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工银纯债债券D基金净值查询(021220)

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今天最新净值 1.2037 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2619
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：73.6264亿
  • 最近资产：6.62亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：谷衡 尹珂嘉
今年以来工银纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银纯债债券D(021220)基金累计收益率2.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021220 工银纯债债券D 1.2037 1.2619 1.2037 1.2619 0.0000 0.00%
2026-09-16 021220 工银纯债债券D 1.2037 1.2619 1.2035 1.2617 0.0002 0.02%
2026-09-15 021220 工银纯债债券D 1.2035 1.2617 1.2032 1.2614 0.0003 0.02%
2026-09-14 021220 工银纯债债券D 1.2032 1.2614 1.2033 1.2615 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 021220 工银纯债债券D 1.2033 1.2615 1.2034 1.2616 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021220 工银纯债债券D 1.2034 1.2616 1.2035 1.2617 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021220 工银纯债债券D 1.2035 1.2617 1.2035 1.2617 0.0000 0.00%
2026-09-08 021220 工银纯债债券D 1.2035 1.2617 1.2035 1.2617 0.0000 0.00%
2026-09-07 021220 工银纯债债券D 1.2035 1.2617 1.2032 1.2614 0.0003 0.02%
2026-09-04 021220 工银纯债债券D 1.2032 1.2614 1.2031 1.2613 0.0001 0.01%
2026-09-03 021220 工银纯债债券D 1.2031 1.2613 1.2026 1.2608 0.0005 0.04%
2026-09-02 021220 工银纯债债券D 1.2026 1.2608 1.2027 1.2609 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021220 工银纯债债券D 1.2027 1.2609 1.2023 1.2605 0.0004 0.03%
2026-08-31 021220 工银纯债债券D 1.2023 1.2605 1.2021 1.2603 0.0002 0.02%
2026-08-28 021220 工银纯债债券D 1.2021 1.2603 1.2022 1.2604 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021220 工银纯债债券D 1.2022 1.2604 1.2026 1.2608 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 021220 工银纯债债券D 1.2026 1.2608 1.2027 1.2609 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021220 工银纯债债券D 1.2027 1.2609 1.2027 1.2609 0.0000 0.00%
2026-08-24 021220 工银纯债债券D 1.2027 1.2609 1.2023 1.2605 0.0004 0.03%
2026-08-21 021220 工银纯债债券D 1.2023 1.2605 1.2025 1.2607 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021220 工银纯债债券D 1.2025 1.2607 1.2026 1.2608 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021220 工银纯债债券D 1.2026 1.2608 1.2030 1.2612 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 021220 工银纯债债券D 1.2030 1.2612 1.2025 1.2607 0.0005 0.04%
2026-08-17 021220 工银纯债债券D 1.2025 1.2607 1.2024 1.2606 0.0001 0.01%
2026-08-14 021220 工银纯债债券D 1.2024 1.2606 1.2022 1.2604 0.0002 0.02%
2026-08-13 021220 工银纯债债券D 1.2022 1.2604 1.2014 1.2596 0.0008 0.07%
2026-08-12 021220 工银纯债债券D 1.2014 1.2596 1.2014 1.2596 0.0000 0.00%
