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南方亚太精选ETF联接(QDII)C基金净值查询(021190)

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今天最新净值 1.4725 -0.0074 -0.50% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4725
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.07亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思 王鑫
近半年南方亚太精选ETF联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方亚太精选ETF联接(QDII)C(021190)基金累计收益率15.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4594 1.4594 1.4725 1.4725 -0.0131 -0.89%
2026-09-14 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4725 1.4725 1.4799 1.4799 -0.0074 -0.50%
2026-09-11 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4799 1.4799 1.4998 1.4998 -0.0199 -1.34%
2026-09-10 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4998 1.4998 1.5053 1.5053 -0.0055 -0.37%
2026-09-09 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.5053 1.5053 1.5062 1.5062 -0.0009 -0.06%
2026-09-08 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.5062 1.5062 1.4924 1.4924 0.0138 0.92%
2026-09-07 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4924 1.4924 1.4923 1.4923 0.0001 0.01%
2026-09-04 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4923 1.4923 1.4741 1.4741 0.0182 1.22%
2026-09-03 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4741 1.4741 1.4610 1.4610 0.0131 0.89%
2026-09-02 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4610 1.4610 1.4885 1.4885 -0.0275 -1.88%
2026-09-01 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4885 1.4885 1.4820 1.4820 0.0065 0.44%
2026-08-31 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4820 1.4820 1.4817 1.4817 0.0003 0.02%
2026-08-28 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4817 1.4817 1.4766 1.4766 0.0051 0.35%
2026-08-27 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4766 1.4766 1.4760 1.4760 0.0006 0.04%
2026-08-26 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4760 1.4760 1.4635 1.4635 0.0125 0.85%
2026-08-25 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4635 1.4635 1.4586 1.4586 0.0049 0.34%
2026-08-24 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4586 1.4586 1.4775 1.4775 -0.0189 -1.30%
2026-08-21 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4775 1.4775 1.4671 1.4671 0.0104 0.71%
2026-08-20 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4671 1.4671 1.4417 1.4417 0.0254 1.73%
2026-08-19 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4417 1.4417 1.4736 1.4736 -0.0319 -2.21%
2026-08-18 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4736 1.4736 1.4913 1.4913 -0.0177 -1.20%
2026-08-17 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4913 1.4913 1.4895 1.4895 0.0018 0.12%
2026-08-14 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4895 1.4895 1.4850 1.4850 0.0045 0.30%
2026-08-13 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4850 1.4850 1.4705 1.4705 0.0145 0.98%
2026-08-12 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4705 1.4705 1.4507 1.4507 0.0198 1.35%
2026-08-11 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4507 1.4507 1.4504 1.4504 0.0003 0.02%
2026-08-10 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4504 1.4504 1.4509 1.4509 -0.0005 -0.03%
2026-08-07 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4509 1.4509 1.4513 1.4513 -0.0004 -0.03%
2026-08-06 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4513 1.4513 1.4689 1.4689 -0.0176 -1.21%
2026-08-05 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4689 1.4689 1.4384 1.4384 0.0305 2.08%
2026-08-04 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4384 1.4384 1.4444 1.4444 -0.0060 -0.42%
2026-08-03 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4444 1.4444 1.4494 1.4494 -0.0050 -0.34%
2026-07-31 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4494 1.4494 1.3707 1.3707 0.0787 5.43%
2026-07-30 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3707 1.3707 1.3726 1.3726 -0.0019 -0.14%
2026-07-29 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3726 1.3726 1.3813 1.3813 -0.0087 -0.63%
2026-07-28 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3813 1.3813 1.4253 1.4253 -0.0440 -3.19%
2026-07-27 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4253 1.4253 1.4119 1.4119 0.0134 0.95%
2026-07-24 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4119 1.4119 1.4436 1.4436 -0.0317 -2.25%
2026-07-23 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4436 1.4436 1.4292 1.4292 0.0144 1.00%
