平安价值精选混合C基金净值查询(021227)

今天最新净值 0.8054 0.0006 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0085 -0.0026 -0.2592% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8054
成立日期：2025-05-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.06亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

近一月平安价值精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安价值精选混合C(021227)基金累计收益率-5.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021227	平安价值精选混合C	0.8019	0.8019	0.8054	0.8054	-0.0035	-0.43%
2026-09-14	021227	平安价值精选混合C	0.8054	0.8054	0.8048	0.8048	0.0006	0.07%
2026-09-11	021227	平安价值精选混合C	0.8048	0.8048	0.8100	0.8100	-0.0052	-0.64%
2026-09-10	021227	平安价值精选混合C	0.8100	0.8100	0.8197	0.8197	-0.0097	-1.18%
2026-09-09	021227	平安价值精选混合C	0.8197	0.8197	0.8258	0.8258	-0.0061	-0.74%
2026-09-08	021227	平安价值精选混合C	0.8258	0.8258	0.8252	0.8252	0.0006	0.07%
2026-09-07	021227	平安价值精选混合C	0.8252	0.8252	0.8264	0.8264	-0.0012	-0.15%
2026-09-04	021227	平安价值精选混合C	0.8264	0.8264	0.8172	0.8172	0.0092	1.13%
2026-09-03	021227	平安价值精选混合C	0.8172	0.8172	0.8215	0.8215	-0.0043	-0.52%
2026-09-02	021227	平安价值精选混合C	0.8215	0.8215	0.8286	0.8286	-0.0071	-0.86%

2026-09-01	021227	平安价值精选混合C	0.8286	0.8286	0.8221	0.8221	0.0065	0.79%
2026-08-31	021227	平安价值精选混合C	0.8221	0.8221	0.8285	0.8285	-0.0064	-0.77%
2026-08-28	021227	平安价值精选混合C	0.8285	0.8285	0.8272	0.8272	0.0013	0.16%
2026-08-27	021227	平安价值精选混合C	0.8272	0.8272	0.8321	0.8321	-0.0049	-0.59%
2026-08-26	021227	平安价值精选混合C	0.8321	0.8321	0.8307	0.8307	0.0014	0.17%
2026-08-25	021227	平安价值精选混合C	0.8307	0.8307	0.8275	0.8275	0.0032	0.39%
2026-08-24	021227	平安价值精选混合C	0.8275	0.8275	0.8281	0.8281	-0.0006	-0.07%
2026-08-21	021227	平安价值精选混合C	0.8281	0.8281	0.8361	0.8361	-0.0080	-0.96%
2026-08-20	021227	平安价值精选混合C	0.8361	0.8361	0.8311	0.8311	0.0050	0.60%
2026-08-19	021227	平安价值精选混合C	0.8311	0.8311	0.8390	0.8390	-0.0079	-0.94%
2026-08-18	021227	平安价值精选混合C	0.8390	0.8390	0.8401	0.8401	-0.0011	-0.13%
2026-08-17	021227	平安价值精选混合C	0.8401	0.8401	0.8445	0.8445	-0.0044	-0.52%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%