2026-08-11 021220 工银纯债债券D 1.2014 1.2596 1.2016 1.2598 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021220 工银纯债债券D 1.2016 1.2598 1.2008 1.2590 0.0008 0.07%
2026-08-07 021220 工银纯债债券D 1.2008 1.2590 1.2004 1.2586 0.0004 0.03%
2026-08-06 021220 工银纯债债券D 1.2004 1.2586 1.2004 1.2586 0.0000 0.00%
2026-08-05 021220 工银纯债债券D 1.2004 1.2586 1.2004 1.2586 0.0000 0.00%
2026-08-04 021220 工银纯债债券D 1.2004 1.2586 1.2002 1.2584 0.0002 0.02%
2026-08-03 021220 工银纯债债券D 1.2002 1.2584 1.2000 1.2582 0.0002 0.02%
2026-07-31 021220 工银纯债债券D 1.2000 1.2582 1.1998 1.2580 0.0002 0.02%
2026-07-30 021220 工银纯债债券D 1.1998 1.2580 1.1993 1.2575 0.0005 0.04%
2026-07-29 021220 工银纯债债券D 1.1993 1.2575 1.1994 1.2576 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021220 工银纯债债券D 1.1994 1.2576 1.1995 1.2577 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021220 工银纯债债券D 1.1995 1.2577 1.1994 1.2576 0.0001 0.01%
2026-07-24 021220 工银纯债债券D 1.1994 1.2576 1.1991 1.2573 0.0003 0.03%
2026-07-23 021220 工银纯债债券D 1.1991 1.2573 1.1990 1.2572 0.0001 0.01%
2026-07-22 021220 工银纯债债券D 1.1990 1.2572 1.1983 1.2565 0.0007 0.06%
2026-07-21 021220 工银纯债债券D 1.1983 1.2565 1.1981 1.2563 0.0002 0.02%
2026-07-20 021220 工银纯债债券D 1.1981 1.2563 1.1981 1.2563 0.0000 0.00%
2026-07-17 021220 工银纯债债券D 1.1981 1.2563 1.1979 1.2561 0.0002 0.02%
2026-07-16 021220 工银纯债债券D 1.1979 1.2561 1.1979 1.2561 0.0000 0.00%
2026-07-15 021220 工银纯债债券D 1.1979 1.2561 1.1977 1.2559 0.0002 0.02%
2026-07-14 021220 工银纯债债券D 1.1977 1.2559 1.1976 1.2558 0.0001 0.01%
2026-07-13 021220 工银纯债债券D 1.1976 1.2558 1.1976 1.2558 0.0000 0.00%
2026-07-10 021220 工银纯债债券D 1.1976 1.2558 1.1975 1.2557 0.0001 0.01%
2026-07-09 021220 工银纯债债券D 1.1975 1.2557 1.1974 1.2556 0.0001 0.01%
2026-07-08 021220 工银纯债债券D 1.1974 1.2556 1.1971 1.2553 0.0003 0.03%
2026-07-07 021220 工银纯债债券D 1.1971 1.2553 1.1971 1.2553 0.0000 0.00%
2026-07-06 021220 工银纯债债券D 1.1971 1.2553 1.1966 1.2548 0.0005 0.04%
2026-07-03 021220 工银纯债债券D 1.1966 1.2548 1.1966 1.2548 0.0000 0.00%
2026-07-02 021220 工银纯债债券D 1.1966 1.2548 1.1966 1.2548 0.0000 0.00%
2026-07-01 021220 工银纯债债券D 1.1966 1.2548 1.1972 1.2554 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 021220 工银纯债债券D 1.1972 1.2554 1.1974 1.2556 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021220 工银纯债债券D 1.1974 1.2556 1.1969 1.2551 0.0005 0.04%
2026-06-26 021220 工银纯债债券D 1.1969 1.2551 1.1967 1.2549 0.0002 0.02%
2026-06-25 021220 工银纯债债券D 1.1967 1.2549 1.1963 1.2545 0.0004 0.03%
2026-06-24 021220 工银纯债债券D 1.1963 1.2545 1.1961 1.2543 0.0002 0.02%
2026-06-23 021220 工银纯债债券D 1.1961 1.2543 1.1965 1.2547 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 021220 工银纯债债券D 1.1965 1.2547 1.1964 1.2546 0.0001 0.01%
