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摩根瑞欣利率债债券A基金净值查询(021235)

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今天最新净值 1.0363 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0573
成立日期：2024-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5910亿
最近资产：34.93亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格田原

近一月摩根瑞欣利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根瑞欣利率债债券A(021235)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	1.0577	1.0363	1.0573	0.0004	0.04%
2026-09-14	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0363	1.0573	1.0361	1.0571	0.0002	0.02%
2026-09-11	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0361	1.0571	1.0364	1.0574	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0364	1.0574	1.0365	1.0575	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0365	1.0575	1.0365	1.0575	0.0000	0.00%
2026-09-08	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0365	1.0575	1.0367	1.0577	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	1.0577	1.0364	1.0574	0.0003	0.03%
2026-09-04	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0364	1.0574	1.0365	1.0575	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0365	1.0575	1.0358	1.0568	0.0007	0.07%
2026-09-02	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0358	1.0568	1.0360	1.0570	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0360	1.0570	1.0353	1.0563	0.0007	0.07%
2026-08-31	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0353	1.0563	1.0350	1.0560	0.0003	0.03%
2026-08-28	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0350	1.0560	1.0348	1.0558	0.0002	0.02%
2026-08-27	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0348	1.0558	1.0358	1.0568	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0358	1.0568	1.0362	1.0572	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0362	1.0572	1.0367	1.0577	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	1.0577	1.0357	1.0567	0.0010	0.10%
2026-08-21	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0357	1.0567	1.0359	1.0569	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0359	1.0569	1.0360	1.0570	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0360	1.0570	1.0374	1.0584	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0374	1.0584	1.0365	1.0575	0.0009	0.09%
2026-08-17	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0365	1.0575	1.0359	1.0569	0.0006	0.06%

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