农银金泽60天持有债券A基金净值查询(021239)

今天最新净值 1.0490 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0490
成立日期：2024-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8898亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎

近一季农银金泽60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银金泽60天持有债券A(021239)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2026-09-14	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2026-09-11	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0488	1.0488	1.0490	1.0490	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2026-09-09	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2026-09-08	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0489	1.0489	1.0490	1.0490	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0490	1.0490	1.0488	1.0488	0.0002	0.02%
2026-09-04	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0488	1.0488	1.0487	1.0487	0.0001	0.01%
2026-09-03	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0487	1.0487	1.0483	1.0483	0.0004	0.04%
2026-09-02	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0483	1.0483	1.0484	1.0484	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0484	1.0484	1.0480	1.0480	0.0004	0.04%
2026-08-31	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2026-08-28	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2026-08-27	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0478	1.0478	1.0481	1.0481	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0481	1.0481	1.0483	1.0483	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0483	1.0483	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%
2026-08-24	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0483	1.0483	1.0480	1.0480	0.0003	0.03%
2026-08-21	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0480	1.0480	1.0481	1.0481	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0481	1.0481	1.0482	1.0482	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0482	1.0482	1.0485	1.0485	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0485	1.0485	1.0482	1.0482	0.0003	0.03%
2026-08-17	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0482	1.0482	1.0480	1.0480	0.0002	0.02%
2026-08-14	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0480	1.0480	1.0482	1.0482	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0482	1.0482	1.0475	1.0475	0.0007	0.07%
2026-08-12	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%

2026-08-11	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0475	1.0475	1.0476	1.0476	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0476	1.0476	1.0473	1.0473	0.0003	0.03%
2026-08-07	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0473	1.0473	1.0471	1.0471	0.0002	0.02%
2026-08-06	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-08-05	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2026-08-04	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0470	1.0470	1.0468	1.0468	0.0002	0.02%
2026-08-03	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2026-07-31	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0468	1.0468	1.0466	1.0466	0.0002	0.02%
2026-07-30	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0466	1.0466	1.0463	1.0463	0.0003	0.03%
2026-07-29	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%
2026-07-28	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0463	1.0463	1.0464	1.0464	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0464	1.0464	1.0465	1.0465	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0465	1.0465	1.0464	1.0464	0.0001	0.01%
2026-07-23	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0464	1.0464	1.0465	1.0465	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0465	1.0465	1.0460	1.0460	0.0005	0.05%
2026-07-21	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2026-07-20	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0459	1.0459	1.0460	1.0460	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0460	1.0460	1.0458	1.0458	0.0002	0.02%
2026-07-16	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2026-07-15	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2026-07-14	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2026-07-13	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0458	1.0458	1.0460	1.0460	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2026-07-09	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2026-07-08	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0460	1.0460	1.0458	1.0458	0.0002	0.02%
2026-07-07	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2026-07-06	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0458	1.0458	1.0453	1.0453	0.0005	0.05%
2026-07-03	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2026-07-02	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%
2026-07-01	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0452	1.0452	1.0453	1.0453	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0453	1.0453	1.0459	1.0459	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0459	1.0459	1.0453	1.0453	0.0006	0.06%
2026-06-26	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%
2026-06-25	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0452	1.0452	1.0446	1.0446	0.0006	0.06%
2026-06-24	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%
2026-06-23	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0446	1.0446	1.0449	1.0449	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%
2026-06-18	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0448	1.0448	1.0446	1.0446	0.0002	0.02%
2026-06-17	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0446	1.0446	1.0442	1.0442	0.0004	0.04%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%