南方亚太精选ETF联接(QDII)C基金净值查询(021190)
今天最新净值
1.4725
-0.0074 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4725
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.07亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思 王鑫
近一年南方亚太精选ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一年,南方亚太精选ETF联接(QDII)C(021190)基金累计收益率21.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0199 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.5053 |
1.5053 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.5062 |
1.5062 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0138 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4924 |
1.4924 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0182 |
1.22% |
| 2026-09-03 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0131 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0275 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0065 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0125 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0104 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4671 |
1.4671 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0254 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0319 |
-2.21% |
| 2026-08-18 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0177 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4895 |
1.4895 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0145 |
0.98% |
| 2026-08-12 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4705 |
1.4705 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0198 |
1.35% |
|
|
| 2026-08-11 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2026-08-05 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0305 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4384 |
1.4384 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-08-03 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4494 |
1.4494 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0787 |
5.43% |
| 2026-07-30 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-07-28 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3813 |
1.3813 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0440 |
-3.19% |
| 2026-07-27 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0134 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4119 |
1.4119 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0317 |
-2.25% |
| 2026-07-23 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0144 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0303 |
2.12% |
| 2026-07-20 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4017 |
1.4017 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0410 |
-2.93% |
| 2026-07-16 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0248 |
1.70% |
| 2026-07-14 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0249 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0117 |
0.81% |
| 2026-07-09 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-07-08 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0316 |
2.15% |
| 2026-07-03 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0159 |
-1.11% |
| 2026-07-01 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4545 |
1.4545 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0096 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4396 |
1.4396 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0369 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0206 |
1.40% |
| 2026-06-24 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4573 |
1.4573 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0449 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.5022 |
1.5022 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4969 |
1.4969 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0111 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-06-15 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0392 |
2.66% |
| 2026-06-12 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0342 |
2.38% |
| 2026-06-11 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4026 |
1.4026 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0301 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0326 |
2.26% |
| 2026-06-08 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0468 |
-3.32% |
| 2026-06-05 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0242 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4811 |
1.4811 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0235 |
-1.59% |
| 2026-06-03 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.5046 |
1.5046 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0091 |
0.61% |
| 2026-06-02 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4955 |
1.4955 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0285 |
1.91% |
| 2026-06-01 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0254 |
1.73% |
| 2026-05-28 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4481 |
1.4481 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0200 |
1.38% |
| 2026-05-25 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0112 |
0.79% |
| 2026-05-21 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4181 |
1.4181 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0315 |
2.22% |
| 2026-05-20 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2026-05-19 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3985 |
1.3985 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2026-05-18 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0265 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-05-13 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0096 |
-0.67% |
| 2026-05-11 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0116 |
-0.80% |
| 2026-05-07 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.4480 |
1.4480 |
1.3441 |
1.3441 |
0.1039 |
7.18% |
| 2026-04-29 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0147 |
1.08% |
| 2026-04-24 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0074 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0087 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0186 |
-1.38% |
| 2026-04-16 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0222 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0130 |
0.97% |
| 2026-04-14 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0221 |
1.66% |
| 2026-04-13 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3251 |
1.3251 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0777 |
5.86% |
| 2026-04-07 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0314 |
-2.52% |
| 2026-04-01 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0602 |
4.71% |
| 2026-03-31 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0171 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0249 |
-2.01% |
| 2026-03-27 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-03-26 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2026-03-25 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0197 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0215 |
1.71% |
| 2026-03-23 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0447 |
-3.62% |
| 2026-03-20 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2807 |
1.2807 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0380 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3187 |
1.3187 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0266 |
2.02% |
| 2026-03-17 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0087 |
0.68% |
| 2026-03-16 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-03-13 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0142 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2944 |
1.2944 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0195 |
-1.51% |
| 2026-03-11 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3139 |
1.3139 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0151 |
1.15% |
| 2026-03-10 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0382 |
2.94% |
| 2026-03-09 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2606 |
1.2606 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0478 |
-3.79% |
| 2026-03-06 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3061 |
1.3061 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0271 |
2.07% |
| 2026-03-04 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2790 |
1.2790 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0511 |
-4.00% |
| 2026-03-03 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0415 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0231 |
-1.68% |
| 2026-02-27 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-02-25 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0140 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0170 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0233 |
1.69% |
| 2026-02-11 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0172 |
1.27% |
| 2026-02-09 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0303 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0169 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-02-03 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0277 |
2.08% |
| 2026-02-02 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0179 |
-1.37% |
| 2026-01-30 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0153 |
1.15% |
| 2026-01-27 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.3109 |
1.3109 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0125 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0063 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-01-21 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-01-20 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2985 |
1.2985 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-01-15 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0083 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0215 |
1.67% |
| 2026-01-12 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0149 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0350 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-12-26 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-12-22 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0097 |
0.80% |
| 2025-12-19 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0188 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0187 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0127 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-12-01 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-11-28 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2136 |
1.2136 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0185 |
1.52% |
| 2025-11-25 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0133 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.1822 |
1.1822 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0234 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2056 |
1.2056 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0111 |
0.93% |
| 2025-11-19 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0312 |
-2.60% |
| 2025-11-17 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0204 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0115 |
0.93% |
| 2025-11-05 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2025-11-04 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-10-29 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-28 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0196 |
1.56% |
| 2025-10-24 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0252 |
2.02% |
| 2025-10-20 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0239 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0291 |
-2.42% |
| 2025-10-13 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0148 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-09-17 |
021190 |
南方亚太精选ETF联接(QDII)C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0013 |
0.11% |
