 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0468 1.0468 1.0466 1.0466 0.0002 0.02%
2026-07-30 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0466 1.0466 1.0463 1.0463 0.0003 0.03%
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2026-07-28 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0464 1.0464 1.0465 1.0465 -0.0001 -0.01%
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2026-07-17 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0460 1.0460 1.0458 1.0458 0.0002 0.02%
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2026-07-13 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0458 1.0458 1.0460 1.0460 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
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2026-07-07 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
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2026-06-30 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0453 1.0453 1.0459 1.0459 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0459 1.0459 1.0453 1.0453 0.0006 0.06%
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2026-06-12 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
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2026-06-10 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0433 1.0433 1.0438 1.0438 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0438 1.0438 1.0442 1.0442 -0.0004 -0.04%
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2026-06-05 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0445 1.0445 1.0450 1.0450 -0.0005 -0.05%
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2026-06-03 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0448 1.0448 1.0450 1.0450 -0.0002 -0.02%
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2026-06-01 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2026-05-29 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
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2026-05-27 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0445 1.0445 1.0440 1.0440 0.0005 0.05%
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2026-05-14 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2026-05-13 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2026-05-12 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0425 1.0425 1.0422 1.0422 0.0003 0.03%
2026-05-11 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2026-05-08 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
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2026-04-29 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0419 1.0419 1.0415 1.0415 0.0004 0.04%
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2026-04-27 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0412 1.0412 1.0415 1.0415 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0415 1.0415 1.0418 1.0418 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0418 1.0418 1.0422 1.0422 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0422 1.0422 1.0417 1.0417 0.0005 0.05%
2026-04-21 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0417 1.0417 1.0412 1.0412 0.0005 0.05%
2026-04-20 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2026-04-17 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0412 1.0412 1.0404 1.0404 0.0008 0.08%
2026-04-16 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2026-04-15 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2026-04-14 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2026-04-13 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2026-04-10 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2026-04-09 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2026-04-07 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
2026-04-03 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0394 1.0394 1.0388 1.0388 0.0006 0.06%
2026-04-02 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2026-04-01 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0387 1.0387 1.0389 1.0389 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2026-03-30 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0389 1.0389 1.0383 1.0383 0.0006 0.06%
2026-03-27 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2026-03-26 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2026-03-25 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2026-03-24 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2026-03-23 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2026-03-19 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0375 1.0375 1.0371 1.0371 0.0004 0.04%
2026-03-18 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2026-03-17 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2026-03-16 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2026-03-13 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2026-03-12 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2026-03-11 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2026-03-10 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2026-03-09 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0356 1.0356 1.0362 1.0362 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2026-03-05 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2026-03-04 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0359 1.0359 1.0355 1.0355 0.0004 0.04%
2026-03-03 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2026-03-02 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2026-02-27 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2026-02-26 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0347 1.0347 1.0349 1.0349 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2026-02-13 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2026-02-12 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2026-02-11 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2026-02-10 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2026-02-06 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2026-02-05 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2026-02-04 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2026-02-03 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2026-01-30 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2026-01-29 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2026-01-28 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2026-01-27 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0328 1.0328 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2026-01-23 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2026-01-22 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2026-01-21 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2026-01-20 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0324 1.0324 1.0319 1.0319 0.0005 0.05%
2026-01-19 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2026-01-16 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2026-01-15 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2026-01-14 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2026-01-13 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2026-01-12 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0313 1.0313 1.0309 1.0309 0.0004 0.04%
2026-01-09 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2026-01-08 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2026-01-07 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0305 1.0305 1.0307 1.0307 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0307 1.0307 1.0311 1.0311 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银行业轮动混合A 12.9049 0.60%
农银医疗保健 1.6204 0.42%
农银新能源混合A 2.5123 0.38%
农银汇理创新医疗混合 0.8920 0.38%
农银专精特新混合A 1.7875 0.30%
农银专精特新混合C 1.7594 0.30%
农银研究驱动混合 1.6799 0.10%
农银高增长 5.9423 0.04%
农银瑞康6个月持有混合 1.1395 0.04%
农银汇理金益债券 1.0335 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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