2026-06-18 021220 工银纯债债券D 1.1964 1.2546 1.1961 1.2543 0.0003 0.03%
2026-06-17 021220 工银纯债债券D 1.1961 1.2543 1.1957 1.2539 0.0004 0.03%
2026-06-16 021220 工银纯债债券D 1.1957 1.2539 1.1950 1.2532 0.0007 0.06%
2026-06-15 021220 工银纯债债券D 1.1950 1.2532 1.1949 1.2531 0.0001 0.01%
2026-06-12 021220 工银纯债债券D 1.1949 1.2531 1.1947 1.2529 0.0002 0.02%
2026-06-11 021220 工银纯债债券D 1.1947 1.2529 1.1954 1.2536 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 021220 工银纯债债券D 1.1954 1.2536 1.1959 1.2541 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 021220 工银纯债债券D 1.1959 1.2541 1.1963 1.2545 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 021220 工银纯债债券D 1.1963 1.2545 1.1966 1.2548 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 021220 工银纯债债券D 1.1966 1.2548 1.1969 1.2551 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 021220 工银纯债债券D 1.1969 1.2551 1.1967 1.2549 0.0002 0.02%
2026-06-03 021220 工银纯债债券D 1.1967 1.2549 1.1967 1.2549 0.0000 0.00%
2026-06-02 021220 工银纯债债券D 1.1967 1.2549 1.1967 1.2549 0.0000 0.00%
2026-06-01 021220 工银纯债债券D 1.1967 1.2549 1.1963 1.2545 0.0004 0.03%
2026-05-29 021220 工银纯债债券D 1.1963 1.2545 1.1960 1.2542 0.0003 0.03%
2026-05-28 021220 工银纯债债券D 1.1960 1.2542 1.1957 1.2539 0.0003 0.03%
2026-05-27 021220 工银纯债债券D 1.1957 1.2539 1.1952 1.2534 0.0005 0.04%
2026-05-26 021220 工银纯债债券D 1.1952 1.2534 1.1947 1.2529 0.0005 0.04%
2026-05-25 021220 工银纯债债券D 1.1947 1.2529 1.1944 1.2526 0.0003 0.03%
2026-05-22 021220 工银纯债债券D 1.1944 1.2526 1.1944 1.2526 0.0000 0.00%
2026-05-21 021220 工银纯债债券D 1.1944 1.2526 1.1944 1.2526 0.0000 0.00%
2026-05-20 021220 工银纯债债券D 1.1944 1.2526 1.1942 1.2524 0.0002 0.02%
2026-05-19 021220 工银纯债债券D 1.1942 1.2524 1.1938 1.2520 0.0004 0.03%
2026-05-18 021220 工银纯债债券D 1.1938 1.2520 1.1935 1.2517 0.0003 0.03%
2026-05-15 021220 工银纯债债券D 1.1935 1.2517 1.1934 1.2516 0.0001 0.01%
2026-05-14 021220 工银纯债债券D 1.1934 1.2516 1.1934 1.2516 0.0000 0.00%
2026-05-13 021220 工银纯债债券D 1.1934 1.2516 1.1930 1.2512 0.0004 0.03%
2026-05-12 021220 工银纯债债券D 1.1930 1.2512 1.1926 1.2508 0.0004 0.03%
2026-05-11 021220 工银纯债债券D 1.1926 1.2508 1.1922 1.2504 0.0004 0.03%
2026-05-08 021220 工银纯债债券D 1.1922 1.2504 1.1920 1.2502 0.0002 0.02%
2026-04-30 021220 工银纯债债券D 1.1919 1.2501 1.1919 1.2501 0.0000 0.00%
2026-04-29 021220 工银纯债债券D 1.1919 1.2501 1.1917 1.2499 0.0002 0.02%
2026-04-28 021220 工银纯债债券D 1.1917 1.2499 1.1914 1.2496 0.0003 0.03%
2026-04-27 021220 工银纯债债券D 1.1914 1.2496 1.1917 1.2499 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 021220 工银纯债债券D 1.1917 1.2499 1.1919 1.2501 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 021220 工银纯债债券D 1.1919 1.2501 1.1921 1.2503 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 021220 工银纯债债券D 1.1921 1.2503 1.1918 1.2500 0.0003 0.03%
