华夏医药量化选股混合C基金净值查询(021205)
今天最新净值
1.1667
0.0189 1.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1979
0.0026 0.2210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1667
- 成立日期：2024-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙然晔
近一月,华夏医药量化选股混合C(021205)基金累计收益率-5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0189 |
1.65% |
| 2026-09-11 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0184 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0097 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0187 |
1.58% |
| 2026-08-24 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0279 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0311 |
-2.57% |
| 2026-08-20 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0275 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0214 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0111 |
0.90% |
