华夏港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(021142)

今天最新净值 1.4349 -0.0143 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4349
成立日期：2024-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2411亿
最近资产：7.45亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

近一季华夏港股通央企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏港股通央企红利ETF联接A(021142)基金累计收益率1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4377	1.4377	1.4349	1.4349	0.0028	0.20%
2026-09-15	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4349	1.4349	1.4492	1.4492	-0.0143	-0.99%
2026-09-14	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4492	1.4492	1.4496	1.4496	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4496	1.4496	1.4579	1.4579	-0.0083	-0.57%
2026-09-10	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4579	1.4579	1.4627	1.4627	-0.0048	-0.33%
2026-09-09	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4627	1.4627	1.4548	1.4548	0.0079	0.54%
2026-09-08	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4548	1.4548	1.4411	1.4411	0.0137	0.95%
2026-09-07	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4411	1.4411	1.4526	1.4526	-0.0115	-0.79%
2026-09-04	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4526	1.4526	1.4405	1.4405	0.0121	0.84%
2026-09-03	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4405	1.4405	1.4407	1.4407	-0.0002	-0.01%

2026-09-02	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4407	1.4407	1.4475	1.4475	-0.0068	-0.47%
2026-09-01	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4475	1.4475	1.4443	1.4443	0.0032	0.22%
2026-08-31	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4443	1.4443	1.4348	1.4348	0.0095	0.66%
2026-08-28	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4348	1.4348	1.4337	1.4337	0.0011	0.08%
2026-08-27	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4337	1.4337	1.4332	1.4332	0.0005	0.03%
2026-08-26	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4332	1.4332	1.4271	1.4271	0.0061	0.43%
2026-08-25	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4271	1.4271	1.4330	1.4330	-0.0059	-0.41%
2026-08-24	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4330	1.4330	1.4316	1.4316	0.0014	0.10%
2026-08-21	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4316	1.4316	1.4098	1.4098	0.0218	1.55%
2026-08-20	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4098	1.4098	1.4023	1.4023	0.0075	0.53%
2026-08-19	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4023	1.4023	1.3973	1.3973	0.0050	0.36%
2026-08-18	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3973	1.3973	1.3908	1.3908	0.0065	0.47%
2026-08-17	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3908	1.3908	1.3727	1.3727	0.0181	1.32%
2026-08-14	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3727	1.3727	1.3724	1.3724	0.0003	0.02%
2026-08-13	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3724	1.3724	1.3777	1.3777	-0.0053	-0.38%

2026-08-12	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3777	1.3777	1.3867	1.3867	-0.0090	-0.65%
2026-08-11	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3867	1.3867	1.3952	1.3952	-0.0085	-0.61%
2026-08-10	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3952	1.3952	1.3847	1.3847	0.0105	0.76%
2026-08-07	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3847	1.3847	1.3879	1.3879	-0.0032	-0.23%
2026-08-06	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3879	1.3879	1.3977	1.3977	-0.0098	-0.70%
2026-08-05	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3977	1.3977	1.4017	1.4017	-0.0040	-0.29%
2026-08-04	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4017	1.4017	1.4203	1.4203	-0.0186	-1.33%
2026-08-03	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4203	1.4203	1.4277	1.4277	-0.0074	-0.52%
2026-07-31	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4277	1.4277	1.4414	1.4414	-0.0137	-0.95%
2026-07-30	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4414	1.4414	1.4277	1.4277	0.0137	0.96%
2026-07-29	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4277	1.4277	1.4085	1.4085	0.0192	1.36%
2026-07-28	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4085	1.4085	1.4007	1.4007	0.0078	0.56%
2026-07-27	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4007	1.4007	1.3977	1.3977	0.0030	0.21%
2026-07-24	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3977	1.3977	1.4054	1.4054	-0.0077	-0.55%
2026-07-23	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4054	1.4054	1.3860	1.3860	0.0194	1.40%
2026-07-22	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3860	1.3860	1.3791	1.3791	0.0069	0.50%
2026-07-21	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3791	1.3791	1.3808	1.3808	-0.0017	-0.12%
2026-07-20	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3808	1.3808	1.3455	1.3455	0.0353	2.62%
2026-07-17	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3455	1.3455	1.3435	1.3435	0.0020	0.15%
2026-07-16	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3435	1.3435	1.3426	1.3426	0.0009	0.07%
2026-07-15	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3426	1.3426	1.3338	1.3338	0.0088	0.66%
2026-07-14	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3338	1.3338	1.3172	1.3172	0.0166	1.26%
2026-07-13	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3172	1.3172	1.3130	1.3130	0.0042	0.32%
2026-07-10	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3130	1.3130	1.3090	1.3090	0.0040	0.31%
2026-07-09	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3090	1.3090	1.3240	1.3240	-0.0150	-1.15%
2026-07-08	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3240	1.3240	1.2974	1.2974	0.0266	2.05%
2026-07-07	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.2974	1.2974	1.3092	1.3092	-0.0118	-0.90%
2026-07-06	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3092	1.3092	1.3000	1.3000	0.0092	0.71%
2026-07-03	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3000	1.3000	1.2821	1.2821	0.0179	1.40%
2026-07-02	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.2821	1.2821	1.2736	1.2736	0.0085	0.67%
2026-07-01	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.2736	1.2736	1.2747	1.2747	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.2747	1.2747	1.3021	1.3021	-0.0274	-2.15%
2026-06-29	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3021	1.3021	1.3034	1.3034	-0.0013	-0.10%
2026-06-26	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3034	1.3034	1.3205	1.3205	-0.0171	-1.29%
2026-06-25	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3205	1.3205	1.3386	1.3386	-0.0181	-1.37%
2026-06-24	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3386	1.3386	1.3460	1.3460	-0.0074	-0.55%
2026-06-23	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3460	1.3460	1.3594	1.3594	-0.0134	-0.99%
2026-06-22	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3594	1.3594	1.3625	1.3625	-0.0031	-0.23%
2026-06-18	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3625	1.3625	1.3971	1.3971	-0.0346	-2.54%
2026-06-17	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3971	1.3971	1.4099	1.4099	-0.0128	-0.91%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%