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平安价值精选混合C基金净值查询(021227)

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今天最新净值 0.7991 -0.0028 -0.35% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7991
  • 成立日期：2025-05-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.06亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
今年以来平安价值精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安价值精选混合C(021227)基金累计收益率-18.70%
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2026-09-17 021227 平安价值精选混合C 0.7955 0.7955 0.7991 0.7991 -0.0036 -0.45%
2026-09-16 021227 平安价值精选混合C 0.7991 0.7991 0.8019 0.8019 -0.0028 -0.35%
2026-09-15 021227 平安价值精选混合C 0.8019 0.8019 0.8054 0.8054 -0.0035 -0.43%
2026-09-14 021227 平安价值精选混合C 0.8054 0.8054 0.8048 0.8048 0.0006 0.07%
2026-09-11 021227 平安价值精选混合C 0.8048 0.8048 0.8100 0.8100 -0.0052 -0.64%
2026-09-10 021227 平安价值精选混合C 0.8100 0.8100 0.8197 0.8197 -0.0097 -1.18%
2026-09-09 021227 平安价值精选混合C 0.8197 0.8197 0.8258 0.8258 -0.0061 -0.74%
2026-09-08 021227 平安价值精选混合C 0.8258 0.8258 0.8252 0.8252 0.0006 0.07%
2026-09-07 021227 平安价值精选混合C 0.8252 0.8252 0.8264 0.8264 -0.0012 -0.15%
2026-09-04 021227 平安价值精选混合C 0.8264 0.8264 0.8172 0.8172 0.0092 1.13%
2026-09-03 021227 平安价值精选混合C 0.8172 0.8172 0.8215 0.8215 -0.0043 -0.52%
2026-09-02 021227 平安价值精选混合C 0.8215 0.8215 0.8286 0.8286 -0.0071 -0.86%
2026-09-01 021227 平安价值精选混合C 0.8286 0.8286 0.8221 0.8221 0.0065 0.79%
2026-08-31 021227 平安价值精选混合C 0.8221 0.8221 0.8285 0.8285 -0.0064 -0.77%
2026-08-28 021227 平安价值精选混合C 0.8285 0.8285 0.8272 0.8272 0.0013 0.16%
2026-08-27 021227 平安价值精选混合C 0.8272 0.8272 0.8321 0.8321 -0.0049 -0.59%
2026-08-26 021227 平安价值精选混合C 0.8321 0.8321 0.8307 0.8307 0.0014 0.17%
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2026-08-07 021227 平安价值精选混合C 0.8506 0.8506 0.8490 0.8490 0.0016 0.19%
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2026-04-10 021227 平安价值精选混合C 0.9698 0.9698 0.9637 0.9637 0.0061 0.63%
2026-04-09 021227 平安价值精选混合C 0.9637 0.9637 0.9748 0.9748 -0.0111 -1.14%
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2026-04-07 021227 平安价值精选混合C 0.9558 0.9558 0.9561 0.9561 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 021227 平安价值精选混合C 0.9561 0.9561 0.9713 0.9713 -0.0152 -1.56%
2026-04-02 021227 平安价值精选混合C 0.9713 0.9713 0.9782 0.9782 -0.0069 -0.71%
2026-04-01 021227 平安价值精选混合C 0.9782 0.9782 0.9681 0.9681 0.0101 1.04%
2026-03-31 021227 平安价值精选混合C 0.9681 0.9681 0.9727 0.9727 -0.0046 -0.47%
2026-03-30 021227 平安价值精选混合C 0.9727 0.9727 0.9700 0.9700 0.0027 0.28%
2026-03-27 021227 平安价值精选混合C 0.9700 0.9700 0.9610 0.9610 0.0090 0.94%
2026-03-26 021227 平安价值精选混合C 0.9610 0.9610 0.9746 0.9746 -0.0136 -1.40%
2026-03-25 021227 平安价值精选混合C 0.9746 0.9746 0.9658 0.9658 0.0088 0.91%
2026-03-24 021227 平安价值精选混合C 0.9658 0.9658 0.9493 0.9493 0.0165 1.74%
2026-03-23 021227 平安价值精选混合C 0.9493 0.9493 0.9792 0.9792 -0.0299 -3.05%
2026-03-20 021227 平安价值精选混合C 0.9792 0.9792 0.9917 0.9917 -0.0125 -1.26%
2026-03-19 021227 平安价值精选混合C 0.9917 0.9917 1.0041 1.0041 -0.0124 -1.23%
2026-03-18 021227 平安价值精选混合C 1.0041 1.0041 1.0111 1.0111 -0.0070 -0.69%
2026-03-17 021227 平安价值精选混合C 1.0111 1.0111 1.0193 1.0193 -0.0082 -0.80%
2026-03-16 021227 平安价值精选混合C 1.0193 1.0193 1.0180 1.0180 0.0013 0.13%
