易方达高股息量化选股股票发起式C基金净值查询(021050)
今天最新净值
1.1624
0.0025 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2244
0.0014 0.1181%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1974
- 成立日期：2025-05-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王建军 明朗
近一月易方达高股息量化选股股票发起式C基金净值查询
近一月,易方达高股息量化选股股票发起式C(021050)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1567 |
1.1917 |
1.1624 |
1.1974 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1624 |
1.1974 |
1.1599 |
1.1949 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1599 |
1.1949 |
1.1788 |
1.2138 |
-0.0189 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1788 |
1.2138 |
1.1903 |
1.2253 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1903 |
1.2253 |
1.1852 |
1.2202 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1852 |
1.2202 |
1.1798 |
1.2148 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1798 |
1.2148 |
1.1846 |
1.2196 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1846 |
1.2196 |
1.1812 |
1.2162 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1812 |
1.2162 |
1.1799 |
1.2149 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1799 |
1.2149 |
1.1939 |
1.2289 |
-0.0140 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1939 |
1.2289 |
1.1963 |
1.2313 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1963 |
1.2313 |
1.1844 |
1.2194 |
0.0119 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1844 |
1.2194 |
1.1829 |
1.2179 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1829 |
1.2179 |
1.1701 |
1.2051 |
0.0128 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1701 |
1.2051 |
1.1648 |
1.1998 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1648 |
1.1998 |
1.1586 |
1.1936 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1586 |
1.1936 |
1.1634 |
1.1984 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1634 |
1.1984 |
1.1618 |
1.1968 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1618 |
1.1968 |
1.1577 |
1.1927 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1577 |
1.1927 |
1.1715 |
1.2065 |
-0.0138 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1715 |
1.2065 |
1.1741 |
1.2091 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
021050 |
易方达高股息量化选股股票发起式C |
1.1741 |
1.2091 |
1.1634 |
1.1984 |
0.0107 |
0.92% |
