摩根中证A50ETF发起式联接C基金净值查询(021178)

今天最新净值 1.2326 -0.0154 -1.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2419
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8037亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：
基金经理：韩秀一

近一月摩根中证A50ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根中证A50ETF发起式联接C(021178)基金累计收益率-4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2326	1.2419	1.2480	1.2573	-0.0154	-1.25%
2026-09-14	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2480	1.2573	1.2530	1.2623	-0.0050	-0.40%
2026-09-11	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2530	1.2623	1.2634	1.2727	-0.0104	-0.82%
2026-09-10	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2634	1.2727	1.2707	1.2800	-0.0073	-0.57%
2026-09-09	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2707	1.2800	1.2684	1.2777	0.0023	0.18%
2026-09-08	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2684	1.2777	1.2735	1.2828	-0.0051	-0.40%
2026-09-07	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2735	1.2828	1.2701	1.2794	0.0034	0.27%
2026-09-04	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2701	1.2794	1.2657	1.2750	0.0044	0.35%
2026-09-03	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2657	1.2750	1.2623	1.2716	0.0034	0.27%
2026-09-02	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2623	1.2716	1.2793	1.2886	-0.0170	-1.33%

2026-09-01	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2793	1.2886	1.2804	1.2897	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2804	1.2897	1.2849	1.2942	-0.0045	-0.35%
2026-08-28	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2849	1.2942	1.2892	1.2985	-0.0043	-0.33%
2026-08-27	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2892	1.2985	1.2881	1.2974	0.0011	0.09%
2026-08-26	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2881	1.2974	1.2778	1.2871	0.0103	0.81%
2026-08-25	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2778	1.2871	1.2819	1.2912	-0.0041	-0.32%
2026-08-24	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2819	1.2912	1.2903	1.2996	-0.0084	-0.65%
2026-08-21	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2903	1.2996	1.2848	1.2941	0.0055	0.43%
2026-08-20	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2848	1.2941	1.2833	1.2926	0.0015	0.12%
2026-08-19	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2833	1.2926	1.3094	1.3187	-0.0261	-1.99%
2026-08-18	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3094	1.3187	1.3104	1.3197	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3104	1.3197	1.2964	1.3057	0.0140	1.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%