太平医疗创新混合发起式C基金净值查询(021028)
今天最新净值
1.2502
0.0008 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2539
0.0075 0.6047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2502
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1213亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：陆玲玲
近半年,太平医疗创新混合发起式C(021028)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0137 |
1.10% |
| 2026-09-16 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0404 |
3.32% |
| 2026-09-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0232 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0277 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0091 |
0.72% |
| 2026-09-07 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0027 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0197 |
1.56% |
| 2026-09-02 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-01 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0248 |
-1.96% |
| 2026-08-28 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2892 |
1.2892 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0175 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3067 |
1.3067 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0229 |
1.81% |
| 2026-08-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2685 |
1.2685 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0349 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3204 |
1.3204 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0234 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0249 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0106 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0122 |
-0.93% |
|
|
| 2026-08-13 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-12 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-08-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3096 |
1.3096 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0167 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0685 |
5.59% |
| 2026-08-06 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2198 |
1.2198 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0233 |
1.95% |
| 2026-08-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0195 |
-1.59% |
| 2026-07-29 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0108 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0106 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0268 |
2.22% |
| 2026-07-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0670 |
-5.27% |
| 2026-07-16 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0400 |
3.21% |
| 2026-07-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0221 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0243 |
2.00% |
| 2026-07-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0185 |
-1.51% |
| 2026-07-07 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0227 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0199 |
1.62% |
| 2026-07-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0203 |
1.68% |
| 2026-07-02 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-07-01 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0166 |
1.40% |
| 2026-06-30 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-06-29 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0514 |
4.51% |
| 2026-06-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0147 |
1.29% |
| 2026-06-23 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0076 |
0.67% |
| 2026-06-22 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-06-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0232 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-06-16 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-06-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-12 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0185 |
1.67% |
| 2026-06-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0096 |
0.87% |
| 2026-06-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0272 |
-2.40% |
| 2026-06-05 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0146 |
-1.27% |
| 2026-06-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0237 |
-2.06% |
| 2026-06-02 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0148 |
-1.26% |
| 2026-06-01 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1911 |
1.1911 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0223 |
-1.84% |
| 2026-05-29 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2134 |
1.2134 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0189 |
1.58% |
| 2026-05-28 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1945 |
1.1945 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0274 |
-2.29% |
| 2026-05-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0249 |
2.07% |
| 2026-05-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2056 |
1.2056 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1966 |
1.1966 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0200 |
-1.67% |
| 2026-05-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0212 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2026-05-12 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2026-04-30 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2687 |
1.2687 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0360 |
-2.84% |
| 2026-04-22 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0135 |
-1.03% |
| 2026-04-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-04-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0228 |
-1.72% |
| 2026-04-16 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0329 |
2.52% |
| 2026-04-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3054 |
1.3054 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2987 |
1.2987 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0066 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-04-07 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-04-01 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3276 |
1.3276 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0633 |
5.01% |
| 2026-03-31 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-03-30 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0472 |
3.92% |
| 2026-03-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2125 |
1.2125 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0478 |
4.10% |
| 2026-03-23 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1647 |
1.1647 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0444 |
-3.67% |
| 2026-03-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0173 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0309 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0109 |
0.87% |
