南方亚太精选ETF联接(QDII)C基金净值查询(021190)
今天最新净值
1.4799
-0.0199 -1.34%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4799
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.07亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思 王鑫
近一月南方亚太精选ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一月,南方亚太精选ETF联接(QDII)C(021190)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0199 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.5053 |
1.5053 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.5062 |
1.5062 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0138 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4924 |
1.4924 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0182 |
1.22% |
| 2026-09-03 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0131 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0275 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0065 |
0.44% |
|
|
| 2026-08-31 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0125 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0104 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4671 |
1.4671 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0254 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0319 |
-2.21% |
| 2026-08-18 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0177 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0018 |
0.12% |
