工银纯债债券D基金净值查询(021220)
今天最新净值
1.2035
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2617
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.6264亿
- 最近资产：6.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谷衡 尹珂嘉
近一月,工银纯债债券D(021220)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2037 |
1.2619 |
1.2035 |
1.2617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2035 |
1.2617 |
1.2032 |
1.2614 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2032 |
1.2614 |
1.2033 |
1.2615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2033 |
1.2615 |
1.2034 |
1.2616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2034 |
1.2616 |
1.2035 |
1.2617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2035 |
1.2617 |
1.2035 |
1.2617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2035 |
1.2617 |
1.2035 |
1.2617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2035 |
1.2617 |
1.2032 |
1.2614 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2032 |
1.2614 |
1.2031 |
1.2613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2031 |
1.2613 |
1.2026 |
1.2608 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2026 |
1.2608 |
1.2027 |
1.2609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2027 |
1.2609 |
1.2023 |
1.2605 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2023 |
1.2605 |
1.2021 |
1.2603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2021 |
1.2603 |
1.2022 |
1.2604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2022 |
1.2604 |
1.2026 |
1.2608 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2026 |
1.2608 |
1.2027 |
1.2609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2027 |
1.2609 |
1.2027 |
1.2609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2027 |
1.2609 |
1.2023 |
1.2605 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2023 |
1.2605 |
1.2025 |
1.2607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2025 |
1.2607 |
1.2026 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2026 |
1.2608 |
1.2030 |
1.2612 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2030 |
1.2612 |
1.2025 |
1.2607 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021220 |
工银纯债债券D |
1.2025 |
1.2607 |
1.2024 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01% |
