华夏港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(021142)
今天最新净值
1.4492
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4492
- 成立日期：2024-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2411亿
- 最近资产：7.45亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一月,华夏港股通央企红利ETF联接A(021142)基金累计收益率5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4349 |
1.4349 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0143 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4492 |
1.4492 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4496 |
1.4496 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4627 |
1.4627 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4548 |
1.4548 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0137 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4411 |
1.4411 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0121 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4405 |
1.4405 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0068 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4475 |
1.4475 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0095 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4337 |
1.4337 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4271 |
1.4271 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4316 |
1.4316 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0218 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4098 |
1.4098 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.4023 |
1.4023 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.3973 |
1.3973 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
1.3908 |
1.3908 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0181 |
1.32% |
