中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(021121)

今天最新净值 1.0523 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0710 0.0002 0.0214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0723
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2116亿
最近资产：24.32亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近半年中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0521	1.0721	1.0523	1.0723	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0523	1.0723	1.0537	1.0737	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0537	1.0737	1.0547	1.0747	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0547	1.0747	1.0548	1.0748	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0548	1.0748	1.0551	1.0751	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0551	1.0751	1.0547	1.0747	0.0004	0.04%
2026-09-04	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0547	1.0747	1.0538	1.0738	0.0009	0.09%
2026-09-03	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0538	1.0738	1.0532	1.0732	0.0006	0.06%
2026-09-02	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0532	1.0732	1.0550	1.0750	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0550	1.0750	1.0546	1.0746	0.0004	0.04%

2026-08-31	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0546	1.0746	1.0544	1.0744	0.0002	0.02%
2026-08-28	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0544	1.0744	1.0548	1.0748	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0548	1.0748	1.0543	1.0743	0.0005	0.05%
2026-08-26	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0543	1.0743	1.0534	1.0734	0.0009	0.09%
2026-08-25	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0534	1.0734	1.0530	1.0730	0.0004	0.04%
2026-08-24	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0530	1.0730	1.0536	1.0736	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0536	1.0736	1.0533	1.0733	0.0003	0.03%
2026-08-20	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0533	1.0733	1.0526	1.0726	0.0007	0.07%
2026-08-19	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0526	1.0726	1.0551	1.0751	-0.0025	-0.24%
2026-08-18	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0551	1.0751	1.0549	1.0749	0.0002	0.02%
2026-08-17	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0549	1.0749	1.0535	1.0735	0.0014	0.13%
2026-08-14	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0535	1.0735	1.0533	1.0733	0.0002	0.02%
2026-08-13	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0533	1.0733	1.0536	1.0736	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0536	1.0736	1.0532	1.0732	0.0004	0.04%
2026-08-11	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0532	1.0732	1.0542	1.0742	-0.0010	-0.09%