2026-07-22 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4292 1.4292 1.4319 1.4319 -0.0027 -0.19%
2026-07-21 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4319 1.4319 1.4016 1.4016 0.0303 2.12%
2026-07-20 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4016 1.4016 1.4017 1.4017 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4017 1.4017 1.4427 1.4427 -0.0410 -2.93%
2026-07-16 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4427 1.4427 1.4584 1.4584 -0.0157 -1.08%
2026-07-15 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4584 1.4584 1.4336 1.4336 0.0248 1.70%
2026-07-14 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4336 1.4336 1.4289 1.4289 0.0047 0.33%
2026-07-13 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4289 1.4289 1.4538 1.4538 -0.0249 -1.74%
2026-07-10 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4538 1.4538 1.4421 1.4421 0.0117 0.81%
2026-07-09 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4421 1.4421 1.4463 1.4463 -0.0042 -0.29%
2026-07-08 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4463 1.4463 1.4517 1.4517 -0.0054 -0.37%
2026-07-07 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4517 1.4517 1.4684 1.4684 -0.0167 -1.15%
2026-07-06 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4684 1.4684 1.4368 1.4368 0.0316 2.15%
2026-07-03 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4368 1.4368 1.4377 1.4377 -0.0009 -0.06%
2026-07-02 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4377 1.4377 1.4536 1.4536 -0.0159 -1.11%
2026-07-01 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4536 1.4536 1.4545 1.4545 -0.0009 -0.06%
2026-06-30 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4545 1.4545 1.4449 1.4449 0.0096 0.66%
2026-06-29 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4449 1.4449 1.4396 1.4396 0.0053 0.37%
2026-06-26 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4396 1.4396 1.4765 1.4765 -0.0369 -2.56%
2026-06-25 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4765 1.4765 1.4559 1.4559 0.0206 1.40%
2026-06-24 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4559 1.4559 1.4573 1.4573 -0.0014 -0.10%
2026-06-23 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4573 1.4573 1.5022 1.5022 -0.0449 -3.08%
2026-06-22 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.5022 1.5022 1.4969 1.4969 0.0053 0.35%
2026-06-18 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4969 1.4969 1.4858 1.4858 0.0111 0.75%
2026-06-17 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4858 1.4858 1.4817 1.4817 0.0041 0.28%
2026-06-16 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4817 1.4817 1.4760 1.4760 0.0057 0.39%
2026-06-15 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4760 1.4760 1.4368 1.4368 0.0392 2.66%
2026-06-12 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4368 1.4368 1.4026 1.4026 0.0342 2.38%
2026-06-11 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4026 1.4026 1.4126 1.4126 -0.0100 -0.71%
2026-06-10 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4126 1.4126 1.4427 1.4427 -0.0301 -2.13%
2026-06-09 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4427 1.4427 1.4101 1.4101 0.0326 2.26%
2026-06-08 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4101 1.4101 1.4569 1.4569 -0.0468 -3.32%
2026-06-05 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4569 1.4569 1.4811 1.4811 -0.0242 -1.66%
2026-06-04 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4811 1.4811 1.5046 1.5046 -0.0235 -1.59%
2026-06-03 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.5046 1.5046 1.4955 1.4955 0.0091 0.61%
2026-06-02 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4955 1.4955 1.4670 1.4670 0.0285 1.91%
2026-06-01 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4670 1.4670 1.4673 1.4673 -0.0003 -0.02%
2026-05-29 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4673 1.4673 1.4419 1.4419 0.0254 1.73%
2026-05-28 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4419 1.4419 1.4482 1.4482 -0.0063 -0.44%
2026-05-27 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4482 1.4482 1.4481 1.4481 0.0001 0.01%
2026-05-26 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4481 1.4481 1.4281 1.4281 0.0200 1.38%
2026-05-25 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4281 1.4281 1.4293 1.4293 -0.0012 -0.08%
2026-05-22 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4293 1.4293 1.4181 1.4181 0.0112 0.79%
