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恒生前海恒荣纯债C基金净值查询(021071)

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  • 累计净值：1.0142
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0128亿
  • 最近资产：6.02亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李维康 吕程
近半年恒生前海恒荣纯债C基金净值查询
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近半年,恒生前海恒荣纯债C(021071)基金累计收益率0.37%
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2026-04-13 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0114 1.0114 1.0110 1.0110 0.0004 0.04%
2026-04-10 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0110 1.0110 1.0112 1.0112 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0116 1.0116 1.0112 1.0112 0.0004 0.04%
2026-04-03 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2026-04-02 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2026-04-01 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0108 1.0108 1.0112 1.0112 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0114 1.0114 1.0107 1.0107 0.0007 0.07%
2026-03-27 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0107 1.0107 1.0111 1.0111 -0.0004 -0.04%
2026-03-26 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2026-03-25 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2026-03-24 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2026-03-19 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2026-03-17 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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