2026-08-10	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0542	1.0742	1.0531	1.0731	0.0011	0.10%
2026-08-07	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0531	1.0731	1.0522	1.0722	0.0009	0.09%
2026-08-06	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0522	1.0722	1.0528	1.0728	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0528	1.0728	1.0515	1.0715	0.0013	0.12%
2026-08-04	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0515	1.0715	1.0506	1.0706	0.0009	0.09%
2026-08-03	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0506	1.0706	1.0506	1.0706	0.0000	0.00%
2026-07-31	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0506	1.0706	1.0496	1.0696	0.0010	0.10%
2026-07-30	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0496	1.0696	1.0500	1.0700	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0500	1.0700	1.0484	1.0684	0.0016	0.15%
2026-07-28	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0484	1.0684	1.0504	1.0704	-0.0020	-0.19%
2026-07-27	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0504	1.0704	1.0483	1.0683	0.0021	0.20%
2026-07-24	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0483	1.0683	1.0502	1.0702	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0502	1.0702	1.0494	1.0694	0.0008	0.08%
2026-07-22	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0494	1.0694	1.0495	1.0695	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0495	1.0695	1.0480	1.0680	0.0015	0.14%
2026-07-20	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0480	1.0680	1.0460	1.0660	0.0020	0.19%
2026-07-17	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0460	1.0660	1.0692	1.0692	-0.0232	-2.22%
2026-07-16	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0692	1.0692	1.0696	1.0696	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0696	1.0696	1.0683	1.0683	0.0013	0.12%
2026-07-14	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0683	1.0683	1.0671	1.0671	0.0012	0.11%
2026-07-13	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0671	1.0671	1.0682	1.0682	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0682	1.0682	1.0690	1.0690	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0690	1.0690	1.0684	1.0684	0.0006	0.06%
2026-07-08	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0684	1.0684	1.0690	1.0690	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0690	1.0690	1.0702	1.0702	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0702	1.0702	1.0689	1.0689	0.0013	0.12%
2026-07-03	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0689	1.0689	1.0677	1.0677	0.0012	0.11%
2026-07-02	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0677	1.0677	1.0680	1.0680	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0680	1.0680	1.0673	1.0673	0.0007	0.07%
2026-06-30	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0673	1.0673	1.0677	1.0677	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0677	1.0677	1.0657	1.0657	0.0020	0.19%
2026-06-26	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0657	1.0657	1.0680	1.0680	-0.0023	-0.22%
2026-06-25	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0680	1.0680	1.0676	1.0676	0.0004	0.04%
2026-06-24	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0676	1.0676	1.0679	1.0679	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0679	1.0679	1.0698	1.0698	-0.0019	-0.18%
2026-06-22	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0698	1.0698	1.0689	1.0689	0.0009	0.08%
2026-06-18	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0689	1.0689	1.0701	1.0701	-0.0012	-0.11%
2026-06-17	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2026-06-16	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0700	1.0700	1.0704	1.0704	-0.0004	-0.04%
2026-06-15	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0704	1.0704	1.0683	1.0683	0.0021	0.20%
2026-06-12	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0683	1.0683	1.0664	1.0664	0.0019	0.18%
2026-06-11	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0664	1.0664	1.0681	1.0681	-0.0017	-0.16%
2026-06-10	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0681	1.0681	1.0693	1.0693	-0.0012	-0.11%
2026-06-09	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0693	1.0693	1.0682	1.0682	0.0011	0.10%
2026-06-08	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0682	1.0682	1.0710	1.0710	-0.0028	-0.26%
2026-06-05	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0710	1.0710	1.0716	1.0716	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0716	1.0716	1.0736	1.0736	-0.0020	-0.19%
2026-06-03	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0736	1.0736	1.0743	1.0743	-0.0007	-0.07%
2026-06-02	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
2026-06-01	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0742	1.0742	1.0726	1.0726	0.0016	0.15%
2026-05-29	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0726	1.0726	1.0711	1.0711	0.0015	0.14%
2026-05-28	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0711	1.0711	1.0722	1.0722	-0.0011	-0.10%
2026-05-27	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0722	1.0722	1.0730	1.0730	-0.0008	-0.07%
2026-05-26	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0730	1.0730	1.0728	1.0728	0.0002	0.02%
2026-05-25	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0728	1.0728	1.0716	1.0716	0.0012	0.11%
2026-05-22	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0716	1.0716	1.0712	1.0712	0.0004	0.04%
2026-05-21	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0712	1.0712	1.0722	1.0722	-0.0010	-0.09%
2026-05-20	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0722	1.0722	1.0730	1.0730	-0.0008	-0.07%
2026-05-19	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0730	1.0730	1.0721	1.0721	0.0009	0.08%
2026-05-18	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0721	1.0721	1.0732	1.0732	-0.0011	-0.10%
2026-05-15	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0732	1.0732	1.0748	1.0748	-0.0016	-0.15%
2026-05-14	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0748	1.0748	1.0759	1.0759	-0.0011	-0.10%
2026-05-13	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0759	1.0759	1.0753	1.0753	0.0006	0.06%
2026-05-12	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0753	1.0753	1.0761	1.0761	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0761	1.0761	1.0751	1.0751	0.0010	0.09%
2026-05-08	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0751	1.0751	1.0755	1.0755	-0.0004	-0.04%
2026-05-07	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0755	1.0755	1.0741	1.0741	0.0014	0.13%
2026-05-06	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0741	1.0741	1.0725	1.0725	0.0016	0.15%
2026-04-28	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0715	1.0715	1.0719	1.0719	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%
2026-04-24	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0717	1.0717	1.0722	1.0722	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0722	1.0722	1.0732	1.0732	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0732	1.0732	1.0725	1.0725	0.0007	0.07%
2026-04-21	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0725	1.0725	1.0720	1.0720	0.0005	0.05%
2026-04-20	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0720	1.0720	1.0715	1.0715	0.0005	0.05%
2026-04-17	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0715	1.0715	1.0719	1.0719	-0.0004	-0.04%
2026-04-16	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0719	1.0719	1.0704	1.0704	0.0015	0.14%
2026-04-15	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%
2026-04-14	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0701	1.0701	1.0690	1.0690	0.0011	0.10%
2026-04-13	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0690	1.0690	1.0689	1.0689	0.0001	0.01%
2026-04-10	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0689	1.0689	1.0671	1.0671	0.0018	0.17%
2026-04-09	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0671	1.0671	1.0683	1.0683	-0.0012	-0.11%
2026-04-08	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0683	1.0683	1.0644	1.0644	0.0039	0.37%
2026-04-07	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0644	1.0644	1.0641	1.0641	0.0003	0.03%
2026-04-03	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0641	1.0641	1.0646	1.0646	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0646	1.0646	1.0659	1.0659	-0.0013	-0.12%
2026-04-01	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0659	1.0659	1.0636	1.0636	0.0023	0.22%
2026-03-31	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0636	1.0636	1.0645	1.0645	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0645	1.0645	1.0648	1.0648	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0648	1.0648	1.0643	1.0643	0.0005	0.05%
2026-03-26	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0643	1.0643	1.0661	1.0661	-0.0018	-0.17%
2026-03-25	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0661	1.0661	1.0646	1.0646	0.0015	0.14%
2026-03-24	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0646	1.0646	1.0626	1.0626	0.0020	0.19%
2026-03-23	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0626	1.0626	1.0670	1.0670	-0.0044	-0.41%
2026-03-20	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0670	1.0670	1.0681	1.0681	-0.0011	-0.10%
2026-03-19	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0681	1.0681	1.0706	1.0706	-0.0025	-0.23%
2026-03-18	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0706	1.0706	1.0704	1.0704	0.0002	0.02%
2026-03-17	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0704	1.0704	1.0708	1.0708	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%