易方达高股息量化选股股票发起式A基金净值查询(021049)

今天最新净值 1.1630 -0.0058 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2284 0.0014 0.1181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1980
成立日期：2025-05-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军明朗

近一季易方达高股息量化选股股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达高股息量化选股股票发起式A(021049)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1657	1.2007	1.1630	1.1980	0.0027	0.23%
2026-09-15	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1630	1.1980	1.1688	1.2038	-0.0058	-0.50%
2026-09-14	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1688	1.2038	1.1662	1.2012	0.0026	0.22%
2026-09-11	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1662	1.2012	1.1852	1.2202	-0.0190	-1.60%
2026-09-10	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1852	1.2202	1.1968	1.2318	-0.0116	-0.97%
2026-09-09	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1968	1.2318	1.1916	1.2266	0.0052	0.44%
2026-09-08	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1916	1.2266	1.1862	1.2212	0.0054	0.46%
2026-09-07	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1862	1.2212	1.1910	1.2260	-0.0048	-0.40%
2026-09-04	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1910	1.2260	1.1875	1.2225	0.0035	0.29%
2026-09-03	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1875	1.2225	1.1862	1.2212	0.0013	0.11%

2026-09-02	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1862	1.2212	1.2003	1.2353	-0.0141	-1.17%
2026-09-01	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.2003	1.2353	1.2027	1.2377	-0.0024	-0.20%
2026-08-31	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.2027	1.2377	1.1907	1.2257	0.0120	1.01%
2026-08-28	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1907	1.2257	1.1892	1.2242	0.0015	0.13%
2026-08-27	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1892	1.2242	1.1763	1.2113	0.0129	1.10%
2026-08-26	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1763	1.2113	1.1709	1.2059	0.0054	0.46%
2026-08-25	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1709	1.2059	1.1647	1.1997	0.0062	0.53%
2026-08-24	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1647	1.1997	1.1695	1.2045	-0.0048	-0.41%
2026-08-21	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1695	1.2045	1.1678	1.2028	0.0017	0.15%
2026-08-20	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1678	1.2028	1.1637	1.1987	0.0041	0.35%
2026-08-19	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1637	1.1987	1.1776	1.2126	-0.0139	-1.18%
2026-08-18	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1776	1.2126	1.1801	1.2151	-0.0025	-0.21%
2026-08-17	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1801	1.2151	1.1693	1.2043	0.0108	0.92%
2026-08-14	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1693	1.2043	1.1681	1.2031	0.0012	0.10%
2026-08-13	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1681	1.2031	1.1773	1.2123	-0.0092	-0.78%

2026-08-12	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1773	1.2123	1.1770	1.2120	0.0003	0.03%
2026-08-11	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1770	1.2120	1.1838	1.2188	-0.0068	-0.57%
2026-08-10	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1838	1.2188	1.1718	1.2068	0.0120	1.02%
2026-08-07	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1718	1.2068	1.1653	1.2003	0.0065	0.56%
2026-08-06	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1653	1.2003	1.1545	1.1895	0.0108	0.94%
2026-08-05	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1545	1.1895	1.1465	1.1815	0.0080	0.70%
2026-08-04	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1465	1.1815	1.1454	1.1804	0.0011	0.10%
2026-08-03	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1454	1.1804	1.1477	1.1827	-0.0023	-0.20%
2026-07-31	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1477	1.1827	1.1398	1.1748	0.0079	0.69%
2026-07-30	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1398	1.1748	1.1440	1.1790	-0.0042	-0.37%
2026-07-29	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1440	1.1790	1.1232	1.1582	0.0208	1.85%
2026-07-28	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1232	1.1582	1.1306	1.1656	-0.0074	-0.65%
2026-07-27	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1306	1.1656	1.1085	1.1435	0.0221	1.99%
2026-07-24	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1085	1.1435	1.1376	1.1726	-0.0291	-2.56%
2026-07-23	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1376	1.1726	1.1252	1.1602	0.0124	1.10%
2026-07-22	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1252	1.1602	1.1229	1.1579	0.0023	0.20%
2026-07-21	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1229	1.1579	1.1172	1.1522	0.0057	0.51%
2026-07-20	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1172	1.1522	1.1011	1.1361	0.0161	1.46%
2026-07-17	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1011	1.1361	1.1280	1.1630	-0.0269	-2.38%
2026-07-16	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1280	1.1630	1.1329	1.1679	-0.0049	-0.43%
2026-07-15	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1329	1.1679	1.1180	1.1530	0.0149	1.33%
2026-07-14	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1180	1.1530	1.0990	1.1340	0.0190	1.73%
2026-07-13	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.0990	1.1340	1.1078	1.1428	-0.0088	-0.79%
2026-07-10	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1078	1.1428	1.1046	1.1396	0.0032	0.29%
2026-07-09	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1046	1.1396	1.1131	1.1481	-0.0085	-0.76%
2026-07-08	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1131	1.1481	1.1101	1.1451	0.0030	0.27%
2026-07-07	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1101	1.1451	1.1304	1.1654	-0.0203	-1.80%
2026-07-06	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1304	1.1654	1.1158	1.1508	0.0146	1.31%
2026-07-03	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1158	1.1508	1.1047	1.1397	0.0111	1.00%
2026-07-02	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1047	1.1397	1.1004	1.1354	0.0043	0.39%
2026-07-01	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1004	1.1354	1.0890	1.1240	0.0114	1.05%
2026-06-30	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.0890	1.1240	1.0955	1.1305	-0.0065	-0.59%
2026-06-29	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.0955	1.1305	1.0803	1.1153	0.0152	1.41%
2026-06-26	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.0803	1.1153	1.1007	1.1357	-0.0204	-1.85%
2026-06-25	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1007	1.1357	1.1100	1.1450	-0.0093	-0.84%
2026-06-24	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1100	1.1450	1.1224	1.1574	-0.0124	-1.12%
2026-06-23	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1224	1.1574	1.1351	1.1701	-0.0127	-1.12%
2026-06-22	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1351	1.1701	1.1256	1.1606	0.0095	0.84%
2026-06-18	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1256	1.1606	1.1447	1.1797	-0.0191	-1.67%
2026-06-17	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1447	1.1797	1.1536	1.1886	-0.0089	-0.77%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%