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恒生前海恒荣纯债C基金净值查询(021071)

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  • 累计净值：1.0142
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0128亿
  • 最近资产：6.02亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李维康 吕程
近一年恒生前海恒荣纯债C基金净值查询
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近一年,恒生前海恒荣纯债C(021071)基金累计收益率0.71%
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2026-04-09 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
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2026-03-31 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
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2025-10-24 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-10-20 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0074 1.0074 1.0078 1.0078 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0078 1.0078 1.0070 1.0070 0.0008 0.08%
2025-10-16 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2025-10-15 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-10-13 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0068 1.0068 1.0061 1.0061 0.0007 0.07%
2025-10-10 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2025-09-30 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0057 1.0057 1.0048 1.0048 0.0009 0.09%
2025-09-29 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08%
2025-09-26 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-09-25 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2025-09-24 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0055 1.0055 1.0064 1.0064 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0064 1.0064 1.0072 1.0072 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0072 1.0072 1.0066 1.0066 0.0006 0.06%
2025-09-19 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0066 1.0066 1.0073 1.0073 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0073 1.0073 1.0079 1.0079 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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