2026-04-21 021220 工银纯债债券D 1.1918 1.2500 1.1916 1.2498 0.0002 0.02%
2026-04-20 021220 工银纯债债券D 1.1916 1.2498 1.1913 1.2495 0.0003 0.03%
2026-04-17 021220 工银纯债债券D 1.1913 1.2495 1.1908 1.2490 0.0005 0.04%
2026-04-16 021220 工银纯债债券D 1.1908 1.2490 1.1905 1.2487 0.0003 0.03%
2026-04-15 021220 工银纯债债券D 1.1905 1.2487 1.1904 1.2486 0.0001 0.01%
2026-04-14 021220 工银纯债债券D 1.1904 1.2486 1.1900 1.2482 0.0004 0.03%
2026-04-13 021220 工银纯债债券D 1.1900 1.2482 1.1896 1.2478 0.0004 0.03%
2026-04-10 021220 工银纯债债券D 1.1896 1.2478 1.1895 1.2477 0.0001 0.01%
2026-04-09 021220 工银纯债债券D 1.1895 1.2477 1.1894 1.2476 0.0001 0.01%
2026-04-08 021220 工银纯债债券D 1.1894 1.2476 1.1893 1.2475 0.0001 0.01%
2026-04-07 021220 工银纯债债券D 1.1893 1.2475 1.1885 1.2467 0.0008 0.07%
2026-04-03 021220 工银纯债债券D 1.1885 1.2467 1.1878 1.2460 0.0007 0.06%
2026-04-02 021220 工银纯债债券D 1.1878 1.2460 1.1876 1.2458 0.0002 0.02%
2026-04-01 021220 工银纯债债券D 1.1876 1.2458 1.1878 1.2460 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 021220 工银纯债债券D 1.1878 1.2460 1.1876 1.2458 0.0002 0.02%
2026-03-30 021220 工银纯债债券D 1.1876 1.2458 1.1868 1.2450 0.0008 0.07%
2026-03-27 021220 工银纯债债券D 1.1868 1.2450 1.1866 1.2448 0.0002 0.02%
2026-03-26 021220 工银纯债债券D 1.1866 1.2448 1.1863 1.2445 0.0003 0.03%
2026-03-25 021220 工银纯债债券D 1.1863 1.2445 1.1862 1.2444 0.0001 0.01%
2026-03-24 021220 工银纯债债券D 1.1862 1.2444 1.1860 1.2442 0.0002 0.02%
2026-03-23 021220 工银纯债债券D 1.1860 1.2442 1.1861 1.2443 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021220 工银纯债债券D 1.1861 1.2443 1.1859 1.2441 0.0002 0.02%
2026-03-19 021220 工银纯债债券D 1.1859 1.2441 1.1856 1.2438 0.0003 0.03%
2026-03-18 021220 工银纯债债券D 1.1856 1.2438 1.1850 1.2432 0.0006 0.05%
2026-03-17 021220 工银纯债债券D 1.1850 1.2432 1.1847 1.2429 0.0003 0.03%
2026-03-16 021220 工银纯债债券D 1.1847 1.2429 1.1849 1.2431 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 021220 工银纯债债券D 1.1849 1.2431 1.1846 1.2428 0.0003 0.03%
2026-03-12 021220 工银纯债债券D 1.1846 1.2428 1.1842 1.2424 0.0004 0.03%
2026-03-11 021220 工银纯债债券D 1.1842 1.2424 1.1842 1.2424 0.0000 0.00%
2026-03-10 021220 工银纯债债券D 1.1842 1.2424 1.1840 1.2422 0.0002 0.02%
2026-03-09 021220 工银纯债债券D 1.1840 1.2422 1.1848 1.2430 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 021220 工银纯债债券D 1.1848 1.2430 1.1847 1.2429 0.0001 0.01%
2026-03-05 021220 工银纯债债券D 1.1847 1.2429 1.1845 1.2427 0.0002 0.02%
2026-03-04 021220 工银纯债债券D 1.1845 1.2427 1.1841 1.2423 0.0004 0.03%
2026-03-03 021220 工银纯债债券D 1.1841 1.2423 1.1840 1.2422 0.0001 0.01%
