摩根中证A50ETF发起式联接C基金净值查询(021178)

今天最新净值 1.2326 -0.0154 -1.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2419
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8037亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：
基金经理：韩秀一

近一季摩根中证A50ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中证A50ETF发起式联接C(021178)基金累计收益率-6.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2349	1.2442	1.2326	1.2419	0.0023	0.19%
2026-09-15	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2326	1.2419	1.2480	1.2573	-0.0154	-1.25%
2026-09-14	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2480	1.2573	1.2530	1.2623	-0.0050	-0.40%
2026-09-11	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2530	1.2623	1.2634	1.2727	-0.0104	-0.82%
2026-09-10	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2634	1.2727	1.2707	1.2800	-0.0073	-0.57%
2026-09-09	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2707	1.2800	1.2684	1.2777	0.0023	0.18%
2026-09-08	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2684	1.2777	1.2735	1.2828	-0.0051	-0.40%
2026-09-07	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2735	1.2828	1.2701	1.2794	0.0034	0.27%
2026-09-04	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2701	1.2794	1.2657	1.2750	0.0044	0.35%
2026-09-03	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2657	1.2750	1.2623	1.2716	0.0034	0.27%

2026-09-02	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2623	1.2716	1.2793	1.2886	-0.0170	-1.33%
2026-09-01	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2793	1.2886	1.2804	1.2897	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2804	1.2897	1.2849	1.2942	-0.0045	-0.35%
2026-08-28	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2849	1.2942	1.2892	1.2985	-0.0043	-0.33%
2026-08-27	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2892	1.2985	1.2881	1.2974	0.0011	0.09%
2026-08-26	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2881	1.2974	1.2778	1.2871	0.0103	0.81%
2026-08-25	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2778	1.2871	1.2819	1.2912	-0.0041	-0.32%
2026-08-24	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2819	1.2912	1.2903	1.2996	-0.0084	-0.65%
2026-08-21	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2903	1.2996	1.2848	1.2941	0.0055	0.43%
2026-08-20	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2848	1.2941	1.2833	1.2926	0.0015	0.12%
2026-08-19	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2833	1.2926	1.3094	1.3187	-0.0261	-1.99%
2026-08-18	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3094	1.3187	1.3104	1.3197	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3104	1.3197	1.2964	1.3057	0.0140	1.08%
2026-08-14	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2964	1.3057	1.2991	1.3084	-0.0027	-0.21%
2026-08-13	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2991	1.3084	1.3056	1.3149	-0.0065	-0.50%

2026-08-12	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3056	1.3149	1.3014	1.3107	0.0042	0.32%
2026-08-11	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3014	1.3107	1.3112	1.3205	-0.0098	-0.75%
2026-08-10	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3112	1.3205	1.3056	1.3149	0.0056	0.43%
2026-08-07	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3056	1.3149	1.2967	1.3060	0.0089	0.69%
2026-08-06	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2967	1.3060	1.3038	1.3131	-0.0071	-0.54%
2026-08-05	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3038	1.3131	1.2960	1.3053	0.0078	0.60%
2026-08-04	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2960	1.3053	1.2853	1.2946	0.0107	0.83%
2026-08-03	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2853	1.2946	1.2939	1.3032	-0.0086	-0.66%
2026-07-31	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2939	1.3032	1.2938	1.3031	0.0001	0.01%
2026-07-30	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2938	1.3031	1.2986	1.3079	-0.0048	-0.37%
2026-07-29	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2986	1.3079	1.2836	1.2929	0.0150	1.17%
2026-07-28	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2836	1.2929	1.3092	1.3185	-0.0256	-1.96%
2026-07-27	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3092	1.3185	1.2970	1.3063	0.0122	0.94%
2026-07-24	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2970	1.3063	1.3146	1.3239	-0.0176	-1.34%
2026-07-23	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3146	1.3239	1.3063	1.3156	0.0083	0.64%
2026-07-22	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3063	1.3156	1.3090	1.3183	-0.0027	-0.21%
2026-07-21	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3090	1.3183	1.2797	1.2890	0.0293	2.29%
2026-07-20	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2797	1.2890	1.2491	1.2584	0.0306	2.45%
2026-07-17	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2491	1.2584	1.2828	1.2921	-0.0337	-2.63%
2026-07-16	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2828	1.2921	1.2989	1.3082	-0.0161	-1.24%
2026-07-15	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2989	1.3082	1.2919	1.3012	0.0070	0.54%
2026-07-14	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2919	1.3012	1.2688	1.2781	0.0231	1.82%
2026-07-13	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2688	1.2781	1.2775	1.2868	-0.0087	-0.68%
2026-07-10	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2775	1.2868	1.3032	1.3125	-0.0257	-1.97%
2026-07-09	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3032	1.3125	1.2785	1.2878	0.0247	1.93%
2026-07-08	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2785	1.2878	1.2851	1.2944	-0.0066	-0.51%
2026-07-07	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2851	1.2944	1.2942	1.3035	-0.0091	-0.70%
2026-07-06	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2942	1.3035	1.2937	1.3030	0.0005	0.04%
2026-07-03	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2937	1.3030	1.2893	1.2986	0.0044	0.34%
2026-07-02	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2893	1.2986	1.3091	1.3184	-0.0198	-1.51%
2026-07-01	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3091	1.3184	1.3131	1.3224	-0.0040	-0.30%
2026-06-30	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3131	1.3224	1.3044	1.3137	0.0087	0.67%
2026-06-29	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3044	1.3137	1.2814	1.2907	0.0230	1.79%
2026-06-26	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2814	1.2907	1.3154	1.3247	-0.0340	-2.58%
2026-06-25	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3154	1.3247	1.3119	1.3212	0.0035	0.27%
2026-06-24	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3119	1.3212	1.3071	1.3164	0.0048	0.37%
2026-06-23	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3071	1.3164	1.3463	1.3556	-0.0392	-2.91%
2026-06-22	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3463	1.3556	1.3154	1.3247	0.0309	2.35%
2026-06-18	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3154	1.3247	1.3180	1.3273	-0.0026	-0.20%
2026-06-17	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3180	1.3273	1.3138	1.3231	0.0042	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%