2026-05-21 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4181 1.4181 1.3866 1.3866 0.0315 2.22%
2026-05-20 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3866 1.3866 1.3985 1.3985 -0.0119 -0.85%
2026-05-19 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3985 1.3985 1.4070 1.4070 -0.0085 -0.60%
2026-05-18 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4070 1.4070 1.4140 1.4140 -0.0070 -0.50%
2026-05-15 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4140 1.4140 1.4405 1.4405 -0.0265 -1.87%
2026-05-14 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4405 1.4405 1.4389 1.4389 0.0016 0.11%
2026-05-13 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4389 1.4389 1.4340 1.4340 0.0049 0.34%
2026-05-12 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4340 1.4340 1.4436 1.4436 -0.0096 -0.67%
2026-05-11 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4436 1.4436 1.4364 1.4364 0.0072 0.50%
2026-05-08 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4364 1.4364 1.4480 1.4480 -0.0116 -0.80%
2026-05-07 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4480 1.4480 1.3441 1.3441 0.1039 7.18%
2026-04-29 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3679 1.3679 1.3676 1.3676 0.0003 0.02%
2026-04-28 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3676 1.3676 1.3726 1.3726 -0.0050 -0.36%
2026-04-27 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3726 1.3726 1.3579 1.3579 0.0147 1.08%
2026-04-24 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3579 1.3579 1.3505 1.3505 0.0074 0.55%
2026-04-23 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3505 1.3505 1.3579 1.3579 -0.0074 -0.54%
2026-04-22 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3579 1.3579 1.3673 1.3673 -0.0094 -0.69%
2026-04-21 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3673 1.3673 1.3586 1.3586 0.0087 0.64%
2026-04-20 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3586 1.3586 1.3483 1.3483 0.0103 0.76%
2026-04-17 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3483 1.3483 1.3669 1.3669 -0.0186 -1.38%
2026-04-16 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3669 1.3669 1.3447 1.3447 0.0222 1.62%
2026-04-15 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3447 1.3447 1.3317 1.3317 0.0130 0.97%
2026-04-14 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3317 1.3317 1.3096 1.3096 0.0221 1.66%
2026-04-13 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3096 1.3096 1.3195 1.3195 -0.0099 -0.75%
2026-04-10 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3195 1.3195 1.3129 1.3129 0.0066 0.50%
2026-04-09 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3129 1.3129 1.3251 1.3251 -0.0122 -0.92%
2026-04-08 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3251 1.3251 1.2474 1.2474 0.0777 5.86%
2026-04-07 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2474 1.2474 1.2487 1.2487 -0.0013 -0.10%
2026-04-03 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2487 1.2487 1.2479 1.2479 0.0008 0.06%
2026-04-02 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2479 1.2479 1.2793 1.2793 -0.0314 -2.52%
2026-04-01 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2793 1.2793 1.2191 1.2191 0.0602 4.71%
2026-03-31 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2191 1.2191 1.2362 1.2362 -0.0171 -1.40%
2026-03-30 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2362 1.2362 1.2611 1.2611 -0.0249 -2.01%
2026-03-27 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2611 1.2611 1.2654 1.2654 -0.0043 -0.34%
2026-03-26 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2654 1.2654 1.2759 1.2759 -0.0105 -0.82%
2026-03-25 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2759 1.2759 1.2562 1.2562 0.0197 1.54%
2026-03-24 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2562 1.2562 1.2347 1.2347 0.0215 1.71%
2026-03-23 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2347 1.2347 1.2794 1.2794 -0.0447 -3.62%
2026-03-20 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2794 1.2794 1.2807 1.2807 -0.0013 -0.10%
2026-03-19 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2807 1.2807 1.3187 1.3187 -0.0380 -2.97%
2026-03-18 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.3187 1.3187 1.2921 1.2921 0.0266 2.02%
2026-03-17 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2921 1.2921 1.2834 1.2834 0.0087 0.68%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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