2026-03-02 021220 工银纯债债券D 1.1840 1.2422 1.1832 1.2414 0.0008 0.07%
2026-02-27 021220 工银纯债债券D 1.1832 1.2414 1.1829 1.2411 0.0003 0.03%
2026-02-26 021220 工银纯债债券D 1.1829 1.2411 1.1836 1.2418 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 021220 工银纯债债券D 1.1836 1.2418 1.1840 1.2422 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 021220 工银纯债债券D 1.1840 1.2422 1.1833 1.2415 0.0007 0.06%
2026-02-13 021220 工银纯债债券D 1.1833 1.2415 1.1833 1.2415 0.0000 0.00%
2026-02-12 021220 工银纯债债券D 1.1833 1.2415 1.1829 1.2411 0.0004 0.03%
2026-02-11 021220 工银纯债债券D 1.1829 1.2411 1.1825 1.2407 0.0004 0.03%
2026-02-10 021220 工银纯债债券D 1.1825 1.2407 1.1823 1.2405 0.0002 0.02%
2026-02-09 021220 工银纯债债券D 1.1823 1.2405 1.1816 1.2398 0.0007 0.06%
2026-02-06 021220 工银纯债债券D 1.1816 1.2398 1.1811 1.2393 0.0005 0.04%
2026-02-05 021220 工银纯债债券D 1.1811 1.2393 1.1808 1.2390 0.0003 0.03%
2026-02-04 021220 工银纯债债券D 1.1808 1.2390 1.1809 1.2391 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 021220 工银纯债债券D 1.1809 1.2391 1.1811 1.2393 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 021220 工银纯债债券D 1.1811 1.2393 1.1811 1.2393 0.0000 0.00%
2026-01-30 021220 工银纯债债券D 1.1811 1.2393 1.1810 1.2392 0.0001 0.01%
2026-01-29 021220 工银纯债债券D 1.1810 1.2392 1.1810 1.2392 0.0000 0.00%
2026-01-28 021220 工银纯债债券D 1.1810 1.2392 1.1808 1.2390 0.0002 0.02%
2026-01-27 021220 工银纯债债券D 1.1808 1.2390 1.1809 1.2391 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 021220 工银纯债债券D 1.1809 1.2391 1.1807 1.2389 0.0002 0.02%
2026-01-23 021220 工银纯债债券D 1.1807 1.2389 1.1802 1.2384 0.0005 0.04%
2026-01-22 021220 工银纯债债券D 1.1802 1.2384 1.1800 1.2382 0.0002 0.02%
2026-01-21 021220 工银纯债债券D 1.1800 1.2382 1.1796 1.2378 0.0004 0.03%
2026-01-20 021220 工银纯债债券D 1.1796 1.2378 1.1790 1.2372 0.0006 0.05%
2026-01-19 021220 工银纯债债券D 1.1790 1.2372 1.1788 1.2370 0.0002 0.02%
2026-01-16 021220 工银纯债债券D 1.1788 1.2370 1.1784 1.2366 0.0004 0.03%
2026-01-15 021220 工银纯债债券D 1.1784 1.2366 1.1779 1.2361 0.0005 0.04%
2026-01-14 021220 工银纯债债券D 1.1779 1.2361 1.1776 1.2358 0.0003 0.03%
2026-01-13 021220 工银纯债债券D 1.1776 1.2358 1.1772 1.2354 0.0004 0.03%
2026-01-12 021220 工银纯债债券D 1.1772 1.2354 1.1767 1.2349 0.0005 0.04%
2026-01-09 021220 工银纯债债券D 1.1767 1.2349 1.1763 1.2345 0.0004 0.03%
2026-01-08 021220 工银纯债债券D 1.1763 1.2345 1.1759 1.2341 0.0004 0.03%
2026-01-07 021220 工银纯债债券D 1.1759 1.2341 1.1762 1.2344 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 021220 工银纯债债券D 1.1762 1.2344 1.1768 1.2350 -0.0006 -0.05%
2026-01-05 021220 工银纯债债券D 1.1768 1.2350 1.1764 1.2346 0.0004 0.03%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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