2026-03-13 021227 平安价值精选混合C 1.0180 1.0180 1.0070 1.0070 0.0110 1.09%
2026-03-12 021227 平安价值精选混合C 1.0070 1.0070 0.9969 0.9969 0.0101 1.01%
2026-03-11 021227 平安价值精选混合C 0.9969 0.9969 0.9910 0.9910 0.0059 0.60%
2026-03-10 021227 平安价值精选混合C 0.9910 0.9910 0.9823 0.9823 0.0087 0.89%
2026-03-09 021227 平安价值精选混合C 0.9823 0.9823 0.9860 0.9860 -0.0037 -0.38%
2026-03-06 021227 平安价值精选混合C 0.9860 0.9860 0.9707 0.9707 0.0153 1.58%
2026-03-05 021227 平安价值精选混合C 0.9707 0.9707 0.9667 0.9667 0.0040 0.41%
2026-03-04 021227 平安价值精选混合C 0.9667 0.9667 0.9768 0.9768 -0.0101 -1.03%
2026-03-03 021227 平安价值精选混合C 0.9768 0.9768 0.9852 0.9852 -0.0084 -0.85%
2026-03-02 021227 平安价值精选混合C 0.9852 0.9852 0.9985 0.9985 -0.0133 -1.33%
2026-02-27 021227 平安价值精选混合C 0.9985 0.9985 1.0012 1.0012 -0.0027 -0.27%
2026-02-26 021227 平安价值精选混合C 1.0012 1.0012 1.0066 1.0066 -0.0054 -0.54%
2026-02-25 021227 平安价值精选混合C 1.0066 1.0066 1.0010 1.0010 0.0056 0.56%
2026-02-24 021227 平安价值精选混合C 1.0010 1.0010 0.9967 0.9967 0.0043 0.43%
2026-02-13 021227 平安价值精选混合C 0.9967 0.9967 1.0061 1.0061 -0.0094 -0.93%
2026-02-12 021227 平安价值精选混合C 1.0061 1.0061 1.0116 1.0116 -0.0055 -0.54%
2026-02-11 021227 平安价值精选混合C 1.0116 1.0116 1.0112 1.0112 0.0004 0.04%
2026-02-10 021227 平安价值精选混合C 1.0112 1.0112 1.0128 1.0128 -0.0016 -0.16%
2026-02-09 021227 平安价值精选混合C 1.0128 1.0128 1.0050 1.0050 0.0078 0.78%
2026-02-06 021227 平安价值精选混合C 1.0050 1.0050 1.0133 1.0133 -0.0083 -0.82%
2026-02-05 021227 平安价值精选混合C 1.0133 1.0133 1.0125 1.0125 0.0008 0.08%
2026-02-04 021227 平安价值精选混合C 1.0125 1.0125 1.0039 1.0039 0.0086 0.86%
2026-02-03 021227 平安价值精选混合C 1.0039 1.0039 0.9994 0.9994 0.0045 0.45%
2026-02-02 021227 平安价值精选混合C 0.9994 0.9994 1.0073 1.0073 -0.0079 -0.78%
2026-01-30 021227 平安价值精选混合C 1.0073 1.0073 1.0254 1.0254 -0.0181 -1.77%
2026-01-29 021227 平安价值精选混合C 1.0254 1.0254 1.0016 1.0016 0.0238 2.38%
2026-01-28 021227 平安价值精选混合C 1.0016 1.0016 0.9970 0.9970 0.0046 0.46%
2026-01-27 021227 平安价值精选混合C 0.9970 0.9970 1.0048 1.0048 -0.0078 -0.78%
2026-01-26 021227 平安价值精选混合C 1.0048 1.0048 1.0244 1.0244 -0.0196 -1.91%
2026-01-23 021227 平安价值精选混合C 1.0244 1.0244 1.0193 1.0193 0.0051 0.50%
2026-01-22 021227 平安价值精选混合C 1.0193 1.0193 1.0182 1.0182 0.0011 0.11%
2026-01-21 021227 平安价值精选混合C 1.0182 1.0182 1.0281 1.0281 -0.0099 -0.97%
2026-01-20 021227 平安价值精选混合C 1.0281 1.0281 1.0185 1.0185 0.0096 0.94%
2026-01-19 021227 平安价值精选混合C 1.0185 1.0185 1.0138 1.0138 0.0047 0.46%
2026-01-16 021227 平安价值精选混合C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2026-01-15 021227 平安价值精选混合C 1.0137 1.0137 1.0147 1.0147 -0.0010 -0.10%
2026-01-14 021227 平安价值精选混合C 1.0147 1.0147 1.0120 1.0120 0.0027 0.27%
2026-01-13 021227 平安价值精选混合C 1.0120 1.0120 1.0139 1.0139 -0.0019 -0.19%
2026-01-12 021227 平安价值精选混合C 1.0139 1.0139 1.0038 1.0038 0.0101 1.01%
2026-01-09 021227 平安价值精选混合C 1.0038 1.0038 1.0005 1.0005 0.0033 0.33%
2026-01-08 021227 平安价值精选混合C 1.0005 1.0005 0.9972 0.9972 0.0033 0.33%
2026-01-07 021227 平安价值精选混合C 0.9972 0.9972 1.0060 1.0060 -0.0088 -0.88%
2026-01-06 021227 平安价值精选混合C 1.0060 1.0060 0.9944 0.9944 0.0116 1.17%
2026-01-05 021227 平安价值精选混合C 0.9944 0.9944 0.9829 0.9829 0.0115 1.17%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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