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今天最新净值 1.0367 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0577
成立日期：2024-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5910亿
最近资产：34.93亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格田原

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0100元

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%